7DB Aktien-Finanzanalyse - Diamondback Energy, Inc. (DB) Stock

Übersicht

Diamondback Energy, Inc. mit Sitz in den USA ist hauptsächlich im Öl- und Erdgassektor tätig. Das Unternehmen ist in den Bereichen Erwerb, Entwicklung, Exploration und Ausbeutung unkonventioneller, landgestützter Öl- und Erdgasreserven im Permian Basin in West-Texas tätig. Die wichtigsten Projekte konzentrieren sich auf horizontale Bohrungen und hydraulisches Aufbrechen, um die Rohstoffgewinnung aus Schieferformationen zu verbessern, wobei bedeutende Aktivitäten in den Unterbecken Midland und Delaware stattfinden. Als führender Akteur in der Energiebranche ist Diamondback Energy bestrebt, die Produktionseffizienz zu steigern und die Leistung der Bohrlöcher durch fortschrittliche Extraktionstechnologien und innovative Betriebspraktiken zu optimieren, um so seinen Wettbewerbsvorteil zu erhalten und einen wesentlichen Beitrag zur US-Energieproduktion zu leisten.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für Diamondback Energy, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 13.410,00 MM.
Die Betriebsergebnis für Diamondback Energy, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 5.479,00 MM.
Die Nettoeinkommen für Diamondback Energy, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 3.837,00 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-06-30	13.410,00	5.479,00	3.837,00
2025-03-31	12.286,00	5.694,00	3.975,00
2024-12-31	10.561,00	4.881,00	3.338,00
2024-09-30	9.157,00	4.655,00	3.224,00
2024-06-30	8.954,00	4.870,00	3.480,00
2024-03-31	8.268,00	4.532,00	3.199,00
2023-12-31	7.959,00	4.342,00	3.143,00
2023-09-30	7.744,00	4.425,00	3.190,00
2023-06-30	7.837,00	4.784,00	3.459,00
2023-03-31	8.584,00	5.810,00	4.319,00
2022-12-31	9.566,00	5.994,00	4.386,00
2022-09-30	9.081,00	6.007,00	4.381,00
2022-06-30	8.422,00	5.273,00	3.846,00
2022-03-31	7.584,00	3.857,00	2.741,00
2021-12-31	6.747,00	3.101,00	2.182,00
2021-09-30	5.220,00	1.839,00	441,00
2021-06-30	4.145,00	1.000,00	-1.321,00
2021-03-31	2.852,00	54,00	-4.025,00
2020-12-31	2.756,00	513,00	-4.517,00
2020-09-30	2.992,00	731,00	-4.265,00
2020-06-30
2020-03-31

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	15,53	15,53
2024-09-30	17,30	17,29
2024-06-30	19,35	19,34
2024-03-31	17,73	17,72
2023-12-31	17,34	17,34
2023-09-30	17,61	17,62
2023-06-30	19,21	19,21
2023-03-31	24,08	24,09
2022-12-31	24,61	24,61
2022-09-30	24,48	24,49
2022-06-30	21,30	21,30
2022-03-31	15,10	15,11
2021-12-31	12,24	12,24
2021-09-30	2,51	2,51
2021-06-30	-8,02	-8,02
2021-03-31	-25,25	-25,25
2020-12-31	-28,61	-28,61
2020-09-30	-26,84	-26,83
2020-06-30	-17,39	-17,38
2020-03-31	-0,26	-0,26

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für Diamondback Energy, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 7.582,00 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für Diamondback Energy, Inc. ab 30. Juni 2025 ist -15.653,00 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für Diamondback Energy, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 1.381,00 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-06-30	7.582,00	-15.653,00	1.381,00
2025-03-31	7.434,00	-12.123,00	5.831,00
2024-12-31	6.413,00	-11.221,00	4.387,00
2024-09-30	5.696,00	-10.830,00	4.677,00
2024-06-30	5.845,00	-2.649,00	3.694,00
2024-03-31	5.829,00	-2.795,00	-2.188,00
2023-12-31	5.920,00	-3.323,00	-2.176,00
2023-09-30	5.737,00	-3.237,00	-1.704,00
2023-06-30	6.304,00	-3.972,00	-2.370,00
2023-03-31	6.498,00	-3.893,00	-2.719,00
2022-12-31	6.325,00	-3.330,00	-3.503,00
2022-09-30	6.051,00	-2.168,00	-4.390,00
2022-06-30	5.325,00	-1.873,00	-3.789,00
2022-03-31	4.572,00	-1.668,00	-2.911,00
2021-12-31	3.944,00	-1.539,00	-1.841,00
2021-09-30	3.180,00	-1.569,00	-1.169,00
2021-06-30	2.523,00	-1.464,00	-722,00
2021-03-31	1.893,00	-1.765,00	-109,00
2020-12-31	2.118,00	-2.101,00	-37,00
2020-09-30	2.602,00	-2.999,00	396,00
2020-06-30
2020-03-31

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Managementeffektivität

Die lang für Diamondback Energy, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,11.
Die Rogen für Diamondback Energy, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,21.
Die roisch für Diamondback Energy, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,07.
Die Topf für Diamondback Energy, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,02.
Die okroisch für Diamondback Energy, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,13.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-06-30	0,11	0,21	0,07	0,02	0,13
2025-03-31	0,11	0,22	0,06	-0,01	0,12
2024-12-31	0,11	0,19	0,06	-0,01	0,11
2024-09-30	0,12	0,19	0,11	0,22	0,19
2024-06-30	0,12	0,20	0,13	0,03	0,23
2024-03-31	0,12	0,20	0,13	0,02	0,24
2023-12-31	0,13	0,22	0,14	0,03	0,24
2023-09-30	0,15	0,24	0,15	-0,00	0,27
2023-06-30	0,18	0,24	0,15	-0,00	0,27
2023-03-31	0,19	0,31	0,19	-0,01	0,29
2022-12-31	0,19	0,35	0,22	-0,03	0,30
2022-09-30	0,17	0,31	0,22	-0,03	0,30
2022-06-30	0,12	0,32	0,19	-0,02	0,26
2022-03-31	0,10	0,24	0,13	-0,00	0,22
2021-12-31	0,03	0,22	0,11	0,03	0,16
2021-09-30	0,02	0,04	0,02	0,02	0,13
2021-06-30	-0,06	-0,11	-0,07	0,02	0,13
2021-03-31	-0,17	-0,28	-0,21	0,00	0,10
2020-12-31	-0,19	-0,30	-0,29	-0,00	0,14
2020-09-30	-0,18	-0,28	-0,26	-0,00	0,16
2020-06-30	-0,12	-0,18	-0,16	-0,01	0,16
2020-03-31	-0,00	-0,00	-0,00	0,00	0,16

Gross Margins

Die Bruttomarge für Diamondback Energy, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,75.
Die Nettomarge für Diamondback Energy, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,32.
Die Betriebsmarge für Diamondback Energy, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,46.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-06-30	0,75	0,32	0,46
2025-03-31	0,71	0,30	0,44
2024-12-31	0,76	0,35	0,51
2024-09-30	0,80	0,39	0,55
2024-06-30	0,83	0,39	0,54
2024-03-31	0,78	0,38	0,52
2023-12-31	0,86	0,42	0,58
2023-09-30	0,87	0,45	0,62
2023-06-30	0,89	0,45	0,62
2023-03-31	0,84	0,50	0,68
2022-12-31	0,87	0,47	0,63
2022-09-30	0,87	0,47	0,63
2022-06-30	0,87	0,44	0,59
2022-03-31	0,81	0,36	0,49
2021-12-31	0,82	0,32	0,48
2021-09-30	0,81	0,08	0,37
2021-06-30	0,81	-0,31	0,27
2021-03-31	0,78	-1,37	0,02
2020-12-31	0,69	-1,61	0,17
2020-09-30	0,77	-1,43	0,24
2020-06-30	0,78	-0,86	0,35
2020-03-31	0,81	-0,01	0,55