7M20 Aktien-Finanzanalyse - Invesco Mortgage Capital Inc. (DB) Stock

Übersicht

Invesco Mortgage Capital Inc. ist ein Real Estate Investment Trust (REIT) mit Sitz in den USA. Das Unternehmen beschäftigt sich hauptsächlich mit dem Erwerb, der Finanzierung und der Verwaltung von Hypothekenbesicherten Wertpapieren für Wohn- und Gewerbeimmobilien sowie anderen hypothekenbezogenen Vermögenswerten. Sein Anlageportfolio umfasst eine Mischung aus Wertpapieren von Agenturen (die von staatlich geförderten Unternehmen besichert sind) und Wertpapieren von Nicht-Agenturen sowie andere hypothekenbezogene Anlagen. Das Hauptziel von Invesco Mortgage Capital besteht darin, seinen Aktionären über verschiedene Zins- und Konjunkturzyklen hinweg stetige Barausschüttungen zu bieten. Sein strategischer Schwerpunkt besteht darin, die Anlageverwaltungskompetenz von Invesco Ltd. zu nutzen, um die komplexen Risiken von Hypothekeninvestitionen zu steuern und ein Gleichgewicht zwischen Risiko und Rendite zu erreichen.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für Invesco Mortgage Capital Inc. ab 30. Juni 2025 ist 59,70 MM.
Die Betriebsergebnis für Invesco Mortgage Capital Inc. ab 30. Juni 2025 ist 40,70 MM.
Die Nettoeinkommen für Invesco Mortgage Capital Inc. ab 30. Juni 2025 ist 40,54 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-06-30	59,70	40,70	40,54
2025-03-31	69,84	50,82	50,40
2024-12-31	79,36	60,34	59,88
2024-09-30	102,89	83,91	83,58
2024-06-30	-6,21	-25,29	-25,74
2024-03-31	11,48	-7,84	-8,20
2023-12-31	4,19	-15,54	-15,86
2023-09-30	13,63	-6,38	-6,60
2023-06-30	-18,17	-39,26	-39,43
2023-03-31	-129,94	-153,04	-153,04
2022-12-31	-377,60	-402,92	-402,92
2022-09-30	-476,56	-504,03	-504,03
2022-06-30	-315,73	-344,92	-344,92
2022-03-31	-280,32	-309,98	-309,15
2021-12-31	-62,53	-91,77	-90,00
2021-09-30	125,77	97,36	97,36
2021-06-30	158,58	134,40	147,65
2021-03-31	-53,10	-83,55	-67,44
2020-12-31	-1.647,10	-1.684,73	-1.674,35
2020-09-30	-1.647,56	-1.691,23	-1.679,09
2020-06-30

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-06-30
2025-03-31	0,48	0,48
2024-12-31	0,65	0,65
2024-09-30	1,23	1,23
2024-06-30	-0,97	-0,98
2024-03-31	-0,64	-0,63
2023-12-31	-0,85	-0,85
2023-09-30	-0,71	-0,71
2023-06-30	-1,30	-1,30
2023-03-31	-4,59	-4,60
2022-12-31	-12,21	-12,21
2022-09-30	-15,79	-15,79
2022-06-30	-11,81	-11,81
2022-03-31	-11,57	-11,58
2021-12-31	-4,82	-4,82
2021-09-30	2,15	2,18
2021-06-30	4,66	4,71
2021-03-31	-5,87	-5,83
2020-12-31	-98,93	-98,93
2020-09-30	-106,27	-106,21
2020-06-30	-115,56	-115,56

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für Invesco Mortgage Capital Inc. ab 30. Juni 2025 ist 152,66 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für Invesco Mortgage Capital Inc. ab 30. Juni 2025 ist -438,96 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für Invesco Mortgage Capital Inc. ab 30. Juni 2025 ist 293,40 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-06-30	152,66	-438,96	293,40
2025-03-31	145,01	-1.051,04	887,03
2024-12-31	183,16	-497,43	326,51
2024-09-30	152,98	-535,81	191,54
2024-06-30	174,52	426,22	-751,01
2024-03-31	228,12	197,20	-453,69
2023-12-31	237,79	-536,80	218,87
2023-09-30	275,41	-1.321,42	1.141,39
2023-06-30	269,05	-1.887,69	1.621,56
2023-03-31	223,11	657,35	-1.149,13
2022-12-31	196,08	2.424,07	-2.918,43
2022-09-30	168,62	3.764,09	-4.154,59
2022-06-30	159,59	4.306,68	-4.623,54
2022-03-31	157,92	2.176,82	-2.416,25
2021-12-31	152,29	120,75	-88,57
2021-09-30	137,20	-2.899,33	2.823,28
2021-06-30	113,32	-7.167,49	7.270,65
2021-03-31	94,93	-985,23	1.104,36
2020-12-31	170,46	11.554,51	-11.621,89
2020-09-30	269,19	14.235,91	-14.285,97
2020-06-30

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Managementeffektivität

Die lang für Invesco Mortgage Capital Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,01.
Die Rogen für Invesco Mortgage Capital Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,05.
Die roisch für Invesco Mortgage Capital Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,01.
Die Topf für Invesco Mortgage Capital Inc. ab 30. Juni 2025 ist -0,00.
Die okroisch für Invesco Mortgage Capital Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,02.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-06-30	0,01	0,05	0,01	-0,00	0,02
2025-03-31	0,01	0,08	0,01	0,00	0,03
2024-12-31	0,02	0,08	0,01	-0,03	0,03
2024-09-30	-0,00	0,11	-0,01	-0,03	0,03
2024-06-30	-0,00	-0,01	-0,00	-0,01	0,04
2024-03-31	-0,00	-0,02	-0,00	-0,02	0,05
2023-12-31	-0,00	-0,01	-0,00	0,02	0,05
2023-09-30	-0,01	-0,04	-0,01	0,00	0,05
2023-06-30	-0,04	-0,04	-0,01	0,00	0,05
2023-03-31	-0,06	-0,14	-0,03	-0,05	0,04
2022-12-31	-0,05	-0,35	-0,11	-0,05	0,04
2022-09-30	-0,04	-0,35	-0,12	-0,05	0,04
2022-06-30	-0,03	-0,25	-0,05	-0,02	0,02
2022-03-31	-0,03	-0,21	-0,04	-0,01	0,02
2021-12-31	-0,01	-0,07	-0,01	0,02	0,02
2021-09-30	0,02	0,08	0,01	0,01	0,01
2021-06-30	0,08	0,13	0,02	0,02	0,01
2021-03-31	-0,01	-0,05	-0,01	0,02	0,01
2020-12-31	-0,07	-0,57	-0,19	0,01	0,02
2020-09-30	-0,07	-0,58	-0,22	0,03	0,03
2020-06-30	-0,08	-0,64	-0,54	0,04	0,10

Gross Margins

Die Bruttomarge für Invesco Mortgage Capital Inc. ab 30. Juni 2025 ist 1,00.
Die Nettomarge für Invesco Mortgage Capital Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,72.
Die Betriebsmarge für Invesco Mortgage Capital Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,73.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-06-30	1,00	0,72	0,73
2025-03-31	1,00	0,75	0,76
2024-12-31	1,00	0,81	0,82
2024-09-30	1,00	4,14	4,07
2024-06-30	1,00	-0,71	-0,68
2024-03-31	1,00	-3,78	-3,71
2023-12-31	1,00	-0,48	-0,47
2023-09-30	1,00	2,17	2,16
2023-06-30	1,00	2,17	2,16
2023-03-31	1,00	1,18	1,18
2022-12-31	1,00	1,06	1,06
2022-09-30	1,00	1,06	1,06
2022-06-30	1,00	1,09	1,09
2022-03-31	1,00	1,10	1,11
2021-12-31	1,00	1,22	1,24
2021-09-30	1,00	0,77	0,75
2021-06-30	1,00	0,93	0,83
2021-03-31	1,00	1,27	1,62
2020-12-31	1,00	1,02	1,02
2020-09-30	1,00	1,02	1,03
2020-06-30	1,00	1,03	1,03