7XP Aktien-Finanzanalyse - Organon & Co. (XTRA) Stock

Übersicht

Organon & Co. mit Hauptsitz in Jersey City, New Jersey, USA, ist überwiegend in der Pharmaindustrie tätig und konzentriert sich vor allem auf die Frauengesundheit. Organon wurde 2021 als Spin-off von Merck & Co. gegründet und hat sich der Verbesserung der Gesundheit von Frauen während ihres gesamten Lebens verschrieben. Das Portfolio des Unternehmens umfasst einen diversifizierten Mix aus patentfreien Marken- und Generikamedikamenten sowie Produkten für die reproduktive Gesundheit. Darüber hinaus strebt Organon aktiv strategische Akquisitionen und Kooperationen an, um sein Angebot auf den globalen Gesundheitsmärkten zu stärken. Zu den wichtigsten Projekten gehören die Weiterentwicklung von Verhütungstechnologien und Behandlungen für Krankheiten, die überwiegend Frauen betreffen, was Organons gezieltes Engagement für die Erfüllung ungedeckter medizinischer Bedürfnisse in der Frauengesundheit verdeutlicht.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für Organon & Co. ab 30. Juni 2025 ist 6.281,00 MM.
Die Betriebsergebnis für Organon & Co. ab 30. Juni 2025 ist 1.358,00 MM.
Die Nettoeinkommen für Organon & Co. ab 30. Juni 2025 ist 700,00 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-06-30	6.281,00	1.358,00	700,00
2025-03-31	6.294,00	1.408,00	750,00
2024-12-31	6.403,00	1.488,00	864,00
2024-09-30	6.409,00	1.504,00	1.301,00
2024-06-30	6.346,00	1.426,00	1.000,00
2024-03-31	6.347,00	1.429,00	1.047,00
2023-12-31	6.263,00	1.409,00	1.023,00
2023-09-30	6.150,00	1.305,00	585,00
2023-06-30	6.168,00	1.492,00	754,00
2023-03-31	6.145,00	1.571,00	746,00
2022-12-31	6.174,00	1.712,00	917,00
2022-09-30	6.292,00	1.844,00	1.011,00
2022-06-30	6.355,00	1.942,00	1.107,00
2022-03-31	6.365,00	1.994,00	1.300,00
2021-12-31	6.304,00	1.921,00	1.351,00
2021-09-30	6.314,00	2.036,00	1.517,00
2021-06-30	6.327,00	2.222,00	1.741,00
2021-03-31	6.258,00	2.433,00	1.856,00
2020-12-31	6.532,00	2.847,00	2.160,00

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	3,36	3,33
2024-09-30	5,07	5,04
2024-06-30	3,91	3,88
2024-03-31	4,10	4,08
2023-12-31	4,01	3,99
2023-09-30	2,29	2,28
2023-06-30	2,96	2,95
2023-03-31	2,93	2,92
2022-12-31	3,61	3,59
2022-09-30	3,98	3,96
2022-06-30	4,36	4,34
2022-03-31	5,13	5,10
2021-12-31	5,33	5,31
2021-09-30	5,98	5,97
2021-06-30	6,87	6,86
2021-03-31	7,32	7,32
2020-12-31	8,52	8,52

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für Organon & Co. ab 30. Juni 2025 ist 826,00 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für Organon & Co. ab 30. Juni 2025 ist -581,00 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für Organon & Co. ab 30. Juni 2025 ist -458,00 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-06-30	826,00	-581,00	-458,00
2025-03-31	938,00	-589,00	-369,00
2024-12-31	939,00	-513,00	-368,00
2024-09-30	946,00	-298,00	-363,00
2024-06-30	1.066,00	-278,00	-363,00
2024-03-31	761,00	-302,00	-317,00
2023-12-31	799,00	-260,00	-569,00
2023-09-30	669,00	-240,00	-574,00
2023-06-30	725,00	-398,00	-573,00
2023-03-31	849,00	-411,00	-668,00
2022-12-31	858,00	-420,00	-433,00
2022-09-30	638,00	-492,00	-538,00
2022-06-30	689,00	-340,00	-479,00
2022-03-31	1.077,00	-506,00	-63,00
2021-12-31	2.458,00	-481,00	-1.333,00
2021-09-30	2.841,00	-466,00	-1.823,00
2021-06-30	2.761,00	-455,00	-2.108,00
2021-03-31	3.025,00	-247,00	-2.918,00
2020-12-31	2.187,00	-258,00	-2.175,00

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31

Managementeffektivität

Die lang für Organon & Co. ab 30. Juni 2025 ist 0,06.
Die Rogen für Organon & Co. ab 30. Juni 2025 ist 14,58.
Die roisch für Organon & Co. ab 30. Juni 2025 ist 0,08.
Die Topf für Organon & Co. ab 30. Juni 2025 ist -0,00.
Die okroisch für Organon & Co. ab 30. Juni 2025 ist 0,10.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-06-30	0,06	14,58	0,08	-0,00	0,10
2025-03-31	0,07		0,09	-0,00	0,10
2024-12-31	0,11		0,15	0,04	0,11
2024-09-30	0,12		0,11	0,04	0,12
2024-06-30	0,10		0,12	0,01	0,09
2024-03-31	0,09		0,12	-0,00	0,10
2023-12-31	0,06		0,07	-0,01	0,08
2023-09-30	0,07		0,09	-0,03	0,09
2023-06-30	0,07		0,09	-0,03	0,09
2023-03-31	0,09		0,09	-0,03	0,10
2022-12-31	0,09		0,13	-0,07	0,08
2022-09-30	0,10		0,13	-0,07	0,08
2022-06-30	0,12	0,23	0,14	-0,02	0,09
2022-03-31	0,14	0,28	0,16	0,07	0,13
2021-12-31	0,15	0,25	0,17	0,08	0,37
2021-09-30		0,22	0,20	0,08	0,19
2021-06-30	0,17	0,25	0,12	0,02	0,19
2021-03-31	0,18	0,26	0,32	-0,03	0,52
2020-12-31	0,20	0,31	0,31	-0,04	0,32

Gross Margins

Die Bruttomarge für Organon & Co. ab 30. Juni 2025 ist 0,57.
Die Nettomarge für Organon & Co. ab 30. Juni 2025 ist 0,12.
Die Betriebsmarge für Organon & Co. ab 30. Juni 2025 ist 0,22.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-06-30	0,57	0,12	0,22
2025-03-31	0,60	0,13	0,27
2024-12-31	0,58	0,20	0,22
2024-09-30	0,58	0,16	0,21
2024-06-30	0,59	0,16	0,21
2024-03-31	0,61	0,16	0,25
2023-12-31	0,61	0,10	0,23
2023-09-30	0,62	0,12	0,25
2023-06-30	0,63	0,12	0,25
2023-03-31	0,64	0,12	0,26
2022-12-31	0,64	0,16	0,27
2022-09-30	0,63	0,16	0,27
2022-06-30	0,63	0,17	0,28
2022-03-31	0,63	0,20	0,30
2021-12-31	0,55	0,21	0,32
2021-09-30	0,56	0,19	0,27
2021-06-30	0,56	0,22	0,29
2021-03-31	0,57	0,24	0,31
2020-12-31	0,59	0,33	0,46