7KB Aktien-Finanzanalyse - Kambi Group plc (DB) Stock

Übersicht

Die Kambi Group plc mit Sitz in Malta ist in der Sportwettenbranche führend. Das Unternehmen ist auf die Bereitstellung von Premium-Sportwettendiensten spezialisiert, darunter Lösungen für Software, Handel, Risikomanagement und Einhaltung gesetzlicher Vorschriften. Das Geschäftsmodell von Kambi dreht sich weitgehend um Partnerschaften mit etablierten Glücksspiel- und Casinobetreibern, um deren Sportwettenangebote zu verbessern. Ein Schlüsselprojekt, das ihre Geschäftstätigkeit unterstreicht, ist die Schaffung hochwertiger, flexibler Sportwetten, die die Betreiber in andere Glücksspieldienste integrieren können. Das Unternehmen konzentriert sich strategisch auf regulierte Märkte und unterhält einen robusten Regulierungsrahmen, um die Einhaltung in verschiedenen Rechtsräumen sicherzustellen. Diese Strategie hat Kambi als vertrauenswürdigen Partner einiger der weltweit führenden Glücksspielmarken positioniert. Durch technologische Innovation und einen Schwerpunkt auf Partnerschaften versucht Kambi, sein Wachstum und seine Stellung in der Branche aufrechtzuerhalten.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für Kambi Group plc ab 30. Juni 2025 ist 169,39 MM.
Die Betriebsergebnis für Kambi Group plc ab 30. Juni 2025 ist 14,19 MM.
Die Nettoeinkommen für Kambi Group plc ab 30. Juni 2025 ist 8,59 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-06-30	169,39	14,19	8,59
2025-03-31	174,68	18,14	13,01
2024-12-31	176,41	20,22	15,45
2024-09-30	176,25	22,86	15,91
2024-06-30	175,33	23,35	16,97
2024-03-31	172,47	21,38	14,86
2023-12-31	173,30	22,21	14,90
2023-09-30	186,83	35,63	24,47
2023-06-30	181,41	33,62	23,51
2023-03-31	173,19	31,86	24,30
2022-12-31	166,01	33,41	26,45
2022-09-30	143,07	18,02	17,45
2022-06-30	147,97	29,75	26,75
2022-03-31	156,06	43,69	36,78
2021-12-31	162,42	55,77	46,43
2021-09-30	174,46	72,09	57,61
2021-06-30	161,00	63,94	50,78
2021-03-31	133,01	43,99	34,37
2020-12-31	117,69	32,14	24,06
2020-09-30	97,48	16,09	11,39
2020-06-30

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0,52	0,52
2024-09-30	0,53	0,53
2024-06-30	0,56	0,56
2024-03-31	0,49	0,49
2023-12-31	0,49	0,49
2023-09-30	0,80	0,80
2023-06-30	0,77	0,76
2023-03-31	0,79	0,79
2022-12-31	0,86	0,86
2022-09-30	0,57	0,56
2022-06-30	0,87	0,86
2022-03-31	1,19	1,17
2021-12-31	1,50	1,47
2021-09-30	1,86	1,81
2021-06-30	1,64	1,60
2021-03-31	1,11	1,08
2020-12-31	0,78	0,76
2020-09-30	0,37	0,37
2020-06-30	0,28	0,28

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für Kambi Group plc ab 30. Juni 2025 ist 47,30 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für Kambi Group plc ab 30. Juni 2025 ist -29,07 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für Kambi Group plc ab 30. Juni 2025 ist -17,43 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-06-30	47,30	-29,07	-17,43
2025-03-31	57,16	-28,94	-17,77
2024-12-31	53,70	-29,66	-13,07
2024-09-30	47,98	-40,29	-8,53
2024-06-30	44,25	-40,19	-8,37
2024-03-31	39,33	-42,47	-19,15
2023-12-31	49,84	-42,73	-17,35
2023-09-30	68,96	-33,36	-18,46
2023-06-30	63,08	-67,73	-18,75
2023-03-31	57,40	-65,47	-2,39
2022-12-31	49,00	-64,78	-1,86
2022-09-30	38,48	-63,05	-13,69
2022-06-30	46,51	-43,35	-12,56
2022-03-31	58,62	-41,80	-14,99
2021-12-31	72,33	-39,62	-14,25
2021-09-30	78,43	-37,64	-2,30
2021-06-30	68,92	-20,54	-3,30
2021-03-31	53,09	-18,43	-2,97
2020-12-31	38,59	-19,03	-3,18
2020-09-30	24,56	-18,11	-1,03
2020-06-30

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

Die Sport für Kambi Group plc ab 30. Juni 2025 ist 25,18.
Die p/Buch für Kambi Group plc ab 30. Juni 2025 ist 1,87.
Die p/tbv für Kambi Group plc ab 30. Juni 2025 ist 4,06.

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-06-30	25,18	1,87	4,06
2025-03-31	17,47	1,50	6,24
2024-12-31	16,00	1,42	3,15
2024-09-30	19,93	1,93	4,45
2024-06-30	21,92	1,88	9,98
2024-03-31	27,78	2,41	5,83
2023-12-31	14,54	2,12	6,95
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	6,86	2,73	3,38
2021-03-31	10,14	3,05	3,84
2020-12-31	14,48	3,55	4,61
2020-09-30	30,58	4,41	6,02
2020-06-30	40,27	4,72	6,57

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Die Ebit/EV für Kambi Group plc ab 30. Juni 2025 ist 0,06.
Die EBIT (3 Jahre)/EV für Kambi Group plc ab 30. Juni 2025 ist 0,08.

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-06-30	0,06	0,08
2025-03-31	0,09	0,11
2024-12-31	0,11	0,13
2024-09-30	0,08	0,09
2024-06-30	0,07	0,11
2024-03-31	0,06	0,10
2023-12-31	0,11	0,14
2023-09-30	0,08	0,12
2023-06-30	0,07	0,10
2023-03-31	0,08	0,09
2022-12-31	0,05	0,08
2022-09-30	0,09	0,11
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,24	0,11
2021-03-31	0,16	0,09
2020-12-31	0,11	0,06
2020-09-30	0,05	0,04
2020-06-30	0,04	0,04

Managementeffektivität

Die lang für Kambi Group plc ab 30. Juni 2025 ist 0,06.
Die Rogen für Kambi Group plc ab 30. Juni 2025 ist 0,07.
Die roisch für Kambi Group plc ab 30. Juni 2025 ist 0,07.
Die Topf für Kambi Group plc ab 30. Juni 2025 ist 0,06.
Die okroisch für Kambi Group plc ab 30. Juni 2025 ist 0,31.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-06-30	0,06	0,07	0,07	0,06	0,31
2025-03-31	0,07	0,07	0,08	0,06	0,28
2024-12-31	0,07	0,09	0,08	-0,01	0,25
2024-09-30	0,07	0,09	0,09	-0,02	0,24
2024-06-30	0,06	0,09	0,08	-0,12	0,21
2024-03-31	0,06	0,09	0,08	-0,05	0,27
2023-12-31	0,10	0,16	0,14	0,09	0,38
2023-09-30	0,12	0,16	0,13	-0,14	0,36
2023-06-30	0,12	0,16	0,13	-0,13	0,35
2023-03-31	0,13	0,17	0,13	-0,06	0,31
2022-12-31	0,09	0,12	0,10	-0,23	0,22
2022-09-30	0,13	0,12	0,10	-0,23	0,22
2022-06-30	0,21	0,21	0,16	-0,06	0,27
2022-03-31	0,30	0,32	0,22	0,01	0,35
2021-12-31	0,42	0,47	0,29	0,12	0,47
2021-09-30	0,53	0,73	0,35	0,23	0,46
2021-06-30	0,50	0,69	0,34	0,30	0,46
2021-03-31	0,32	0,45	0,27	0,25	0,42
2020-12-31	0,24	0,34	0,22	0,14	0,35
2020-09-30	0,12	0,18	0,12	0,05	0,27
2020-06-30	0,10	0,14	0,10	0,07	0,28

Gross Margins

Die Bruttomarge für Kambi Group plc ab 30. Juni 2025 ist 1,00.
Die Nettomarge für Kambi Group plc ab 30. Juni 2025 ist 0,07.
Die Betriebsmarge für Kambi Group plc ab 30. Juni 2025 ist 0,10.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-06-30	1,00	0,07	0,10
2025-03-31	0,84	0,09	0,11
2024-12-31	0,98	0,09	0,13
2024-09-30	0,99	0,10	0,13
2024-06-30	0,99	0,09	0,12
2024-03-31	0,86	0,09	0,13
2023-12-31	0,98	0,13	0,19
2023-09-30	0,99	0,13	0,19
2023-06-30	0,99	0,13	0,19
2023-03-31	0,88	0,14	0,18
2022-12-31	0,98	0,12	0,15
2022-09-30	0,99	0,12	0,15
2022-06-30	1,00	0,18	0,24
2022-03-31	1,00	0,24	0,28
2021-12-31	1,00	0,29	0,35
2021-09-30	1,00	0,33	0,41
2021-06-30	1,00	0,32	0,40
2021-03-31	1,00	0,26	0,33
2020-12-31	1,00	0,20	0,27
2020-09-30	1,00	0,12	0,17
2020-06-30	1,00	0,09	0,14