9SG0 Aktien-Finanzanalyse - SGH Limited (HMSE) Stock

Übersicht

Seven Group Holdings Limited mit Sitz in Australien ist ein diversifizierter Mischkonzern mit Hauptaktivitäten in den Bereichen Industriedienstleistungen, Öl und Gas sowie Medien. Das Unternehmen besitzt bedeutende Beteiligungen am Verkauf und Service von Schwermaschinen (WesTrac), an der Öl- und Gasproduktion (durch Investitionen in Beach Energy und andere Unternehmen) und an den Medien (vor allem durch seine Beteiligungen an Seven West Media, zu denen auch Fernseh- und Verlagsvermögen gehört). Ein wichtiger Aspekt der Strategie des Unternehmens besteht darin, Synergien zwischen den Geschäftsbereichen zu nutzen, um die Betriebseffizienz zu verbessern und das Umsatzwachstum voranzutreiben. Zu den jüngsten Initiativen gehört die Ausweitung des Industriedienstleistungsangebots und eine Konsolidierungsstrategie im Mediengeschäft, um sich an die veränderte Marktdynamik anzupassen.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für SGH Limited ab 30. Juni 2025 ist 10.572,20 MM.
Die Betriebsergebnis für SGH Limited ab 30. Juni 2025 ist 1.112,00 MM.
Die Nettoeinkommen für SGH Limited ab 30. Juni 2025 ist 522,90 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-06-30	10.572,20	1.112,00	522,90
2025-03-31	10.710,40	1.248,35	660,95
2024-12-31	10.848,60	1.384,70	799,00
2024-09-30	10.662,00	1.236,90	631,70
2024-06-30	10.475,40	1.089,10	464,40
2024-03-31	10.405,35	1.091,15	465,15
2023-12-31	10.335,30	1.093,20	465,90
2023-09-30	10.063,45	1.112,90	531,25
2023-06-30	9.791,60	1.132,60	596,60
2023-03-31	9.270,85	1.001,10	149,80
2022-12-31	8.750,10	869,60	-297,00
2022-09-30	8.875,75	1.258,30	130,70
2022-06-30	9.001,40	1.647,00	558,40
2022-03-31	8.295,30	1.693,50	1.001,30
2021-12-31	7.589,20	1.740,00	1.444,20
2021-09-30	6.403,60	1.334,50	1.037,80
2021-06-30	5.218,00	929,00	631,40
2021-03-31	5.017,30	820,85	535,50
2020-12-31	4.816,60	712,70	439,60
2020-09-30	4.679,85	609,35	277,45
2020-06-30
2020-03-31

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	2,05	2,01
2024-09-30	1,67	1,63
2024-06-30	1,26	1,23
2024-03-31	1,27	1,25
2023-12-31	1,28	1,26
2023-09-30	1,46	1,45
2023-06-30	1,64	1,63
2023-03-31	0,41	0,41
2022-12-31	-0,82	-0,81
2022-09-30	0,36	0,36
2022-06-30	1,54	1,53
2022-03-31	2,79	2,77
2021-12-31	4,06	4,05
2021-09-30	2,97	2,96
2021-06-30	1,84	1,83
2021-03-31	1,57	1,56
2020-12-31	1,30	1,29
2020-09-30	0,82	0,82
2020-06-30	0,34	0,34
2020-03-31	0,45	0,45

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für SGH Limited ab 30. Juni 2025 ist 1.417,20 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für SGH Limited ab 30. Juni 2025 ist -677,70 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für SGH Limited ab 30. Juni 2025 ist -1.217,30 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-06-30	1.417,20	-677,70	-1.217,30
2025-03-31	1.104,75	-637,90	-1.148,85
2024-12-31	792,30	-598,10	-1.080,40
2024-09-30	800,25	-532,85	-821,70
2024-06-30	808,20	-467,60	-563,00
2024-03-31	1.070,30	-444,35	-555,15
2023-12-31	1.332,40	-421,10	-547,30
2023-09-30	1.263,00	-475,00	-813,15
2023-06-30	1.193,60	-528,90	-1.079,00
2023-03-31	933,65	-131,70	-2.575,15
2022-12-31	673,70	265,50	-4.071,30
2022-09-30	593,05	1.551,80	-3.175,80
2022-06-30	512,40	2.838,10	-2.280,30
2022-03-31	563,95	2.536,00	-725,45
2021-12-31	615,50	2.233,90	829,40
2021-09-30	618,95	821,35	420,80
2021-06-30	622,40	-591,20	12,20
2021-03-31	620,60	-812,80	223,05
2020-12-31	618,80	-1.034,40	433,90
2020-09-30	578,50	-856,30	305,75
2020-06-30
2020-03-31

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Managementeffektivität

Die lang für SGH Limited ab 30. Juni 2025 ist 0,06.
Die Rogen für SGH Limited ab 30. Juni 2025 ist 0,19.
Die roisch für SGH Limited ab 30. Juni 2025 ist 0,08.
Die Topf für SGH Limited ab 30. Juni 2025 ist -0,08.
Die okroisch für SGH Limited ab 30. Juni 2025 ist 0,08.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-06-30	0,06	0,19	0,08	-0,08	0,08
2025-03-31	0,06	0,16	0,08	-0,08	0,08
2024-12-31	0,03	0,17	0,05	-0,02	0,08
2024-09-30	0,05	0,13	0,06	-0,05	0,08
2024-06-30	0,03	0,10	0,05	0,01	0,11
2024-03-31	0,04	0,11	0,04	0,03	0,13
2023-12-31	0,04	0,12	0,05	-0,00	0,12
2023-09-30	0,04	0,14	0,06	-0,04	0,11
2023-06-30	0,04	0,14	0,06	-0,04	0,11
2023-03-31	0,01	0,03	0,01	-0,16	0,09
2022-12-31	0,01	0,02	0,01	-0,09	0,06
2022-09-30	0,01	0,02	0,01	-0,09	0,06
2022-06-30	0,06	0,14	0,05	0,10	0,05
2022-03-31	0,11	0,25	0,09	0,22	0,05
2021-12-31	0,18	0,44	0,10	0,25	0,04
2021-09-30	0,13	0,31	0,07	0,12	0,04
2021-06-30	0,08	0,22	0,08	0,01	0,08
2021-03-31	0,07	0,19	0,07	0,00	0,08
2020-12-31	0,06	0,16	0,06	0,00	0,09
2020-09-30	0,04	0,10	0,04	0,00	0,08
2020-06-30	0,02	0,04	0,02	0,01	0,09
2020-03-31	0,02	0,05	0,02	0,00	0,07

Gross Margins

Die Bruttomarge für SGH Limited ab 30. Juni 2025 ist 0,17.
Die Nettomarge für SGH Limited ab 30. Juni 2025 ist 0,07.
Die Betriebsmarge für SGH Limited ab 30. Juni 2025 ist 0,13.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-06-30	0,17	0,07	0,13
2025-03-31	0,17	0,07	0,13
2024-12-31	0,15	0,04	0,10
2024-09-30	0,16	0,06	0,12
2024-06-30	0,15	0,04	0,10
2024-03-31	0,16	0,05	0,11
2023-12-31	0,16	0,05	0,11
2023-09-30	0,17	0,06	0,12
2023-06-30	0,17	0,06	0,12
2023-03-31	0,16	0,02	0,11
2022-12-31	0,19	0,01	0,13
2022-09-30	0,19	0,01	0,13
2022-06-30	0,23	0,06	0,17
2022-03-31	0,25	0,12	0,20
2021-12-31	0,27	0,19	0,23
2021-09-30	0,26	0,16	0,21
2021-06-30	0,23	0,12	0,18
2021-03-31	0,22	0,11	0,16
2020-12-31	0,20	0,09	0,15
2020-09-30	0,19	0,06	0,13
2020-06-30	0,17	0,03	0,11
2020-03-31	0,18	0,03	0,12