73Z Aktien-Finanzanalyse - Ellington Credit Company (DB) Stock

Übersicht

Die Ellington Credit Company mit Sitz in den USA ist hauptsächlich in der Finanzdienstleistungsbranche tätig und konzentriert sich auf die Anlageverwaltung. Das Unternehmen ist Teil der umfassenderen Ellington Management Group, LLC, die auf alternative Anlagen spezialisiert ist. Zu den Hauptaktivitäten der Ellington Credit Company gehört die Verwaltung verschiedener Immobilien- und Hypothekenanlagen, wobei Strategien wie hypothekenbesicherte Wertpapiere, Verbraucherkredite und besicherte Kreditverpflichtungen zum Einsatz kommen. Die wichtigsten Projekte und Vorhaben konzentrieren sich in der Regel auf die Maximierung der Erträge aus notleidenden, unterbewerteten oder vielversprechenden Finanzanlagen, oft durch Nutzung der umfangreichen Analyse- und Forschungskapazitäten der Muttergesellschaft. Das Unternehmen navigiert geschickt durch die Komplexität des Marktes, um seinen Kunden maßgeschneiderte Anlagelösungen und ein robustes Risikomanagement zu bieten.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für Ellington Credit Company ab 31. März 2025 ist 35,89 MM.
Die Betriebsergebnis für Ellington Credit Company ab 31. März 2025 ist 26,15 MM.
Die Nettoeinkommen für Ellington Credit Company ab 31. März 2025 ist -5,25 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-03-31	35,89	26,15	-5,25
2024-12-31	41,24	32,46	6,59
2024-09-30	-15,58	-23,46	21,03
2024-06-30	18,42	11,90	4,17
2024-03-31	25,05	19,19	6,18
2023-12-31	-0,07	-5,60	4,56
2023-09-30	29,91	24,48	3,80
2023-06-30	44,28	38,98	1,55
2023-03-31	52,48	47,36	-10,39
2022-12-31	84,58	79,45	-30,20
2022-09-30	89,49	84,32	-44,64
2022-06-30	59,76	54,37	-30,11
2022-03-31	40,30	34,69	-23,90
2021-12-31	29,15	23,40	-6,31
2021-09-30	28,29	22,45	3,84
2021-06-30	29,98	24,18	11,10
2021-03-31	25,99	19,98	36,98
2020-12-31	0,47	-5,36	20,11
2020-09-30	0,60	-5,10	22,42
2020-06-30
2020-03-31

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-03-31
2024-12-31	0,28
2024-09-30	1,02	1,02
2024-06-30	0,23	0,23
2024-03-31	0,38	0,38
2023-12-31	0,31
2023-09-30	0,27	0,27
2023-06-30	0,11	0,11
2023-03-31	-0,78	-0,78
2022-12-31	-2,29
2022-09-30	-3,41	-3,41
2022-06-30	-2,31	-2,31
2022-03-31	-1,86	-1,86
2021-12-31	-0,50
2021-09-30	0,31	0,31
2021-06-30	0,90	0,90
2021-03-31	3,00	3,00
2020-12-31	1,63
2020-09-30	1,81	1,81
2020-06-30	1,45	1,45
2020-03-31	-0,27	-0,27

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für Ellington Credit Company ab 31. März 2025 ist 19,53 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für Ellington Credit Company ab 31. März 2025 ist 48,66 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für Ellington Credit Company ab 31. März 2025 ist -73,25 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-03-31	19,53	48,66	-73,25
2024-12-31	9,11	116,45	-132,25
2024-09-30	2,43	225,62	-242,30
2024-06-30	-4,18	248,34	-169,12
2024-03-31	-8,84	171,48	-176,85
2023-12-31	-10,02	85,72	-71,98
2023-09-30	-3,54	120,85	-102,72
2023-06-30	4,01	52,85	-50,61
2023-03-31	13,14	267,19	-259,88
2022-12-31	22,42	110,55	-167,18
2022-09-30	24,41	75,86	-136,03
2022-06-30	27,39	140,93	-189,53
2022-03-31	28,10	-130,82	66,43
2021-12-31	27,88	-15,23	-1,79
2021-09-30	29,37	-8,35	-21,04
2021-06-30	29,78	-204,39	182,36
2021-03-31	25,48	12,19	-44,84
2020-12-31	24,37	304,06	-305,61
2020-09-30	21,15	289,91	-300,06
2020-06-30
2020-03-31

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Managementeffektivität

Die lang für Ellington Credit Company ab 31. März 2025 ist 0,01.
Die Rogen für Ellington Credit Company ab 31. März 2025 ist 0,05.
Die roisch für Ellington Credit Company ab 31. März 2025 ist 0,01.
Die Topf für Ellington Credit Company ab 31. März 2025 ist -0,02.
Die okroisch für Ellington Credit Company ab 31. März 2025 ist 0,00.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-03-31	0,01	0,05	0,01	-0,02	0,00
2024-12-31	0,02	0,05	0,03	-0,02	0,00
2024-09-30	0,00	0,19	0,01	0,10	-0,01
2024-06-30	0,01	0,05	0,01	-0,02	-0,01
2024-03-31	0,00	0,04	0,01	0,00	-0,01
2023-12-31	0,00	0,04	0,00	0,02	-0,00
2023-09-30	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00
2023-06-30	-0,01	-0,09	0,00	0,01	0,00
2023-03-31	-0,02	-0,08	-0,01	0,02	0,01
2022-12-31	-0,03	-0,28	-0,04	-0,03	0,02
2022-09-30	-0,02	-0,28	-0,04	-0,03	0,02
2022-06-30	-0,02	-0,19	-0,02	-0,02	0,02
2022-03-31	-0,00	-0,04	-0,02	-0,03	0,02
2021-12-31	0,00	0,02	-0,01	0,01	0,02
2021-09-30	0,00	0,02	0,00	-0,00	0,02
2021-06-30	0,01	0,07	0,01	0,01	0,02
2021-03-31	0,03	0,26	0,03	-0,01	0,02
2020-12-31	0,01	0,13	0,02	0,02	0,02
2020-09-30	0,01	0,15	0,02	0,01	0,02
2020-06-30	0,01	0,12	0,02	0,01	0,02
2020-03-31	-0,00	-0,02	-0,00	0,01	0,01

Gross Margins

Die Bruttomarge für Ellington Credit Company ab 31. März 2025 ist 1,00.
Die Nettomarge für Ellington Credit Company ab 31. März 2025 ist 0,44.
Die Betriebsmarge für Ellington Credit Company ab 31. März 2025 ist 0,42.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-03-31	1,00	0,44	0,42
2024-12-31	1,00	-1,12	1,42
2024-09-30	1,00	-1,76	3,75
2024-06-30	1,00	0,66	0,38
2024-03-31	1,00	-1,68	3,04
2023-12-31	1,00	-4,30	7,14
2023-09-30	1,00	0,04	0,85
2023-06-30	1,00	0,04	0,85
2023-03-31	1,00	-0,17	0,92
2022-12-31	1,00	-1,80	0,79
2022-09-30	1,00	-1,80	0,79
2022-06-30	1,00	-1,18	0,79
2022-03-31	1,00	-1,05	0,75
2021-12-31	1,00	-0,25	0,78
2021-09-30	1,00	0,15	0,78
2021-06-30	1,00	0,39	0,80
2021-03-31	1,00	1,85	0,70
2020-12-31	1,00	1,16	0,66
2020-09-30	1,00	1,23	0,69
2020-06-30	1,00	2,96	0,07
2020-03-31	1,00	0,63	1,96