7MR Aktien-Finanzanalyse - Matador Resources Company (DB) Stock

Übersicht

Die Matador Resources Company mit Sitz in den USA ist hauptsächlich im Öl- und Erdgassektor tätig und konzentriert sich auf Exploration, Entwicklung und Produktion. Das 2003 gegründete Unternehmen mit Hauptsitz in Dallas, Texas, verfügt über eine bedeutende operative Präsenz im Delaware Basin-Teil des Permian Basin, der sich über Westtexas und den Südosten von New Mexico erstreckt. In dieser Region hat Matador Resources erfolgreich wichtige Projekte entwickelt, die sowohl rohstoffreiche Reserven als auch fortschrittliche horizontale Bohrtechnologien nutzen. Diese Initiativen unterstreichen das Engagement des Unternehmens, die Ressourcengewinnung zu optimieren und gleichzeitig Umwelt- und Sicherheitsstandards einzuhalten. Durch strategische Vermögensentwicklung und -verwaltung versucht Matador Resources, den Aktionärswert zu steigern und gleichzeitig nachhaltige Betriebspraktiken sicherzustellen.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für Matador Resources Company ab 30. Juni 2025 ist 3.504,17 MM.
Die Betriebsergebnis für Matador Resources Company ab 30. Juni 2025 ist 1.429,94 MM.
Die Nettoeinkommen für Matador Resources Company ab 30. Juni 2025 ist 853,13 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-06-30	3.504,17	1.429,94	853,13
2025-03-31	3.437,99	1.504,90	931,68
2024-12-31	3.235,36	1.434,70	885,32
2024-09-30	3.099,64	1.440,24	925,33
2024-06-30	3.016,59	1.388,19	940,78
2024-03-31	2.825,19	1.276,84	876,67
2023-12-31	2.617,42	1.209,32	846,07
2023-09-30	2.503,43	1.215,41	845,33
2023-06-30	2.582,44	1.358,67	919,16
2023-03-31	2.882,91	1.701,40	1.170,21
2022-12-31	3.196,70	1.759,27	1.214,21
2022-09-30	2.836,65	1.712,69	1.175,20
2022-06-30	2.526,68	1.459,60	1.041,26
2022-03-31	2.034,25	1.009,72	731,45
2021-12-31	1.862,08	793,08	584,97
2021-09-30	1.450,55	518,95	280,72
2021-06-30	1.172,95	318,79	-198,97
2021-03-31	900,03	62,38	-658,29
2020-12-31	851,13	163,24	-593,21
2020-09-30	805,01	177,29	-479,73
2020-06-30
2020-03-31

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	7,16	7,14
2024-09-30	7,58	7,55
2024-06-30	7,79	7,76
2024-03-31	7,35	7,30
2023-12-31	7,10	7,05
2023-09-30	7,11	7,04
2023-06-30	7,75	7,65
2023-03-31	9,88	9,74
2022-12-31	10,28	10,11
2022-09-30	9,97	9,79
2022-06-30	8,85	8,70
2022-03-31	6,24	6,13
2021-12-31	5,00	4,91
2021-09-30	2,41	2,38
2021-06-30	-1,71	-1,71
2021-03-31	-5,66	-5,66
2020-12-31	-5,11	-5,11
2020-09-30	-4,13	-4,12
2020-06-30	-1,37	-1,37
2020-03-31	1,97	1,97

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für Matador Resources Company ab 30. Juni 2025 ist 2.414,30 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für Matador Resources Company ab 30. Juni 2025 ist -3.558,64 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für Matador Resources Company ab 30. Juni 2025 ist 1.167,22 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-06-30	2.414,30	-3.558,64	1.167,22
2025-03-31	2.506,20	-3.640,46	1.137,45
2024-12-31	2.246,89	-3.672,11	1.413,67
2024-09-30	2.290,27	-3.829,59	1.554,16
2024-06-30	2.140,81	-2.092,61	-50,13
2024-03-31	1.996,89	-3.411,04	985,05
2023-12-31	1.867,83	-3.211,19	902,33
2023-09-30	1.696,00	-2.938,68	863,13
2023-06-30	1.791,99	-2.755,21	746,77
2023-03-31	1.989,29	-1.129,05	-476,97
2022-12-31	1.978,74	-1.037,48	-480,85
2022-09-30	1.866,74	-1.106,71	-426,11
2022-06-30	1.601,02	-999,15	-398,79
2022-03-31	1.212,91	-872,27	-268,75
2021-12-31	1.053,36	-729,26	-328,55
2021-09-30	876,45	-498,19	-338,37
2021-06-30	694,79	-568,03	-91,06
2021-03-31	537,61	-636,34	90,20
2020-12-31	477,58	-775,67	324,34
2020-09-30	518,87	-926,08	434,31
2020-06-30
2020-03-31

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Managementeffektivität

Die lang für Matador Resources Company ab 30. Juni 2025 ist 0,11.
Die Rogen für Matador Resources Company ab 30. Juni 2025 ist 0,19.
Die roisch für Matador Resources Company ab 30. Juni 2025 ist 0,10.
Die Topf für Matador Resources Company ab 30. Juni 2025 ist 0,00.
Die okroisch für Matador Resources Company ab 30. Juni 2025 ist 0,28.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-06-30	0,11	0,19	0,10	0,00	0,28
2025-03-31	0,11	0,20	0,10	-0,00	0,25
2024-12-31	0,12	0,21	0,11	0,00	0,26
2024-09-30	0,12	0,24	0,13	-0,00	0,31
2024-06-30	0,15	0,25	0,13	-0,06	0,30
2024-03-31	0,15	0,26	0,13	-0,07	0,29
2023-12-31	0,16	0,28	0,14	-0,06	0,28
2023-09-30	0,19	0,34	0,16	-0,04	0,30
2023-06-30	0,24	0,34	0,19	-0,04	0,37
2023-03-31	0,27	0,50	0,25	0,08	0,42
2022-12-31	0,29	0,62	0,27	0,08	0,44
2022-09-30	0,26	0,55	0,27	0,08	0,42
2022-06-30	0,19	0,61	0,24	0,05	0,38
2022-03-31	0,16	0,46	0,19	0,02	0,31
2021-12-31	0,08	0,39	0,16	-0,00	0,25
2021-09-30	0,07	0,18	0,08	0,01	0,21
2021-06-30	-0,05	-0,11	-0,06	0,01	0,21
2021-03-31	-0,15	-0,31	-0,20	-0,00	0,16
2020-12-31	-0,15	-0,30	-0,18	0,01	0,14
2020-09-30	-0,12	-0,25	-0,14	0,01	0,15
2020-06-30	-0,04	-0,09	-0,04	-0,01	0,16
2020-03-31	0,06	0,13	0,06	0,00	0,15

Gross Margins

Die Bruttomarge für Matador Resources Company ab 30. Juni 2025 ist 0,79.
Die Nettomarge für Matador Resources Company ab 30. Juni 2025 ist 0,27.
Die Betriebsmarge für Matador Resources Company ab 30. Juni 2025 ist 0,44.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-06-30	0,79	0,27	0,44
2025-03-31	0,72	0,25	0,41
2024-12-31	0,79	0,30	0,46
2024-09-30	0,80	0,31	0,46
2024-06-30	0,80	0,31	0,45
2024-03-31	0,73	0,30	0,43
2023-12-31	0,82	0,34	0,49
2023-09-30	0,82	0,36	0,53
2023-06-30	0,83	0,36	0,53
2023-03-31	0,78	0,41	0,59
2022-12-31	0,83	0,40	0,59
2022-09-30	0,83	0,40	0,59
2022-06-30	0,84	0,40	0,56
2022-03-31	0,77	0,36	0,49
2021-12-31	0,81	0,31	0,43
2021-09-30	0,81	0,19	0,35
2021-06-30	0,81	-0,17	0,26
2021-03-31	0,79	-0,73	0,07
2020-12-31	0,76	-0,70	0,19
2020-09-30	0,74	-0,59	0,22
2020-06-30	0,74	-0,18	0,26
2020-03-31	0,76	0,24	0,44