7A2 Aktien-Finanzanalyse - AIA Group Limited (DB) Stock

Übersicht

AIA Group Limited ist eine führende Versicherungsorganisation mit Sitz in Hongkong, China. Das Unternehmen ist in der Finanzdienstleistungsbranche tätig, insbesondere im Lebensversicherungssektor, und bietet Privatpersonen und Unternehmen eine Reihe von Versicherungs- und Finanzdienstleistungen an. Die AIA Group ist in 18 Märkten im asiatisch-pazifischen Raum vertreten und konzentriert sich auf wachstumsstarke Volkswirtschaften. Zu den wichtigsten Projekten gehört die Initiative zur digitalen Transformation, die auf die Verbesserung des Kundenerlebnisses und der Betriebseffizienz abzielt.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für AIA Group Limited ab 31. Dezember 2024 ist 22.467,00 MM.
Die Betriebsergebnis für AIA Group Limited ab 31. Dezember 2024 ist 7.362,00 MM.
Die Nettoeinkommen für AIA Group Limited ab 31. Dezember 2024 ist 6.836,00 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2024-12-31	22.467,00	7.362,00	6.836,00
2024-09-30	21.729,50	6.706,00	5.832,00
2024-06-30	20.992,00	6.050,00	4.828,00
2024-03-31	20.374,50	5.899,00	4.296,00
2023-12-31	19.757,00	5.748,00	3.764,00
2023-09-30	19.454,00	6.131,50	3.901,00
2023-06-30	19.151,00	6.515,00	4.038,00
2023-03-31	18.457,50	5.945,00	3.684,50
2022-12-31	17.764,00	5.375,00	3.331,00
2022-09-30	24.078,50	5.701,00	4.528,00
2022-06-30	30.393,00	6.027,00	5.725,00
2022-03-31	38.375,00	7.016,50	6.576,00
2021-12-31	46.357,00	8.006,00	7.427,00
2021-09-30	50.633,00	8.540,00	7.127,00
2021-06-30	54.909,00	9.074,00	6.827,00
2021-03-31	52.880,00	8.715,00	6.303,00
2020-12-31	50.851,00	8.356,00	5.779,00
2020-09-30	46.970,00	7.577,00	5.298,00
2020-06-30
2020-03-31

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Die Ergebnis je Aktie (unverwässert) für AIA Group Limited ab 31. Dezember 2024 ist 0,62.
Die Ergebnis je Aktie verwässert für AIA Group Limited ab 31. Dezember 2024 ist 0,62.

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2024-12-31	0,62	0,62
2024-09-30	0,52	0,52
2024-06-30	0,43	0,43
2024-03-31	0,38	0,38
2023-12-31	0,33	0,33
2023-09-30	0,34	0,34
2023-06-30	0,34	0,34
2023-03-31	0,31	0,31
2022-12-31	0,28	0,28
2022-09-30	0,38	0,38
2022-06-30	0,48	0,47
2022-03-31	0,55	0,54
2021-12-31	0,62	0,61
2021-09-30	0,59	0,59
2021-06-30	0,57	0,56
2021-03-31	0,52	0,52
2020-12-31	0,48	0,48
2020-09-30	0,44	0,44
2020-06-30	0,40	0,40
2020-03-31	0,45	0,45

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für AIA Group Limited ab 31. Dezember 2024 ist 3.263,00 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für AIA Group Limited ab 31. Dezember 2024 ist -945,00 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für AIA Group Limited ab 31. Dezember 2024 ist -5.688,00 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2024-12-31	3.263,00	-945,00	-5.688,00
2024-09-30	6.359,00	-1.247,50	-5.761,50
2024-06-30	9.455,00	-1.550,00	-5.835,00
2024-03-31	10.187,00	-1.843,50	-5.952,00
2023-12-31	10.919,00	-2.137,00	-6.069,00
2023-09-30	9.716,50	-1.892,50	-6.122,00
2023-06-30	8.514,00	-1.648,00	-6.175,00
2023-03-31	9.190,50	-1.232,50	-5.480,50
2022-12-31	9.867,00	-817,00	-4.786,00
2022-09-30	7.910,00	-1.934,50	-3.849,50
2022-06-30	5.953,00	-3.052,00	-2.913,00
2022-03-31	4.931,00	-2.916,50	-2.287,00
2021-12-31	3.909,00	-2.781,00	-1.661,00
2021-09-30	3.047,00	-1.764,50	-1.003,00
2021-06-30	2.185,00	-748,00	-345,00
2021-03-31	2.271,00	-983,50	23,50
2020-12-31	2.357,00	-1.219,00	392,00
2020-09-30	3.862,50	-1.017,50	-465,50
2020-06-30
2020-03-31

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Managementeffektivität

Die lang für AIA Group Limited ab 31. Dezember 2024 ist 0,02.
Die Rogen für AIA Group Limited ab 31. Dezember 2024 ist 0,16.
Die roisch für AIA Group Limited ab 31. Dezember 2024 ist 0,09.
Die Topf für AIA Group Limited ab 31. Dezember 2024 ist 0,04.
Die okroisch für AIA Group Limited ab 31. Dezember 2024 ist 0,17.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2024-12-31	0,02	0,16	0,09	0,04	0,17
2024-09-30	0,02	0,14	0,09	0,04	0,17
2024-06-30	0,01	0,10	0,07	0,05	0,19
2024-03-31	0,01	0,10	0,07	0,05	0,19
2023-12-31	0,00	0,03	0,07	0,03	0,17
2023-09-30	0,00	0,02	0,02	0,01	0,15
2023-06-30	0,00	0,02	0,02	0,01	0,15
2023-03-31	0,00	0,02	0,01	0,04	0,17
2022-12-31	0,01	0,03	0,04	0,04	0,15
2022-09-30	0,01	0,03	0,04	0,04	0,15
2022-06-30	0,02	0,06	0,07	-0,01	0,11
2022-03-31	0,02	0,09	0,10	-0,01	0,09
2021-12-31	0,02	0,12	0,10	-0,01	0,03
2021-09-30	0,02	0,11	0,10	0,00	0,03
2021-06-30	0,02	0,12	0,10	0,02	0,03
2021-03-31	0,02	0,11	0,09	0,02	0,03
2020-12-31	0,02	0,10	0,08	0,02	0,03
2020-09-30	0,02	0,09	0,07	0,03	0,05
2020-06-30	0,02	0,11	0,08	0,05	0,08
2020-03-31	0,02	0,12	0,09	0,04	0,07

Gross Margins

Die Bruttomarge für AIA Group Limited ab 31. Dezember 2024 ist 0,37.
Die Nettomarge für AIA Group Limited ab 31. Dezember 2024 ist 0,23.
Die Betriebsmarge für AIA Group Limited ab 31. Dezember 2024 ist 0,29.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2024-12-31	0,37	0,23	0,29
2024-09-30	0,37	0,23	0,29
2024-06-30	0,37	0,19	0,29
2024-03-31	0,37	0,19	0,29
2023-12-31	0,74	0,20	0,32
2023-09-30	0,74	0,05	0,14
2023-06-30	0,29	0,05	0,14
2023-03-31	0,29	0,03	0,12
2022-12-31	0,29	0,09	0,13
2022-09-30	0,29	0,09	0,13
2022-06-30	0,25	0,14	0,15
2022-03-31	0,25	0,15	0,16
2021-12-31	0,23	0,16	0,17
2021-09-30	0,23	0,14	0,17
2021-06-30	0,23	0,12	0,17
2021-03-31	0,23	0,12	0,17
2020-12-31	0,23	0,11	0,16
2020-09-30	0,23	0,11	0,16
2020-06-30	0,23	0,13	0,17
2020-03-31	0,25	0,13	0,18