8FS Aktien-Finanzanalyse - Sofina Société Anonyme (DB) Stock

Übersicht

Sofina SA ist eine in Belgien ansässige Investmentgesellschaft, die hauptsächlich im Finanzsektor tätig ist. Das Unternehmen konzentriert sich auf Investitionen in Unternehmen der digitalen Transformation in Europa, Asien und den Vereinigten Staaten. Das Portfolio von Sofina ist über Sektoren wie Konsumgüter, digitale Transformation, Bildung und Gesundheitswesen diversifiziert. Zu den wichtigsten Investitionen zählen Anteile an namhaften Unternehmen wie Flipkart, HelloFresh und Byju's. Die Strategie von Sofina konzentriert sich auf die langfristige Wertschöpfung durch Partnerschaften mit Unternehmern und die Unterstützung ihrer Wachstumspläne.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für Sofina Société Anonyme ab 31. Dezember 2024 ist 1.432,07 MM.
Die Betriebsergebnis für Sofina Société Anonyme ab 31. Dezember 2024 ist 1.372,14 MM.
Die Nettoeinkommen für Sofina Société Anonyme ab 31. Dezember 2024 ist 1.359,51 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2024-12-31	1.432,07	1.372,14	1.359,51
2024-09-30	964,52	908,87	896,04
2024-06-30	496,97	445,59	432,58
2024-03-31	220,91	176,10	164,16
2023-12-31	-55,15	-93,40	-104,27
2023-09-30	-266,47	-303,63	-312,83
2023-06-30	-477,79	-513,86	-521,40
2023-03-31	-1.148,99	-1.188,64	-1.196,46
2022-12-31	-1.820,18	-1.863,42	-1.871,53
2022-09-30	-1.046,37	-1.098,41	-1.107,24
2022-06-30	-272,56	-333,39	-342,95
2022-03-31	1.190,97	1.132,02	1.125,24
2021-12-31	2.654,50	2.597,42	2.593,43
2021-09-30	2.943,85	2.894,18	2.891,76
2021-06-30	3.233,19	3.190,93	3.190,08
2021-03-31	2.327,04	2.285,74	2.284,57
2020-12-31	1.420,88	1.380,55	1.379,06
2020-09-30	940,56	901,70	900,76
2020-06-30
2020-03-31

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	12,99	12,89
2024-03-31	4,92	4,91
2023-12-31	-3,12
2023-09-30	-9,37	-9,37
2023-06-30	-15,61	-15,61
2023-03-31	-35,77	-35,77
2022-12-31	-55,85
2022-09-30	-32,98	-32,98
2022-06-30	-10,20	-10,20
2022-03-31	33,43	33,09
2021-12-31	76,99	75,92
2021-09-30	85,84	84,34
2021-06-30	94,69	92,71
2021-03-31	67,81	66,64
2020-12-31	40,94	40,38
2020-09-30	26,75	26,46
2020-06-30	12,55	12,45
2020-03-31	24,09	23,83

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für Sofina Société Anonyme ab 31. Dezember 2024 ist 99,67 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für Sofina Société Anonyme ab 31. Dezember 2024 ist 145,04 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für Sofina Société Anonyme ab 31. Dezember 2024 ist -85,67 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2024-12-31	99,67	145,04	-85,67
2024-09-30	272,72	-288,60	115,29
2024-06-30	445,77	-722,23	316,25
2024-03-31	301,37	-618,17	243,12
2023-12-31	156,97	-514,10	169,99
2023-09-30	59,00	-231,24	90,36
2023-06-30	-38,97	51,63	10,72
2023-03-31	127,59	9,86	-3,39
2022-12-31	294,16	-31,92	-17,50
2022-09-30	-73,84	-23,53	141,20
2022-06-30	-441,85	-15,15	299,89
2022-03-31	-491,27	33,04	333,87
2021-12-31	-540,68	81,22	367,85
2021-09-30	-197,67	-108,11	214,60
2021-06-30	145,35	-297,44	61,34
2021-03-31	41,10	-182,29	78,53
2020-12-31	-63,15	-67,14	95,72
2020-09-30	-66,36	163,36	-129,09
2020-06-30
2020-03-31

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

Die Sport für Sofina Société Anonyme ab 31. Dezember 2024 ist 16,62.
Die p/Buch für Sofina Société Anonyme ab 31. Dezember 2024 ist 0,76.
Die p/tbv für Sofina Société Anonyme ab 31. Dezember 2024 ist 0,76.

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2024-12-31	16,62	0,76	0,76
2024-09-30	19,59	0,89	0,89
2024-06-30	-68,39	0,79	0,79
2024-03-31	-14,47
2023-12-31	-53,87	1,86	1,86
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	4,34	0,99	0,99
2021-12-31	4,56	1,40	1,40
2021-09-30	3,57	1,10	1,10
2021-06-30	2,52	0,77	0,77
2021-03-31	3,51	0,77	0,77
2020-12-31	5,82	0,90	0,90
2020-09-30	8,93	0,90	0,90
2020-06-30	19,03	1,10	1,10
2020-03-31	9,88	1,09	1,09

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Die Ebit/EV für Sofina Société Anonyme ab 31. Dezember 2024 ist 0,06.
Die EBIT (3 Jahre)/EV für Sofina Société Anonyme ab 31. Dezember 2024 ist -0,07.

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2024-12-31	0,06	-0,07
2024-09-30	0,05	-0,04
2024-06-30	-0,01	-0,01
2024-03-31	-0,07	0,09
2023-12-31	-0,02	0,03
2023-09-30	-0,07	0,11
2023-06-30	-0,28	0,05
2023-03-31	-0,30	0,08
2022-12-31	-0,05	0,15
2022-09-30	-0,05	0,17
2022-06-30	0,36	0,29
2022-03-31	0,22	0,16
2021-12-31	0,22	0,13
2021-09-30	0,29	0,15
2021-06-30	0,41	0,19
2021-03-31	0,29	0,17
2020-12-31	0,18	0,15
2020-09-30	0,12	0,12
2020-06-30	0,05	0,09
2020-03-31	0,11	0,10

Managementeffektivität

Die lang für Sofina Société Anonyme ab 31. Dezember 2024 ist 0,04.
Die Rogen für Sofina Société Anonyme ab 31. Dezember 2024 ist 0,15.
Die roisch für Sofina Société Anonyme ab 31. Dezember 2024 ist 0,04.
Die Topf für Sofina Société Anonyme ab 31. Dezember 2024 ist 0,00.
Die okroisch für Sofina Société Anonyme ab 31. Dezember 2024 ist 0,04.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2024-12-31	0,04	0,15	0,04	0,00	0,04
2024-09-30	0,04	0,10	0,04	0,00	0,04
2024-06-30	-0,01	0,02	-0,01	-0,02	0,02
2024-03-31
2023-12-31	-0,03	-0,03	-0,03	-0,01	0,01
2023-09-30	-0,05	-0,05	-0,05	0,00	-0,00
2023-06-30	-0,18	-0,05	-0,05	0,00	-0,00
2023-03-31	-0,18	-0,12	-0,13	0,01	0,01
2022-12-31	-0,03	-0,10	-0,11	0,00	-0,01
2022-09-30	-0,03	-0,10	-0,11	0,00	-0,01
2022-06-30	0,25	-0,03	-0,03	-0,01	-0,04
2022-03-31	0,25	0,11	0,11	-0,01	-0,05
2021-12-31	0,35	0,29	0,23	-0,01	0,01
2021-09-30	0,32	0,32	0,25	-0,01	0,01
2021-06-30	0,43	0,44	0,31	-0,01	0,01
2021-03-31	0,31	0,31	0,22	-0,01	0,00
2020-12-31	0,18	0,18	0,15	-0,00	-0,01
2020-09-30	0,12	0,12	0,10	-0,00	-0,01
2020-06-30	0,06	0,06	0,06	-0,00	-0,01
2020-03-31	0,12	0,12	0,11	-0,01	-0,00

Gross Margins

Die Bruttomarge für Sofina Société Anonyme ab 31. Dezember 2024 ist 1,00.
Die Nettomarge für Sofina Société Anonyme ab 31. Dezember 2024 ist 0,87.
Die Betriebsmarge für Sofina Société Anonyme ab 31. Dezember 2024 ist 0,90.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2024-12-31	1,00	0,87	0,90
2024-09-30	1,00	0,87	0,90
2024-06-30	1,21	1,89	1,69
2024-03-31	1,03	1,09	1,08
2023-12-31	1,05	1,17	1,14
2023-09-30	1,03	1,09	1,08
2023-06-30	1,01	1,09	1,08
2023-03-31	1,00	1,04	1,03
2022-12-31	1,05	1,06	1,05
2022-09-30	1,05	1,06	1,05
2022-06-30	0,99	1,26	1,23
2022-03-31	0,99	0,94	0,95
2021-12-31	1,00	0,98	0,98
2021-09-30	1,00	0,98	0,98
2021-06-30	1,00	0,99	0,99
2021-03-31	0,99	0,98	0,98
2020-12-31	0,99	0,97	0,97
2020-09-30	0,99	0,96	0,96
2020-06-30	0,98	0,92	0,92
2020-03-31	0,99	0,96	0,96