6P1 Aktien-Finanzanalyse - GQG Partners Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) (DB) Stock

Übersicht

GQG Partners Inc. mit Sitz in den USA ist hauptsächlich in der Investmentmanagementbranche tätig und konzentriert sich auf globale und Schwellenmarktaktien. Das Unternehmen ist für seinen langfristigen, qualitativ hochwertigen Anlageansatz bekannt und verfügt über einen diversifizierten Kundenstamm, zu dem institutionelle Anleger wie Pensionsfonds, Staatsfonds und Privatkunden auf der ganzen Welt gehören. Zu seinen wichtigsten Projekten gehört in der Regel die Verwaltung einer Reihe von Aktienfonds, die darauf abzielen, über dem Benchmark liegende Renditen bei geringerer Volatilität im Vergleich zu den breiteren Märkten zu erzielen. Diese Fonds legen den Schwerpunkt auf qualitativ hochwertige Investitionen, die durch sorgfältige Bottom-up-Recherchen und eine vorausschauende Analyse der Unternehmensgrundlagen und makroökonomischen Faktoren kuratiert werden. GQG Partners nutzt sein umfangreiches globales Netzwerk und seine umfassende Erfahrung, um strategische Anlagelösungen bereitzustellen, die auf die sich entwickelnden Bedürfnisse seiner Kunden zugeschnitten sind.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für GQG Partners Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) ab 30. Juni 2025 ist 800,34 MM.
Die Betriebsergebnis für GQG Partners Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) ab 30. Juni 2025 ist 611,46 MM.
Die Nettoeinkommen für GQG Partners Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) ab 30. Juni 2025 ist 460,52 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-06-30	800,34	611,46	460,52
2025-03-31	780,38	594,69	446,04
2024-12-31	760,42	577,92	431,56
2024-09-30	702,01	529,54	393,33
2024-06-30	643,59	481,15	355,10
2024-03-31	580,59	432,76	318,81
2023-12-31	517,59	384,37	282,52
2023-09-30	484,43	359,37	261,88
2023-06-30	451,27	334,37	241,24
2023-03-31	444,05	333,25	239,59
2022-12-31	436,83	332,14	237,94
2022-09-30	436,97	341,27	260,89
2022-06-30	437,11	350,40	283,83
2022-03-31	417,52	336,92	294,35
2021-12-31	397,94	323,44	304,87
2021-09-30	363,63	291,53	281,35
2021-06-30	329,32	259,62	257,82
2021-03-31	278,43	214,45	212,86
2020-12-31	227,55	169,27	167,91

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0,15	0,15
2024-09-30	0,13	0,14
2024-06-30	0,12	0,13
2024-03-31	0,11	0,11
2023-12-31	0,10	0,10
2023-09-30	0,09	0,09
2023-06-30	0,08	0,08
2023-03-31	0,08	0,08
2022-12-31	0,08	0,08
2022-09-30	0,04	0,05
2022-06-30
2022-03-31	0,01	0,02
2021-12-31	0,02	0,02
2021-09-30	0,05	0,05
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31	3,36	3,36

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für GQG Partners Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) ab 30. Juni 2025 ist 442,38 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für GQG Partners Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) ab 30. Juni 2025 ist -35,09 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für GQG Partners Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) ab 30. Juni 2025 ist -433,50 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-06-30	442,38	-35,09	-433,50
2025-03-31	430,78	-70,56	-358,71
2024-12-31	419,18	-106,04	-283,91
2024-09-30	387,00	-89,61	-246,02
2024-06-30	354,82	-73,18	-208,12
2024-03-31	324,99	-37,28	-228,19
2023-12-31	295,15	-1,38	-248,25
2023-09-30	283,66	-3,12	-240,29
2023-06-30	272,18	-4,87	-232,32
2023-03-31	258,74	-4,20	-255,39
2022-12-31	245,30	-3,52	-278,47
2022-09-30	266,48	-3,83	-272,74
2022-06-30	287,65	-4,13	-267,01
2022-03-31	294,95	-4,51	-262,20
2021-12-31	302,25	-4,88	-257,40
2021-09-30	268,41	-3,98	-252,35
2021-06-30	234,58	-3,08	-247,30
2021-03-31	189,20	-3,08	-191,47
2020-12-31	143,83	-3,08	-135,63

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31

Managementeffektivität

Die lang für GQG Partners Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) ab 30. Juni 2025 ist 0,76.
Die Rogen für GQG Partners Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) ab 30. Juni 2025 ist 1,12.
Die roisch für GQG Partners Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) ab 30. Juni 2025 ist 0,99.
Die Topf für GQG Partners Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) ab 30. Juni 2025 ist 0,07.
Die okroisch für GQG Partners Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) ab 30. Juni 2025 ist 0,96.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-06-30	0,76	1,12	0,99	0,07	0,96
2025-03-31	0,76	1,16	0,99	0,07	0,96
2024-12-31	0,91	1,23	0,71	0,15	0,71
2024-09-30	0,91	1,13	0,71	0,15	0,71
2024-06-30	0,75	0,97	0,77	0,12	0,80
2024-03-31	0,83	0,91	0,77	0,12	0,80
2023-12-31	0,77	0,84	0,71	0,11	0,77
2023-09-30	0,70	0,78	0,69	0,10	0,78
2023-06-30	0,70	0,78	0,69	0,10	0,78
2023-03-31	0,70	0,77	0,69	-0,00	0,74
2022-12-31	0,69	0,90	0,81	-0,03	0,83
2022-09-30	0,69	0,90	0,81	-0,03	0,83
2022-06-30	3,73	4,93	0,88	0,05	0,89
2022-03-31	3,87	5,11	0,92	0,09	0,92
2021-12-31	4,11	4,88	1,04	0,13	1,03
2021-09-30	3,79	4,51	0,96	0,04	0,91
2021-06-30			4,48	-0,27	4,07
2021-03-31			3,70	-0,09	3,28
2020-12-31			2,69	0,08	2,30

Gross Margins

Die Bruttomarge für GQG Partners Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) ab 30. Juni 2025 ist 0,83.
Die Nettomarge für GQG Partners Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) ab 30. Juni 2025 ist 0,57.
Die Betriebsmarge für GQG Partners Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) ab 30. Juni 2025 ist 0,76.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-06-30	0,83	0,57	0,76
2025-03-31	0,83	0,57	0,76
2024-12-31	0,82	0,55	0,75
2024-09-30	0,82	0,55	0,75
2024-06-30	0,82	0,55	0,74
2024-03-31	0,82	0,55	0,74
2023-12-31	0,82	0,54	0,74
2023-09-30	0,82	0,53	0,74
2023-06-30	0,82	0,53	0,74
2023-03-31	0,83	0,54	0,75
2022-12-31	0,85	0,60	0,78
2022-09-30	0,85	0,60	0,78
2022-06-30	0,86	0,65	0,80
2022-03-31	0,86	0,70	0,81
2021-12-31	0,87	0,77	0,81
2021-09-30	0,86	0,77	0,80
2021-06-30	0,88	0,78	0,79
2021-03-31	0,86	0,76	0,77
2020-12-31	0,80	0,74	0,74