9EH Aktien-Finanzanalyse - Evolent Health, Inc. (DB) Stock

Übersicht

Evolent Health, Inc. mit Sitz in den USA ist im Gesundheitssektor tätig und konzentriert sich in erster Linie darauf, Kostenträgern und Anbietern eine integrierte, wertorientierte Pflegeplattform bereitzustellen. Das Unternehmen unterstützt seine Partner dabei, qualitativ hochwertige und kostengünstige Pflege zu bieten, indem es umfassende klinische und administrative Lösungen bereitstellt. Zu den wichtigsten Projekten von Evolent Health gehört in der Regel die Unterstützung von Organisationen beim Übergang von gebührenbasierten zu wertorientierten Pflegemodellen. Dazu gehört das Angebot von Software-, Analyse- und klinischen Technologiediensten, die dabei helfen, Risiken zu managen und die Behandlungsergebnisse für Patienten zu verbessern. Ihr strategischer Ansatz unterstützt nicht nur die betrieblichen Anforderungen von Gesundheitseinrichtungen, sondern passt sich auch an sich entwickelnde regulatorische und Erstattungsrahmen an und ermöglicht so ein nachhaltigeres und effizienteres Gesundheitssystem.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für Evolent Health, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 2.195,92 MM.
Die Betriebsergebnis für Evolent Health, Inc. ab 30. Juni 2025 ist -8,35 MM.
Die Nettoeinkommen für Evolent Health, Inc. ab 30. Juni 2025 ist -130,45 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-06-30	2.195,92	-8,35	-130,45
2025-03-31	2.398,74	-1,79	-108,96
2024-12-31	2.554,74	2,33	-61,62
2024-09-30	2.464,25	26,39	-72,23
2024-06-30	2.353,87	41,12	-74,42
2024-03-31	2.175,86	26,09	-110,34
2023-12-31	1.963,90	30,78	-113,04
2023-09-30	1.790,27	1,37	-90,98
2023-06-30	1.631,84	6,56	-63,53
2023-03-31	1.482,65	11,75	-33,80
2022-12-31	1.352,01	-19,88	-19,16
2022-09-30	1.217,94	11,42	-13,46
2022-06-30	1.087,83	1,97	-28,62
2022-03-31	989,94	-4,47	-33,14
2021-12-31	907,96	-17,41	-37,60
2021-09-30	906,13	-20,31	-46,58
2021-06-30	923,24	-21,24	-70,89
2021-03-31	918,48	-17,82	-265,30
2020-12-31	924,64	-30,81	-334,25
2020-09-30	914,63	-48,08	-517,72
2020-06-30
2020-03-31

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	-0,81
2024-09-30	-0,91	-0,91
2024-06-30	-0,93	-0,93
2024-03-31	-1,25	-1,25
2023-12-31	-1,28
2023-09-30	-1,04	-1,04
2023-06-30	-0,74	-0,74
2023-03-31	-0,41	-0,41
2022-12-31	-0,20
2022-09-30	-0,15	-0,15
2022-06-30	-0,32	-0,32
2022-03-31	-0,38	-0,38
2021-12-31	-0,44
2021-09-30	-0,54	-0,53
2021-06-30	-0,83	-0,83
2021-03-31	-3,12	-3,12
2020-12-31	-3,94
2020-09-30	-6,24	-6,24
2020-06-30	-5,99	-5,99
2020-03-31	-3,99	-3,99

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für Evolent Health, Inc. ab 30. Juni 2025 ist -33,33 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für Evolent Health, Inc. ab 30. Juni 2025 ist -113,28 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für Evolent Health, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 186,86 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-06-30	-33,33	-113,28	186,86
2025-03-31	18,42	-66,29	92,41
2024-12-31	18,77	-62,93	-0,56
2024-09-30	134,38	-49,05	-181,86
2024-06-30	176,23	-35,47	-210,22
2024-03-31	155,47	-30,28	-83,51
2023-12-31	142,58	-415,54	281,34
2023-09-30	88,90	-413,95	354,84
2023-06-30	24,91	-662,79	565,29
2023-03-31	37,91	-670,87	562,65
2022-12-31	-11,55	-259,12	131,54
2022-09-30	19,41	-309,03	203,29
2022-06-30	67,38	-55,84	30,85
2022-03-31	29,47	-44,97	-25,34
2021-12-31	38,75	-15,79	-29,55
2021-09-30	-40,76	36,36	-114,36
2021-06-30	-105,76	319,83	-128,86
2021-03-31	-43,85	317,83	-100,02
2020-12-31	-16,23	261,07	-11,86
2020-09-30	9,81	184,12	0,81
2020-06-30
2020-03-31

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Managementeffektivität

Die lang für Evolent Health, Inc. ab 30. Juni 2025 ist -0,04.
Die roisch für Evolent Health, Inc. ab 30. Juni 2025 ist -0,05.
Die Topf für Evolent Health, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,02.
Die okroisch für Evolent Health, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,01.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-06-30	-0,04		-0,05	0,02	0,01
2025-03-31	-0,02		-0,03	-0,02	0,01
2024-12-31	-0,03	-0,05	-0,04	-0,05	0,07
2024-09-30	-0,03	-0,07	-0,04	-0,04	0,09
2024-06-30	-0,04	-0,10	-0,06	0,02	0,08
2024-03-31	-0,06	-0,13	-0,06	0,00	0,08
2023-12-31	-0,05	-0,11	-0,05	0,02	0,05
2023-09-30	-0,05	-0,10	-0,04	-0,04	0,01
2023-06-30	-0,03	-0,10	-0,04	-0,04	0,01
2023-03-31	-0,01	-0,06	-0,02	-0,04	0,02
2022-12-31	-0,01	-0,02	-0,01	-0,07	0,01
2022-09-30	-0,02	-0,02	-0,01	-0,07	0,02
2022-06-30	-0,03	-0,05	-0,03	0,04	0,07
2022-03-31	-0,03	-0,05	-0,04	-0,05	0,03
2021-12-31	-0,03	-0,06	-0,04	-0,01	-0,04
2021-09-30	-0,03	-0,07	-0,05	-0,13	-0,12
2021-06-30	-0,06	-0,11	-0,08	0,10	-0,12
2021-03-31	-0,18	-0,31	-0,29	0,19	-0,05
2020-12-31	-0,22	-0,36	-0,34	0,24	-0,02
2020-09-30	-0,30	-0,46	-0,51	0,19	0,01
2020-06-30	-0,31	-0,44	-0,50	0,02	0,01
2020-03-31	-0,20	-0,29	-0,27	-0,08	-0,03

Gross Margins

Die Bruttomarge für Evolent Health, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,15.
Die Nettomarge für Evolent Health, Inc. ab 30. Juni 2025 ist -0,05.
Die Betriebsmarge für Evolent Health, Inc. ab 30. Juni 2025 ist -0,00.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-06-30	0,15	-0,05	-0,00
2025-03-31	0,14	-0,02	0,00
2024-12-31	0,16	-0,03	0,00
2024-09-30	0,19	-0,03	0,01
2024-06-30	0,21	-0,05	0,01
2024-03-31	0,23	-0,06	0,02
2023-12-31	0,25	-0,05	0,01
2023-09-30	0,25	-0,04	0,01
2023-06-30	0,24	-0,04	0,01
2023-03-31	0,24	-0,02	0,01
2022-12-31	0,26	-0,01	0,01
2022-09-30	0,27	-0,01	0,01
2022-06-30	0,27	-0,03	0,00
2022-03-31	0,28	-0,03	-0,00
2021-12-31	0,24	-0,04	-0,02
2021-09-30	0,23	-0,05	-0,03
2021-06-30	0,23	-0,07	-0,04
2021-03-31	0,24	-0,29	-0,02
2020-12-31	0,23	-0,36	-0,03
2020-09-30	0,23	-0,55	-0,05
2020-06-30	0,23	-0,55	-0,08
2020-03-31	0,23	-0,37	-0,10