83I Aktien-Finanzanalyse - KRUK Spólka Akcyjna (DB) Stock

Übersicht

KRUK Spólka Akcyjna ist ein führendes Unternehmen für Schuldenmanagement mit Sitz in Polen, das auf dem europäischen Markt umfassend tätig ist. Das Unternehmen ist auf Inkasso und Schuldenhandel spezialisiert und hat seine Präsenz in Mittel- und Osteuropa, darunter in Ländern wie Rumänien, Deutschland, Italien, Spanien und der Tschechischen Republik, deutlich ausgebaut. Mit einem strategischen Fokus auf den Kauf und die Verwaltung notleidender Kreditportfolios von Banken und anderen Finanzinstituten hat KRUK ein umfassendes Leistungsspektrum entwickelt, das jede Phase des Inkassoprozesses umfasst. Durch den Einsatz innovativer Strategien und umfassender juristischer Expertise zielt KRUK darauf ab, die Erträge aus der Schuldeneintreibung zu optimieren und sich als führendes Unternehmen im europäischen Finanzdienstleistungssektor zu positionieren.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für KRUK Spólka Akcyjna ab 31. März 2025 ist 2.304,08 MM.
Die Betriebsergebnis für KRUK Spólka Akcyjna ab 31. März 2025 ist 1.856,14 MM.
Die Nettoeinkommen für KRUK Spólka Akcyjna ab 31. März 2025 ist 987,25 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-03-31	2.304,08	1.856,14	987,25
2024-12-31	2.203,12	1.856,81	1.073,95
2024-09-30	2.071,17	1.983,62	1.185,85
2024-06-30	1.970,20	1.804,76	1.058,55
2024-03-31	1.881,11	1.796,47	1.087,87
2023-12-31	1.794,79	1.679,72	983,93
2023-09-30	1.723,75	1.580,11	884,96
2023-06-30	1.647,85	1.478,63	844,19
2023-03-31	1.571,61	1.367,95	795,45
2022-12-31	1.491,63	1.340,11	804,98
2022-09-30	1.398,80	1.260,20	806,14
2022-06-30	1.315,09	1.233,41	787,81
2022-03-31	1.245,04	1.229,12	811,34
2021-12-31	1.190,65	1.103,78	694,76
2021-09-30	1.152,23	1.067,50	612,28
2021-06-30	1.129,07	991,69	496,43
2021-03-31	1.136,55	751,49	270,87
2020-12-31	1.158,99	558,32	81,36
2020-09-30	1.079,85	525,66	66,34
2020-06-30
2020-03-31

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-03-31
2024-12-31	55,54	52,43
2024-09-30	61,37	57,91
2024-06-30	54,79	51,72
2024-03-31	56,31	53,27
2023-12-31	50,93	48,37
2023-09-30	45,81	43,77
2023-06-30	43,81	42,18
2023-03-31	41,40	40,00
2022-12-31	42,07	40,71
2022-09-30	42,39	40,88
2022-06-30	41,49	40,38
2022-03-31	42,78	41,70
2021-12-31	36,63	35,80
2021-09-30	32,21	31,77
2021-06-30	26,13	25,41
2021-03-31	14,27	13,97
2020-12-31	4,29	4,22
2020-09-30	3,50	3,44
2020-06-30	4,76	4,71
2020-03-31	6,15	6,04

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für KRUK Spólka Akcyjna ab 31. März 2025 ist -285,49 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für KRUK Spólka Akcyjna ab 31. März 2025 ist -58,08 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für KRUK Spólka Akcyjna ab 31. März 2025 ist 287,67 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-03-31	-285,49	-58,08	287,67
2024-12-31	-499,13	-36,41	361,87
2024-09-30	-201,62	-25,26	211,72
2024-06-30	-376,52	-20,73	414,25
2024-03-31	-524,24	-36,36	616,01
2023-12-31	-785,25	-23,33	994,88
2023-09-30	-914,23	-34,54	945,26
2023-06-30	-714,79	-29,49	731,71
2023-03-31	-714,30	-13,73	636,64
2022-12-31	-567,77	-32,27	603,04
2022-09-30	-544,86	-20,47	585,24
2022-06-30	-366,81	-25,32	40,56
2022-03-31	-368,37	-16,83	536,09
2021-12-31	-288,80	-13,61	356,02
2021-09-30	61,91	-8,32	-142,21
2021-06-30	381,41	-2,29	-101,51
2021-03-31	726,96	-11,44	-781,65
2020-12-31	743,52	-10,90	-737,33
2020-09-30	650,88	-12,63	-537,65
2020-06-30
2020-03-31

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Managementeffektivität

Die lang für KRUK Spólka Akcyjna ab 31. März 2025 ist 0,11.
Die Rogen für KRUK Spólka Akcyjna ab 31. März 2025 ist 0,24.
Die roisch für KRUK Spólka Akcyjna ab 31. März 2025 ist 0,10.
Die Topf für KRUK Spólka Akcyjna ab 31. März 2025 ist -0,02.
Die okroisch für KRUK Spólka Akcyjna ab 31. März 2025 ist -0,04.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-03-31	0,11	0,24	0,10	-0,02	-0,04
2024-12-31	0,12	0,28	0,11	-0,00	-0,02
2024-09-30	0,12	0,32	0,11	0,00	-0,04
2024-06-30	0,13	0,31	0,12	0,01	-0,06
2024-03-31	0,13	0,31	0,11	0,02	-0,08
2023-12-31	0,13	0,28	0,10	-0,00	-0,11
2023-09-30	0,13	0,29	0,11	-0,00	-0,09
2023-06-30	0,12	0,29	0,11	-0,00	-0,10
2023-03-31	0,13	0,28	0,11	-0,01	-0,10
2022-12-31	0,15	0,33	0,12	0,00	-0,08
2022-09-30	0,15	0,33	0,13	0,00	-0,09
2022-06-30	0,15	0,36	0,14	-0,06	-0,06
2022-03-31	0,15	0,37	0,14	0,03	-0,06
2021-12-31	0,13	0,34	0,14	0,01	0,01
2021-09-30	0,14	0,30	0,12	-0,02	0,08
2021-06-30	0,11	0,25	0,11	0,06	0,08
2021-03-31	0,06	0,14	0,07	-0,02	0,20
2020-12-31	0,02	0,04	0,02	-0,00	0,17
2020-09-30	0,01	0,03	0,02	0,02	0,15
2020-06-30	0,02	0,05	0,02	-0,03	0,12
2020-03-31	0,03	0,06	0,03	0,01	0,08

Gross Margins

Die Bruttomarge für KRUK Spólka Akcyjna ab 31. März 2025 ist 0,74.
Die Nettomarge für KRUK Spólka Akcyjna ab 31. März 2025 ist 0,49.
Die Betriebsmarge für KRUK Spólka Akcyjna ab 31. März 2025 ist 0,53.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-03-31	0,74	0,49	0,53
2024-12-31	0,71	0,57	0,96
2024-09-30	0,68	0,54	0,92
2024-06-30	0,68	0,58	0,96
2024-03-31	0,70	0,56	0,94
2023-12-31	0,69	0,51	0,92
2023-09-30	0,68	0,51	0,90
2023-06-30	0,68	0,51	0,90
2023-03-31	0,68	0,51	0,87
2022-12-31	0,64	0,58	0,90
2022-09-30	0,64	0,58	0,90
2022-06-30	0,66	0,60	0,94
2022-03-31	0,66	0,65	0,99
2021-12-31	0,66	0,58	0,93
2021-09-30	0,68	0,53	0,92
2021-06-30	0,68	0,44	0,87
2021-03-31	0,69	0,24	0,65
2020-12-31	0,68	0,07	0,47
2020-09-30	0,71	0,06	0,41
2020-06-30	0,67	0,08	0,39
2020-03-31	0,69	0,10	0,41