9FM Aktien-Finanzanalyse - Covivio Hotels (DB) Stock

Übersicht

Covivio Hotels mit Sitz in Frankreich ist ein bedeutender Akteur in der Immobilienbranche und konzentriert sich dabei speziell auf den Hotelsektor. Das Unternehmen besitzt ein vielfältiges Portfolio an Hotels in ganz Europa, mit großen Beteiligungen in Deutschland, Großbritannien und Spanien. Zu den wichtigsten Projekten zählen hochkarätige Partnerschaften mit führenden Hotelbetreibern wie Accor, NH Hotel Group und B&B Hotels.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für Covivio Hotels ab 30. Juni 2025 ist 376,70 MM.
Die Betriebsergebnis für Covivio Hotels ab 30. Juni 2025 ist 256,70 MM.
Die Nettoeinkommen für Covivio Hotels ab 30. Juni 2025 ist 205,80 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-06-30	376,70	256,70	205,80
2025-03-31	376,30	272,25	215,20
2024-12-31	375,90	287,80	224,60
2024-09-30	362,74	281,56	142,08
2024-06-30	349,65	275,32	59,59
2023-12-31	342,20	270,30	-11,60
2023-09-30	343,58	281,11	91,30
2023-06-30	344,96	291,91	194,20
2023-03-31	334,95	285,98	336,50
2022-12-31	324,94	280,04	478,79
2022-09-30	290,52	253,40	457,20
2022-06-30	256,11	226,76	435,61
2022-03-31	236,03	188,42	242,95
2021-12-31	215,94	150,08	50,29
2021-09-30	198,15	113,22	-81,56
2021-06-30	180,35	76,37	-213,41
2021-03-31	164,17	72,40	-275,40
2020-12-31	147,99	68,42	-337,40
2020-09-30	199,41	129,59	-127,66
2020-06-30
2020-03-31

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2023-12-31	-0,08	-0,08
2023-09-30	0,62	0,61
2023-06-30	1,31	1,31
2023-03-31	2,27	2,27
2022-12-31	3,23	3,23
2022-09-30	3,09	3,09
2022-06-30	2,94	2,94
2022-03-31	1,68	1,68
2021-12-31	0,36	0,36
2021-09-30	-0,59	-0,59
2021-06-30	-1,60	-1,60
2021-03-31	-2,11	-2,11
2020-12-31	-2,64	-2,64
2020-09-30	-1,03	-1,02
2020-06-30	0,68	0,68
2020-03-31	1,80	1,80

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für Covivio Hotels ab 30. Juni 2025 ist 365,63 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für Covivio Hotels ab 30. Juni 2025 ist 148,85 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für Covivio Hotels ab 30. Juni 2025 ist -351,72 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-06-30	365,63	148,85	-351,72
2025-03-31	356,92	114,82	-156,46
2024-12-31	348,20	80,80	38,80
2024-09-30
2024-06-30	320,77	-10,68	25,20
2023-12-31	324,10	-5,80	-327,60
2023-09-30
2023-06-30	293,76	18,54	-282,11
2023-03-31	275,32	59,26	-332,67
2022-12-31	256,88	99,99	-383,23
2022-09-30
2022-06-30	204,40	43,04	-235,94
2022-03-31	181,42	20,02	-168,21
2021-12-31	158,44	-2,99	-100,48
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31	80,63	47,74	-184,34
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

Die Sport für Covivio Hotels ab 30. Juni 2025 ist 14,88.
Die p/Buch für Covivio Hotels ab 30. Juni 2025 ist 0,93.
Die p/tbv für Covivio Hotels ab 30. Juni 2025 ist 1,08.

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-06-30	14,88	0,93	1,08
2025-03-31	14,68	0,92	1,01
2024-12-31
2024-09-30	-233,31
2024-06-30	-175,91	0,59	0,61
2023-12-31	37,89	0,97	1,06
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	-12,56	0,81	0,84
2021-03-31	-8,71	0,73	0,76
2020-12-31	-7,11	0,77	0,80
2020-09-30	-18,98	0,77	0,80
2020-06-30	28,36	0,69	0,72
2020-03-31	10,03	0,63	0,66

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Die Ebit/EV für Covivio Hotels ab 30. Juni 2025 ist 0,05.
Die EBIT (3 Jahre)/EV für Covivio Hotels ab 30. Juni 2025 ist 0,03.

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-06-30	0,05	0,03
2025-03-31	0,04	0,03
2024-12-31	0,00	0,05
2024-09-30	-0,02	0,00
2024-06-30	-0,01	0,02
2023-12-31	0,01	0,00
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	-0,04	0,01
2021-03-31	-0,06	0,01
2020-12-31	-0,07	0,02
2020-09-30	-0,02	0,03
2020-06-30	0,02	0,04
2020-03-31	0,05	0,05

Managementeffektivität

Die lang für Covivio Hotels ab 30. Juni 2025 ist 0,03.
Die roisch für Covivio Hotels ab 30. Juni 2025 ist 0,03.
Die Topf für Covivio Hotels ab 30. Juni 2025 ist 0,07.
Die okroisch für Covivio Hotels ab 30. Juni 2025 ist 0,05.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-06-30	0,03		0,03	0,07	0,05
2025-03-31	0,03		0,03	0,00	0,00
2024-12-31	0,00	0,06
2024-09-30	-0,00	0,04
2024-06-30	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	0,05
2023-12-31			0,01	0,00	0,05
2023-09-30			0,05	0,01
2023-06-30		0,05	0,05	0,01
2023-03-31		0,09	0,09	0,00
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30		0,00	0,00
2022-03-31		0,00	0,00
2021-12-31		0,00	0,00
2021-09-30	0,00	0,00
2021-06-30	-0,03	-0,06	-0,03	-0,01	0,01
2021-03-31	-0,04	-0,08	-0,04	-0,01	0,01
2020-12-31	-0,05	-0,10	-0,05	-0,01	0,01
2020-09-30	-0,02	-0,04	-0,02	-0,04	0,04
2020-06-30	0,01	0,03	0,01	-0,04	0,04
2020-03-31	0,03	0,07	0,03	-0,04	0,04

Gross Margins

Die Bruttomarge für Covivio Hotels ab 30. Juni 2025 ist 0,57.
Die Nettomarge für Covivio Hotels ab 30. Juni 2025 ist 0,37.
Die Betriebsmarge für Covivio Hotels ab 30. Juni 2025 ist 0,50.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-06-30	0,57	0,37	0,50
2025-03-31	0,57	0,37	0,50
2024-12-31
2024-09-30	0,56	-0,02	0,52
2024-06-30	0,56	-0,02	0,52
2023-12-31	0,65	0,19	0,60
2023-09-30		0,51	0,77
2023-06-30		0,51	0,77
2023-03-31		0,95	0,81
2022-12-31
2022-09-30		0,00	0,64
2022-06-30		0,00	0,70
2022-03-31		0,00	0,70
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,82	-1,39	0,50
2021-03-31	0,82	-1,83	0,48
2020-12-31	0,53	-1,47	0,30
2020-09-30	0,87	-0,66	0,66
2020-06-30	0,90	0,36	0,78
2020-03-31	0,91	0,76	0,80