93M1 Aktien-Finanzanalyse - MPH Health Care AG (DB) Stock

Übersicht

MPH Health Care AG ist eine deutsche Investmentgesellschaft, die vorwiegend im Gesundheitssektor tätig ist und sich insbesondere auf Pharmazeutika und Gesundheitsdienstleistungen konzentriert. Der strategische Ansatz des Unternehmens besteht darin, bedeutende Anteile an Unternehmen zu erwerben, die in diesen Bereichen auf regionales Wachstum und Expansion ausgerichtet sind. Zu den wichtigsten Projekten gehören typischerweise Investitionen in innovative Pharmaunternehmen und Dienstleister, die sich an globalen Gesundheitstrends orientieren, wie etwa der gestiegenen Nachfrage nach spezialisierten Gesundheitsdienstleistungen und personalisierter Medizin. MPH Health Care AG nutzt seine Marktposition und sein Know-how, um das Wachstum seiner Portfoliounternehmen zu fördern und gleichzeitig durch strategisches Asset Management und Marktexpansionsinitiativen auf langfristige Kapitalsteigerung und nachhaltigen Aktionärswert abzuzielen.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für MPH Health Care AG ab 31. Dezember 2024 ist 65,33 MM.
Die Betriebsergebnis für MPH Health Care AG ab 31. Dezember 2024 ist 64,20 MM.
Die Nettoeinkommen für MPH Health Care AG ab 31. Dezember 2024 ist 32,04 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2024-12-31	65,33	64,20	32,04
2024-09-30	91,79	90,68	75,76
2024-06-30	118,24	117,15	119,48
2024-03-31	76,34	75,22	74,51
2023-12-31	34,43	33,29	29,54
2023-09-30	32,58	31,50	39,62
2023-06-30	30,72	29,70	49,70
2023-03-31	30,67	29,68	39,41
2022-12-31	30,63	29,65	29,11
2022-09-30	9,97	9,02	-19,65
2022-06-30	-10,68	-11,62	-68,41
2022-03-31	1,42	0,49	-38,68
2021-12-31	13,51	12,60	-8,96
2021-09-30	17,77	16,92	-11,61
2021-06-30	22,03	21,23	-14,27
2021-03-31	12,71	11,91	-42,32
2020-12-31	3,38	2,59	-70,38
2020-09-30	20,46	19,64	-36,86
2020-06-30
2020-03-31

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	27,91	27,91
2024-03-31	17,40	17,40
2023-12-31	6,90
2023-09-30	9,25	9,25
2023-06-30
2023-03-31	9,20	9,20
2022-12-31	6,80
2022-09-30	-4,59	-4,59
2022-06-30
2022-03-31	-9,03	-9,03
2021-12-31	-2,09
2021-09-30	-2,71	-2,71
2021-06-30	-3,33	-3,33
2021-03-31	-9,89	-9,89
2020-12-31	-16,44
2020-09-30	-8,59	-8,59
2020-06-30	-0,78	-0,78
2020-03-31	0,90	0,90

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für MPH Health Care AG ab 31. Dezember 2024 ist 1,83 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für MPH Health Care AG ab 31. Dezember 2024 ist 3,40 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für MPH Health Care AG ab 31. Dezember 2024 ist -7,70 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2024-12-31	1,83	3,40	-7,70
2024-09-30	0,19	3,43	-5,17
2024-06-30	-1,45	3,46	-2,65
2024-03-31	-1,74	4,43	2,55
2023-12-31	-2,02	5,40	7,74
2023-09-30	-1,47	-1,59	8,73
2023-06-30	-0,92	-8,58	9,72
2023-03-31	-0,46	-8,77	3,27
2022-12-31	0,00	-8,96	-3,19
2022-09-30	-0,50	-3,40	-3,18
2022-06-30	-1,00	2,15	-3,18
2022-03-31	-1,05	4,26	-1,69
2021-12-31	-1,09	6,37	-0,21
2021-09-30	-1,21	7,99	-2,26
2021-06-30	-1,34	9,62	-4,32
2021-03-31	-2,12	11,22	-7,89
2020-12-31	-2,89	12,83	-11,47
2020-09-30	-2,04	10,11	-13,79
2020-06-30
2020-03-31

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

Die Sport für MPH Health Care AG ab 31. Dezember 2024 ist 0,79.
Die p/Buch für MPH Health Care AG ab 31. Dezember 2024 ist 0,29.
Die p/tbv für MPH Health Care AG ab 31. Dezember 2024 ist 0,29.

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2024-12-31	0,79	0,29	0,29
2024-09-30	3,48
2024-06-30	3,88	0,46	0,46
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Die Ebit/EV für MPH Health Care AG ab 31. Dezember 2024 ist 1,22.
Die EBIT (3 Jahre)/EV für MPH Health Care AG ab 31. Dezember 2024 ist 0,61.

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2024-12-31	1,22	0,61
2024-09-30	0,29	0,16
2024-06-30	0,25	-0,03
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30	0,69	-0,15
2023-06-30	0,00	-0,43
2023-03-31	0,00	-0,24
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Managementeffektivität

Die lang für MPH Health Care AG ab 31. Dezember 2024 ist 0,45.
Die Rogen für MPH Health Care AG ab 31. Dezember 2024 ist 0,13.
Die roisch für MPH Health Care AG ab 31. Dezember 2024 ist 0,36.
Die Topf für MPH Health Care AG ab 31. Dezember 2024 ist -0,03.
Die okroisch für MPH Health Care AG ab 31. Dezember 2024 ist -0,00.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2024-12-31	0,45	0,13	0,36	-0,03	-0,00
2024-09-30	0,11	0,12
2024-06-30			0,11	0,01	-0,01
2024-03-31
2023-12-31	0,21	0,18	0,19	0,04	-0,01
2023-09-30	0,31	0,32	0,24	0,06	-0,00
2023-06-30	0,00	0,32	0,24	0,06
2023-03-31			0,00	0,00
2022-12-31	-0,35	-0,10	-0,09	-0,01	-0,00
2022-09-30	-0,35	-0,10	-0,09	-0,01	-0,00
2022-06-30	-0,04	-0,30	-0,44	-0,04	-0,01
2022-03-31	0,00	0,00	0,00
2021-12-31	-0,07	-0,04	-0,05	0,01	-0,01
2021-09-30	-0,06	-0,06	-0,06	0,01	-0,01
2021-06-30	-0,06	-0,06	-0,06	0,02	-0,01
2021-03-31	-0,17	-0,18	-0,19	0,01	-0,01
2020-12-31	-0,24	-0,26	-0,34	-0,01	-0,01
2020-09-30	-0,13	-0,14	-0,18	-0,02	-0,01
2020-06-30	-0,01	-0,01	-0,01	-0,03	-0,00
2020-03-31	0,01	0,02	0,02	-0,01	-0,01

Gross Margins

Die Bruttomarge für MPH Health Care AG ab 31. Dezember 2024 ist 1,00.
Die Nettomarge für MPH Health Care AG ab 31. Dezember 2024 ist 1,01.
Die Betriebsmarge für MPH Health Care AG ab 31. Dezember 2024 ist 0,99.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2024-12-31	1,00	1,01	0,99
2024-09-30	1,00	0,86	0,97
2024-06-30	1,00	0,86	0,97
2024-03-31	1,00	1,62	0,97
2023-12-31	1,00	1,62	0,97
2023-09-30	1,00	1,62	0,97
2023-06-30		1,62	0,97
2023-03-31
2022-12-31	1,00	-1,97	0,90
2022-09-30	1,00	-1,97	0,90
2022-06-30	1,00	6,41	1,09
2022-03-31		0,00	0,36
2021-12-31	1,00	-0,66	0,93
2021-09-30	1,00	-0,65	0,95
2021-06-30	1,00	-0,65	0,96
2021-03-31	1,00	-3,33	0,94
2020-12-31	1,00	-20,79	0,77
2020-09-30	1,00	-1,80	0,96
2020-06-30	1,00	-0,09	0,98
2020-03-31	1,00	0,10	0,98