85E Aktien-Finanzanalyse - The Vita Coco Company, Inc. (DB) Stock

Übersicht

Die Vita Coco Company, Inc. mit Sitz in den USA ist hauptsächlich in der Getränkeindustrie tätig und hat sich auf Produkte auf Kokosnussbasis spezialisiert. Als führender Akteur in diesem Nischenmarkt hat das Unternehmen sein Portfolio erweitert und bietet nun nicht nur sein Flaggschiff Kokoswasser, sondern auch andere Kokosnussprodukte wie Kokosmilch und Kokosnussöl an. Vita Coco legt Wert auf Nachhaltigkeit und sozial verantwortliche Beschaffungspraktiken, die mit seinen Projektinitiativen zur Unterstützung von Bauerngemeinschaften in Regionen wie Südostasien und Südamerika übereinstimmen. Diese Initiativen sind von entscheidender Bedeutung, da sie eine nachhaltige Lieferkette gewährleisten und gleichzeitig die globale Präsenz und den Marktanteil der Marke im schnell wachsenden Sektor gesundheitsbewusster Verbraucher stärken.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für The Vita Coco Company, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 559,88 MM.
Die Betriebsergebnis für The Vita Coco Company, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 69,30 MM.
Die Nettoeinkommen für The Vita Coco Company, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 64,41 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-06-30	559,88	69,30	64,41
2025-03-31	535,24	74,15	60,60
2024-12-31	516,01	73,82	55,95
2024-09-30	494,86	75,32	59,35
2024-06-30	500,02	77,03	55,27
2024-03-31	495,55	68,75	54,16
2023-12-31	493,61	56,49	46,63
2023-09-30	479,46	53,39	37,05
2023-06-30	465,44	39,40	29,14
2023-03-31	441,10	22,79	12,29
2022-12-31	427,79	10,39	7,81
2022-09-30	422,38	3,00	7,21
2022-06-30	414,01	12,14	12,94
2022-03-31	400,51	14,58	19,60
2021-12-31	379,51	24,59	19,02
2021-09-30	362,45	33,36	39,52
2021-06-30	334,10	25,76	35,53
2021-03-31	309,19	26,54	31,02
2020-12-31	310,64	30,46	32,66

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0,99	0,94
2024-09-30	1,05	1,00
2024-06-30	0,98	0,94
2024-03-31	0,96	0,91
2023-12-31	0,83	0,79
2023-09-30	0,66	0,64
2023-06-30	0,52	0,50
2023-03-31	0,22	0,22
2022-12-31	0,14	0,14
2022-09-30	0,13	0,13
2022-06-30	0,24	0,23
2022-03-31	0,36	0,36
2021-12-31	0,35	0,35
2021-09-30	0,72	0,72
2021-06-30	0,64	0,64
2021-03-31	0,54	0,54
2020-12-31	0,56	0,56

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für The Vita Coco Company, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 28,26 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für The Vita Coco Company, Inc. ab 30. Juni 2025 ist -2,07 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für The Vita Coco Company, Inc. ab 30. Juni 2025 ist -8,81 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-06-30	28,26	-2,07	-8,81
2025-03-31	33,37	-1,41	-0,31
2024-12-31	42,90	-0,97	-8,30
2024-09-30	73,13	-0,92	-9,97
2024-06-30	107,74	-0,53	-4,98
2024-03-31	97,45	-0,27	-3,39
2023-12-31	107,16	-0,59	6,29
2023-09-30	77,25	-0,60	-3,22
2023-06-30	48,51	-0,61	-16,49
2023-03-31	21,05	-1,19	-8,51
2022-12-31	-10,94	-0,98	3,03
2022-09-30	-18,00	-1,34	5,03
2022-06-30	-33,77	-1,33	32,38
2022-03-31	-22,87	-0,75	28,30
2021-12-31	-16,17	-0,56	-26,80
2021-09-30	-14,62	-0,29	3,70
2021-06-30	6,93	-0,30	-14,61
2021-03-31	12,17	-0,35	-30,76
2020-12-31	33,32	-0,38	2,05

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31

Managementeffektivität

Die lang für The Vita Coco Company, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,19.
Die Rogen für The Vita Coco Company, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,26.
Die roisch für The Vita Coco Company, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,21.
Die Topf für The Vita Coco Company, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,11.
Die okroisch für The Vita Coco Company, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,11.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-06-30	0,19	0,26	0,21	0,11	0,11
2025-03-31	0,19	0,29	0,22	0,13	0,17
2024-12-31	0,21	0,28	0,24	0,25	0,29
2024-09-30	0,22	0,31	0,24	0,44	0,46
2024-06-30	0,26	0,36	0,26	0,44	0,46
2024-03-31	0,24	0,33	0,23	0,55	0,52
2023-12-31	0,17	0,26	0,19	0,38	0,40
2023-09-30	0,13	0,22	0,17	0,19	0,28
2023-06-30	0,06	0,22	0,17	0,18	0,28
2023-03-31	0,04	0,10	0,08	0,07	0,14
2022-12-31	0,04	0,08	0,05	-0,10	-0,12
2022-09-30	0,06	0,08	0,04	-0,09	-0,11
2022-06-30	0,11	0,21	0,09	-0,02	-0,24
2022-03-31	0,11	0,19	0,15	0,04	-0,18
2021-12-31	0,21	0,19	0,12	-0,27	-0,11
2021-09-30		0,54	0,30	-0,08	-0,11
2021-06-30	0,24	0,48	0,35	-0,07	0,07
2021-03-31	0,21	0,42	0,22	-0,13	0,20
2020-12-31	0,22	0,44	0,26	0,28	0,26

Gross Margins

Die Bruttomarge für The Vita Coco Company, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,37.
Die Nettomarge für The Vita Coco Company, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,11.
Die Betriebsmarge für The Vita Coco Company, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,14.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-06-30	0,37	0,11	0,14
2025-03-31	0,39	0,11	0,14
2024-12-31	0,40	0,12	0,15
2024-09-30	0,40	0,11	0,16
2024-06-30	0,39	0,11	0,14
2024-03-31	0,37	0,09	0,11
2023-12-31	0,34	0,08	0,11
2023-09-30	0,30	0,06	0,08
2023-06-30	0,27	0,06	0,08
2023-03-31	0,24	0,03	0,05
2022-12-31	0,24	0,02	0,02
2022-09-30	0,26	0,02	0,02
2022-06-30	0,27	0,03	0,04
2022-03-31	0,30	0,05	0,05
2021-12-31	0,31	0,05	0,08
2021-09-30	0,31	0,11	0,09
2021-06-30	0,31	0,11	0,08
2021-03-31	0,33	0,10	0,09
2020-12-31	0,34	0,11	0,10