7PV Aktien-Finanzanalyse - Birkenstock Holding plc (DB) Stock

Übersicht

Birkenstock Holding plc mit Sitz in Deutschland ist ein renommierter Global Player in der Schuhindustrie, der vor allem für seine Sandalen und andere Schuhprodukte mit orthopädischem Design bekannt ist. Das Unternehmen hat seinen Ruf auf der Qualität, dem Komfort und der Haltbarkeit seiner Produkte aufgebaut, die auf eine Geschichte zurückgehen, die bis ins 18. Jahrhundert zurückreicht. Birkenstock hat seine Präsenz weltweit ausgebaut, indem es starke Markenstrategien durchsetzt und hohe Produktionsstandards aufrechterhält. Das Engagement der Marke für nachhaltige Herstellungsverfahren und die Verwendung umweltfreundlicher Materialien zeichnet sie in der Schuhindustrie aus. Wichtige Projekte der letzten Jahre konzentrierten sich auf die Ausweitung der Marktreichweite durch strategische Partnerschaften und die Verbesserung der Direktvertriebskanäle zum Verbraucher, wodurch die Position des Unternehmens als führendes Unternehmen im Schuhsektor gestärkt wurde.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für Birkenstock Holding plc ab 30. Juni 2025 ist 2.026,86 MM.
Die Betriebsergebnis für Birkenstock Holding plc ab 30. Juni 2025 ist 540,62 MM.
Die Nettoeinkommen für Birkenstock Holding plc ab 30. Juni 2025 ist 306,93 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-06-30	2.026,86	540,62	306,93
2025-03-31	1.956,57	511,62	252,34
2024-12-31	1.863,48	469,66	218,88
2024-09-30	1.804,69	448,18	191,60
2024-06-30	1.723,47	375,12	110,85
2024-03-31	1.631,91	342,35	99,31
2023-12-31	1.546,35	341,40	77,06
2023-09-30	1.491,91	331,95	75,02
2023-06-30	1.438,98	373,42	161,29
2023-03-31	1.344,45	351,45	153,82
2022-12-31	1.220,04	304,32	141,18
2022-09-30	1.242,83	317,51	187,11
2021-09-30	1.110,39	259,19	-41,29

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Die Ergebnis je Aktie (unverwässert) für Birkenstock Holding plc ab 30. Juni 2025 ist 1,64.
Die Ergebnis je Aktie verwässert für Birkenstock Holding plc ab 30. Juni 2025 ist 1,64.

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-06-30	1,64	1,64
2025-03-31	1,34	1,35
2024-12-31	1,17	1,17
2024-09-30	1,02	1,02
2024-06-30	0,59	0,59
2024-03-31	0,54	0,53
2023-12-31	0,42	0,42
2023-09-30	0,41	0,41
2023-06-30	0,88	0,88
2023-03-31	0,84	0,84
2022-12-31	0,77	0,77
2022-09-30	1,02	1,02
2021-09-30	-0,23	-0,22

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für Birkenstock Holding plc ab 30. Juni 2025 ist 373,30 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für Birkenstock Holding plc ab 30. Juni 2025 ist -72,46 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für Birkenstock Holding plc ab 30. Juni 2025 ist -439,23 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-06-30	373,30	-72,46	-439,23
2025-03-31	394,24	-68,54	-264,93
2024-12-31	462,48	-65,15	-268,28
2024-09-30	428,70	-58,80	-355,05
2024-06-30	403,87	-64,17	-213,95
2024-03-31	359,19	-76,52	-266,88
2023-12-31	366,48	-83,46	-269,80
2023-09-30	358,73	-100,73	-199,28
2023-06-30	367,10	-116,33	-179,94
2023-03-31	264,10	-109,49	-132,01
2022-12-31	193,91	-91,25	-128,65
2022-09-30	234,14	-71,65	-105,32
2021-09-30	255,28	-14,90	-32,20

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

Die Sport für Birkenstock Holding plc ab 30. Juni 2025 ist 31,65.
Die p/Buch für Birkenstock Holding plc ab 30. Juni 2025 ist 2,86.
Die p/tbv für Birkenstock Holding plc ab 30. Juni 2025 ist -18,05.

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-06-30	31,65	2,86	-18,05
2025-03-31	36,21	2,88	-14,22
2024-12-31	54,88	4,01	-18,48
2024-09-30	74,30	3,12	-13,26
2024-06-30	93,62	3,64	-13,29
2024-03-31
2023-12-31	119,10	3,72	-9,94
2023-09-30	55,40	3,77	-9,99
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31	47,75	3,79	-7,90
2022-09-30
2021-09-30

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Die Ebit/EV für Birkenstock Holding plc ab 30. Juni 2025 ist 0,04.
Die EBIT (3 Jahre)/EV für Birkenstock Holding plc ab 30. Juni 2025 ist 0,03.

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-06-30	0,04	0,03
2025-03-31	0,04	0,03
2024-12-31	0,03	0,02
2024-09-30	0,02	0,02
2024-06-30	0,02	0,01
2024-03-31
2023-12-31	0,01	0,01
2023-09-30	0,02	0,01
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31	0,02	0,01
2022-09-30
2021-09-30

Managementeffektivität

Die lang für Birkenstock Holding plc ab 30. Juni 2025 ist 0,05.
Die Rogen für Birkenstock Holding plc ab 30. Juni 2025 ist 0,10.
Die roisch für Birkenstock Holding plc ab 30. Juni 2025 ist 0,06.
Die Topf für Birkenstock Holding plc ab 30. Juni 2025 ist 0,01.
Die okroisch für Birkenstock Holding plc ab 30. Juni 2025 ist 0,09.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-06-30	0,05	0,10	0,06	0,01	0,09
2025-03-31	0,05	0,10	0,05	0,03	0,11
2024-12-31	0,04	0,09	0,05	0,00	0,11
2024-09-30	0,04	0,08	0,03	0,03	0,10
2024-06-30	0,02	0,04	0,02	0,00	0,09
2024-03-31	0,02	0,03	0,02	-0,00	0,09
2023-12-31	0,02	0,03	0,02	0,01	0,08
2023-09-30			0,04	0,02	0,08
2023-06-30		0,08	0,04	0,02	0,08
2023-03-31	0,04	0,07	0,04	0,01	0,06
2022-12-31	0,04	0,09	0,04	0,02	0,05
2022-09-30	0,04	0,09	0,04	0,02	0,05
2021-09-30			-0,01	0,05	0,06

Gross Margins

Die Bruttomarge für Birkenstock Holding plc ab 30. Juni 2025 ist 0,59.
Die Nettomarge für Birkenstock Holding plc ab 30. Juni 2025 ist 0,13.
Die Betriebsmarge für Birkenstock Holding plc ab 30. Juni 2025 ist 0,26.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-06-30	0,59	0,13	0,26
2025-03-31	0,59	0,12	0,25
2024-12-31	0,59	0,11	0,24
2024-09-30	0,60	0,06	0,21
2024-06-30	0,61	0,06	0,20
2024-03-31	0,62	0,05	0,19
2023-12-31	0,62	0,05	0,20
2023-09-30	0,62	0,11	0,25
2023-06-30	0,62	0,11	0,25
2023-03-31	0,62	0,11	0,25
2022-12-31	0,62	0,15	0,28
2022-09-30	0,62	0,15	0,28
2021-09-30	0,57	-0,04	0,23