9ES Aktien-Finanzanalyse - Logistics Development Group plc (BST) Stock

Übersicht

Die Logistics Development Group plc mit Sitz im Vereinigten Königreich ist überwiegend in der Logistik- und Transportbranche tätig. Nach der Veräußerung ihrer wichtigsten Tochtergesellschaft Eddie Stobart hat das Unternehmen seinen strategischen Schwerpunkt verlagert und sich auf die Suche nach Investitionsmöglichkeiten vor allem im Logistiksektor gemacht. Diese strategische Neuausrichtung zielt darauf ab, die sich entwickelnde Marktdynamik und die Wachstumschancen im Logistikbereich zu nutzen. Durch gezielte Übernahmen und Partnerschaften möchte die Logistics Development Group plc ihr Logistikangebot erweitern, die Effizienz steigern und ihre Marktreichweite ausweiten und so Wachstum und Aktionärswert in einer sich schnell verändernden globalen Lieferkettenlandschaft steigern.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Betriebsergebnis für Logistics Development Group plc ab 31. Dezember 2024 ist -0,89 MM.
Die Nettoeinkommen für Logistics Development Group plc ab 31. Dezember 2024 ist 17,37 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2024-12-31		-0,89	17,37
2024-05-31		-0,91	-8,03
2024-02-29		-1,03	-9,07
2023-11-30		-0,97	-10,12
2023-08-31		-0,99	-4,36
2023-05-31		-1,01	1,39
2023-02-28		-0,93	1,27
2022-11-30		-0,84	1,15
2022-08-31		-0,89	31,70
2022-05-31		-0,93	62,26
2022-02-28		-1,01	73,46
2021-11-30		-1,10	84,66
2021-08-31		-1,29	55,63
2021-05-31		-1,47	26,61
2021-02-28		-1,82	9,36
2020-11-30		-2,16	-7,90
2020-08-31	218,12	-5,26	-28,76
2020-05-31

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2024-12-31
2024-05-31	-0,01	-0,01
2024-02-29	-0,02	-0,02
2023-11-30	-0,02	-0,02
2023-08-31	-0,01	-0,01
2023-05-31	0,00	0,00
2023-02-28	0,00	0,00
2022-11-30	0,00	0,00
2022-08-31	0,05	0,05
2022-05-31	0,08	0,08
2022-02-28	0,10	0,10
2021-11-30	0,12	0,12
2021-08-31	0,10	0,10
2021-05-31	0,06	0,06
2021-02-28	0,02	0,02
2020-11-30	-0,02	-0,02
2020-08-31	-0,08	-0,08
2020-05-31	-0,13	-0,13

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für Logistics Development Group plc ab 31. Dezember 2024 ist -0,78 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für Logistics Development Group plc ab 31. Dezember 2024 ist -11,57 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für Logistics Development Group plc ab 31. Dezember 2024 ist 0,32 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2024-12-31	-0,78	-11,57	0,32
2024-05-31	-0,90	-16,90	-2,34
2024-02-29	-1,11	-24,63	-2,55
2023-11-30	-1,32	-32,35	-2,75
2023-08-31	-1,16	-30,15	-1,73
2023-05-31	-0,99	-27,94	-0,71
2023-02-28	-0,89	-28,80	-11,55
2022-11-30	-0,80	-29,65	-22,39
2022-08-31	-0,76	34,23	-23,00
2022-05-31	-0,72	98,11	-23,60
2022-02-28	-1,73	108,70	-4,45
2021-11-30	-2,75	119,30	14,70
2021-08-31	-2,41	56,65	15,22
2021-05-31	-2,07	-6,00	15,75
2021-02-28	-0,83	-3,00	7,82
2020-11-30	0,40		-0,11
2020-08-31	-12,13	-1,00	13,40
2020-05-31

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2024-12-31
2024-05-31
2024-02-29
2023-11-30
2023-08-31
2023-05-31
2023-02-28
2022-11-30
2022-08-31
2022-05-31
2022-02-28
2021-11-30
2021-08-31
2021-05-31
2021-02-28
2020-11-30
2020-08-31
2020-05-31

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2024-12-31
2024-05-31
2024-02-29
2023-11-30
2023-08-31
2023-05-31
2023-02-28	0,00	0,03
2022-11-30
2022-08-31
2022-05-31
2022-02-28
2021-11-30
2021-08-31
2021-05-31
2021-02-28
2020-11-30
2020-08-31
2020-05-31

Managementeffektivität

Die lang für Logistics Development Group plc ab 31. Dezember 2024 ist -0,08.
Die Rogen für Logistics Development Group plc ab 31. Dezember 2024 ist 0,18.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2024-12-31	-0,08	0,18
2024-05-31	-0,09	-0,07	-0,10	-0,37	-0,01
2024-02-29		0,01
2023-11-30	0,01	-0,09	-0,09	-0,33	-0,01
2023-08-31	0,01	-0,04	-0,04	-0,30	-0,01
2023-05-31	0,01	0,01	0,01	-0,27	-0,01
2023-02-28		0,00	0,00	-0,37
2022-11-30	0,46	0,01	0,01	-0,47	-0,01
2022-08-31	0,46	0,24	0,28	0,09	-0,00
2022-05-31	1,17	0,88	0,56	0,67	-0,00
2022-02-28	0,00	0,00	0,00
2021-11-30	2,32	2,56	0,63	0,98	-0,03
2021-08-31	1,52	1,68	0,42	0,52	-0,02
2021-05-31	0,87	0,90	0,38	0,11	-0,03
2021-02-28	-0,02		-0,24	0,01	0,01
2020-11-30	-0,02		-0,24	0,01	0,01
2020-08-31	-0,07		-0,87	0,01	-0,37
2020-05-31	-0,35		-0,55	-0,01	-0,06

Gross Margins

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2024-12-31
2024-05-31
2024-02-29
2023-11-30
2023-08-31
2023-05-31
2023-02-28
2022-11-30
2022-08-31
2022-05-31
2022-02-28
2021-11-30
2021-08-31
2021-05-31
2021-02-28	0,16	-0,04	-0,01
2020-11-30	0,16	-0,04	-0,01
2020-08-31	0,16	-0,13	-0,02
2020-05-31	0,17	-0,22	-0,03