8BU Aktien-Finanzanalyse - Brunello Cucinelli S.p.A. (DB) Stock

Übersicht

Brunello Cucinelli SpA ist eine italienische Luxusmodemarke, die für ihre hochwertigen Kleidungsstücke, insbesondere Kaschmirprodukte, bekannt ist. Das 1978 gegründete Unternehmen mit Hauptsitz in Solomeo, Italien, hat sich in der globalen Luxusmodebranche etabliert und legt Wert auf ethische Produktionspraktiken und nachhaltige Entwicklung. Brunello Cucinelli betont eine „humanistische Unternehmensphilosophie“, die sich für den Schutz der Menschenwürde und die ethische Behandlung der Arbeitnehmer einsetzt. Die Produktpalette des Unternehmens reicht über Bekleidung hinaus und umfasst auch Accessoires und Wohndekor. Das Unternehmen bedient eine gehobene Kundschaft über eine Mischung aus direkt betriebenen Geschäften und Großhändlern. Brunello Cucinelli hat sich auch auf die Erhaltung des Erbes und die Wiederbelebung von Solomeo, der Stadt, in der es tätig ist, durch Restaurierungsprojekte und kulturelle Investitionen konzentriert. Dieses Engagement für soziale Verantwortung neben luxuriöser Handwerkskunst bildet den Eckpfeiler seiner Unternehmensidentität und Marktattraktivität.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für Brunello Cucinelli S.p.A. ab 31. Dezember 2024 ist 1.278,54 MM.
Die Betriebsergebnis für Brunello Cucinelli S.p.A. ab 31. Dezember 2024 ist 214,49 MM.
Die Nettoeinkommen für Brunello Cucinelli S.p.A. ab 31. Dezember 2024 ist 119,48 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2024-12-31	1.278,54	214,49	119,48
2024-09-30	1.247,34	214,05	116,63
2024-06-30	1.216,14	212,97	113,77
2024-03-31	1.177,78	205,53	114,20
2023-12-31	1.139,42	198,73	114,62
2023-09-30	1.093,86	182,75	105,21
2023-06-30	1.048,29	166,78	95,80
2023-03-31	984,00	154,58	88,20
2022-12-31	919,71	142,38	80,60
2022-09-30	866,74	131,33	80,08
2022-06-30	813,77	120,28	79,56
2022-03-31	762,98	101,12	66,44
2021-12-31	712,18	81,95	53,32
2021-09-30	682,41	75,41	43,99
2021-06-30	652,63	68,88	34,65
2021-03-31	598,32	44,57	0,72
2020-12-31	544,01	20,27	-33,22
2020-09-30	532,75	22,12	-26,74
2020-06-30
2020-03-31

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Die Ergebnis je Aktie (unverwässert) für Brunello Cucinelli S.p.A. ab 31. Dezember 2024 ist 1,76.
Die Ergebnis je Aktie verwässert für Brunello Cucinelli S.p.A. ab 31. Dezember 2024 ist 1,76.

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2024-12-31	1,76	1,76
2024-09-30	1,72	1,72
2024-06-30	1,67	1,67
2024-03-31	1,68	1,68
2023-12-31	1,69	1,69
2023-09-30	1,55	1,55
2023-06-30	1,41	1,41
2023-03-31	1,30	1,30
2022-12-31	1,19	1,19
2022-09-30	1,18	1,18
2022-06-30	1,17	1,17
2022-03-31	0,98	0,98
2021-12-31	0,78	0,78
2021-09-30	0,65	0,65
2021-06-30	0,51	0,51
2021-03-31	0,01	0,01
2020-12-31	-0,49	-0,49
2020-09-30	-0,39	-0,39
2020-06-30	-0,30	-0,30
2020-03-31	0,24	0,24

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für Brunello Cucinelli S.p.A. ab 31. Dezember 2024 ist 188,93 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für Brunello Cucinelli S.p.A. ab 31. Dezember 2024 ist -108,95 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für Brunello Cucinelli S.p.A. ab 31. Dezember 2024 ist -6,51 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2024-12-31	188,93	-108,95	-6,51
2024-09-30	210,27	-99,18	-76,97
2024-06-30	231,62	-89,42	-147,44
2024-03-31	220,33	-71,13	-155,53
2023-12-31	209,05	-52,84	-163,62
2023-09-30	213,04	-48,63	-171,54
2023-06-30	217,03	-44,42	-179,47
2023-03-31	216,48	-62,98	-147,56
2022-12-31	215,94	-81,54	-115,65
2022-09-30	219,46	-78,25	-114,28
2022-06-30	222,99	-74,97	-112,91
2022-03-31	215,58	-66,66	-120,15
2021-12-31	208,18	-58,35	-127,38
2021-09-30	181,08	-58,08	-135,39
2021-06-30	153,98	-57,81	-143,40
2021-03-31	95,22	-49,44	-66,07
2020-12-31	36,46	-41,06	11,27
2020-09-30	33,00	-43,69	40,81
2020-06-30
2020-03-31

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

Die Sport für Brunello Cucinelli S.p.A. ab 31. Dezember 2024 ist 63,03.
Die p/Buch für Brunello Cucinelli S.p.A. ab 31. Dezember 2024 ist 15,96.
Die p/tbv für Brunello Cucinelli S.p.A. ab 31. Dezember 2024 ist 16,52.

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2024-12-31	63,03	15,96	16,52
2024-09-30	56,79	14,38	14,89
2024-06-30	55,45	14,01	14,45
2024-03-31	50,09	12,66	13,05
2023-12-31	69,06	16,02	16,98
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	68,35	11,31	12,06
2021-12-31	118,43	14,47	15,57
2021-09-30	92,23	11,27	12,12
2021-06-30	184,08	22,49	24,19
2021-03-31	8.889,76	22,49	24,19
2020-12-31	-192,03	24,43	26,37
2020-09-30	-238,50	24,43	26,37
2020-06-30	-314,66	25,29	27,36
2020-03-31	395,17	25,29	27,36

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Die Ebit/EV für Brunello Cucinelli S.p.A. ab 31. Dezember 2024 ist 0,03.
Die EBIT (3 Jahre)/EV für Brunello Cucinelli S.p.A. ab 31. Dezember 2024 ist 0,02.

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2024-12-31	0,03	0,02
2024-09-30	0,03	0,02
2024-06-30	0,03	0,02
2024-03-31	0,03	0,02
2023-12-31	0,02	0,02
2023-09-30	0,03	0,02
2023-06-30	0,02	0,02
2023-03-31	0,02	0,01
2022-12-31	0,02	0,01
2022-09-30	0,03	0,01
2022-06-30	0,02	0,01
2022-03-31	0,02	0,01
2021-12-31	0,01	0,01
2021-09-30	0,01	0,01
2021-06-30	0,01	0,00
2021-03-31	0,00	0,00
2020-12-31	-0,01	0,01
2020-09-30	-0,00	0,01
2020-06-30	-0,00	0,01
2020-03-31	0,00	0,01

Managementeffektivität

Die lang für Brunello Cucinelli S.p.A. ab 31. Dezember 2024 ist 0,08.
Die Rogen für Brunello Cucinelli S.p.A. ab 31. Dezember 2024 ist 0,26.
Die roisch für Brunello Cucinelli S.p.A. ab 31. Dezember 2024 ist 0,09.
Die Topf für Brunello Cucinelli S.p.A. ab 31. Dezember 2024 ist -0,00.
Die okroisch für Brunello Cucinelli S.p.A. ab 31. Dezember 2024 ist 0,19.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2024-12-31	0,08	0,26	0,09	-0,00	0,19
2024-09-30	0,08	0,26	0,09	-0,00	0,19
2024-06-30	0,09	0,28	0,10	-0,01	0,18
2024-03-31	0,09	0,29	0,10	-0,01	0,19
2023-12-31	0,08	0,27	0,10	-0,01	0,20
2023-09-30	0,07	0,27	0,09	-0,01	0,20
2023-06-30	0,06	0,27	0,09	-0,01	0,20
2023-03-31	0,06	0,25	0,08	0,00	0,20
2022-12-31	0,07	0,25	0,05	0,02	0,12
2022-09-30	0,07	0,25	0,05	0,02	0,12
2022-06-30	0,05	0,28	0,07	0,04	0,21
2022-03-31	0,05	0,23	0,06	0,03	0,20
2021-12-31	0,03	0,20	0,05	0,02	0,15
2021-09-30	0,04	0,17	0,04	-0,01	0,15
2021-06-30	0,03	0,14	0,04	-0,06	0,18
2021-03-31	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,09
2020-12-31	-0,03	-0,11	-0,04	0,00	0,04
2020-09-30	-0,03	-0,09	-0,03	0,03	0,04
2020-06-30	-0,02	-0,07	-0,02	0,06	0,03
2020-03-31	0,02	0,06	0,02	0,03	0,07

Gross Margins

Die Bruttomarge für Brunello Cucinelli S.p.A. ab 31. Dezember 2024 ist 0,53.
Die Nettomarge für Brunello Cucinelli S.p.A. ab 31. Dezember 2024 ist 0,09.
Die Betriebsmarge für Brunello Cucinelli S.p.A. ab 31. Dezember 2024 ist 0,18.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2024-12-31	0,53	0,09	0,18
2024-09-30	0,53	0,09	0,18
2024-06-30	0,48	0,10	0,17
2024-03-31	0,48	0,10	0,17
2023-12-31	0,50	0,10	0,17
2023-09-30	0,53	0,09	0,16
2023-06-30	0,54	0,09	0,16
2023-03-31	0,49	0,09	0,16
2022-12-31	0,55	0,09	0,15
2022-09-30	0,55	0,09	0,15
2022-06-30	0,46	0,10	0,15
2022-03-31	0,46	0,09	0,13
2021-12-31	0,50	0,07	0,12
2021-09-30	0,50	0,06	0,11
2021-06-30	0,50	0,05	0,11
2021-03-31	0,50	0,00	0,07
2020-12-31	0,46	-0,06	0,04
2020-09-30	0,49	-0,05	0,04
2020-06-30	0,50	-0,04	0,04
2020-03-31	0,50	0,03	0,10