8QB0 Aktien-Finanzanalyse - CTO Realty Growth, Inc. (DB) Stock

Übersicht

CTO Realty Growth, Inc. ist ein börsennotierter Real Estate Investment Trust (REIT) mit Sitz in den USA. Das Unternehmen ist auf den Erwerb, den aktiven Besitz und die Verwaltung hochwertiger Immobilien spezialisiert und konzentriert sich in erster Linie auf Vermögenswerte, die Wertsteigerung und Wachstumschancen versprechen. Sein vielfältiges Portfolio umfasst größtenteils Einzelhandels- und gemischt genutzte Immobilien in wichtigen Märkten in den USA, wobei auf eine strategische Clusterung und Qualitätsverbesserungen abgezielt wird, um den Wert zu steigern und erstklassige Mieter anzuziehen. Zu den wichtigsten Projekten gehören transformative Entwicklungen und bedeutende Sanierungsvorhaben, die darauf abzielen, die Ertragsgenerierung und die Aktionärsrendite zu optimieren. Durch diszipliniertes Kapitalmanagement und Immobilieninvestitionsstrategien erobert CTO Realty Growth weiterhin seine Nische in der wettbewerbsintensiven Immobilieninvestitionslandschaft.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für CTO Realty Growth, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 141,00 MM.
Die Betriebsergebnis für CTO Realty Growth, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 14,56 MM.
Die Nettoeinkommen für CTO Realty Growth, Inc. ab 30. Juni 2025 ist -30,15 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-06-30	141,00	14,56	-30,15
2025-03-31	132,20	12,49	-5,55
2024-12-31	124,52	9,98	-1,97
2024-09-30	118,66	24,11	20,29
2024-06-30	115,33	24,01	16,75
2024-03-31	112,53	22,92	17,36
2023-12-31	109,12	20,52	5,53
2023-09-30	101,76	16,84	-4,59
2023-06-30	96,41	16,48	-2,46
2023-03-31	89,83	16,93	-3,04
2022-12-31	82,32	17,71	3,16
2022-09-30	84,49	19,48	8,17
2022-06-30	77,95	17,79	27,30
2022-03-31	72,77	16,10	22,36
2021-12-31	70,27	16,21	29,94
2021-09-30	61,53	16,23	107,69
2021-06-30	59,53	14,29	82,22
2021-03-31	58,26	14,15	98,56
2020-12-31	56,38	11,97	78,51
2020-09-30	52,38	10,43	95,25
2020-06-30
2020-03-31

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	-0,35	-0,35
2024-09-30	0,61	0,61
2024-06-30	0,50	0,49
2024-03-31	0,56	0,56
2023-12-31	0,03	0,03
2023-09-30	-0,43	-0,44
2023-06-30	-0,35	-0,35
2023-03-31	-0,40	-0,40
2022-12-31	-0,09	-0,09
2022-09-30	0,19	0,19
2022-06-30	1,27	1,27
2022-03-31	1,06	1,06
2021-12-31	1,56	1,56
2021-09-30	6,32	6,32
2021-06-30	5,16	5,17
2021-03-31	6,57	6,57
2020-12-31	5,56	5,56
2020-09-30	6,75	6,74
2020-06-30	6,88	6,87
2020-03-31	6,64	6,63

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für CTO Realty Growth, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 76,95 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für CTO Realty Growth, Inc. ab 30. Juni 2025 ist -289,86 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für CTO Realty Growth, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 225,60 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-06-30	76,95	-289,86	225,60
2025-03-31	67,90	-270,85	203,49
2024-12-31	69,35	-242,15	172,35
2024-09-30	52,31	-169,62	97,55
2024-06-30	46,04	13,12	-63,07
2024-03-31	48,85	-78,98	36,33
2023-12-31	46,42	-52,56	2,77
2023-09-30	61,96	-285,53	206,38
2023-06-30	58,70	-319,69	236,73
2023-03-31	54,00	-293,17	211,95
2022-12-31	56,10	-267,63	201,38
2022-09-30	49,29	-175,60	97,58
2022-06-30	31,70	-76,86	60,86
2022-03-31	32,67	-68,56	66,43
2021-12-31	27,58	-102,97	72,91
2021-09-30	17,39	26,79	22,59
2021-06-30	25,54	-83,64	36,31
2021-03-31	19,45	19,21	-54,86
2020-12-31	16,93	-91,12	-26,89
2020-09-30	11,57	4,76	-18,35
2020-06-30
2020-03-31

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Managementeffektivität

Die lang für CTO Realty Growth, Inc. ab 30. Juni 2025 ist -0,01.
Die Rogen für CTO Realty Growth, Inc. ab 30. Juni 2025 ist -0,06.
Die roisch für CTO Realty Growth, Inc. ab 30. Juni 2025 ist -0,00.
Die Topf für CTO Realty Growth, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,00.
Die okroisch für CTO Realty Growth, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,05.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-06-30	-0,01	-0,06	-0,00	0,00	0,05
2025-03-31	-0,00	-0,01	-0,00	-0,00	0,06
2024-12-31	0,02	-0,00	0,02	-0,02	0,05
2024-09-30	0,02	0,04	0,02	-0,00	0,05
2024-06-30	0,02	0,04	0,02	0,01	0,05
2024-03-31	0,01	0,01	0,01	-0,00	0,05
2023-12-31			-0,00	-0,02	0,06
2023-09-30	-0,00	-0,01	-0,00	-0,02	0,06
2023-06-30		-0,01	-0,01	-0,05
2023-03-31		-0,01	-0,01	-0,06
2022-12-31		0,00
2022-09-30	0,01	0,02	0,01	-0,04	0,06
2022-06-30	0,04	0,08	0,04	0,02	0,04
2022-03-31	0,03	0,06	0,03	0,04	0,04
2021-12-31	0,04	0,09	0,04	-0,00	0,04
2021-09-30	0,16	0,38	0,16	0,10	0,03
2021-06-30	0,12	0,29	0,12	-0,03	0,04
2021-03-31	0,14	0,36	0,15	-0,02	0,03
2020-12-31	0,11	0,28	0,13	-0,16	0,03
2020-09-30	0,16	0,48	0,17	-0,00	0,02
2020-06-30	0,17	0,50	0,17	-0,04	0,02
2020-03-31	0,19	0,45	0,15	0,03	0,02

Gross Margins

Die Bruttomarge für CTO Realty Growth, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,74.
Die Nettomarge für CTO Realty Growth, Inc. ab 30. Juni 2025 ist -0,04.
Die Betriebsmarge für CTO Realty Growth, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,09.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-06-30	0,74	-0,04	0,09
2025-03-31	0,73	-0,02	0,08
2024-12-31	0,73	0,17	0,20
2024-09-30	0,73	0,15	0,21
2024-06-30	0,73	0,15	0,20
2024-03-31	0,72	0,05	0,19
2023-12-31	0,72	-0,05	0,17
2023-09-30	0,71	-0,03	0,18
2023-06-30		-0,03	0,18
2023-03-31		-0,03	0,19
2022-12-31
2022-09-30	0,67	0,10	0,23
2022-06-30	0,68	0,35	0,23
2022-03-31	0,68	0,31	0,22
2021-12-31	0,68	0,43	0,23
2021-09-30	0,77	1,75	0,26
2021-06-30	0,74	1,38	0,24
2021-03-31	0,75	1,69	0,24
2020-12-31	0,73	1,39	0,21
2020-09-30	0,74	1,82	0,18
2020-06-30	0,80	2,00	0,22
2020-03-31	0,81	2,06	0,23