A3I Aktien-Finanzanalyse - AMERISAFE, Inc. (DB) Stock

Übersicht

AMERISAFE, Inc. mit Sitz in den USA ist hauptsächlich in der Versicherungsbranche tätig und hat sich auf Arbeitsunfallversicherungen spezialisiert. AMERISAFE wurde gegründet, um den hohen Anforderungen an gefährlichen Arbeitsplätzen gerecht zu werden, darunter in den Branchen Bauwesen, Transport, Landwirtschaft sowie Öl und Gas. Das Unternehmen hat sich eine Nische in der Bereitstellung umfassender Versicherungspakete geschaffen, die auf die spezifischen Anforderungen von Hochrisikosektoren zugeschnitten sind. Der strategische Fokus des Unternehmens umfasst strenge Underwriting-Verfahren und gezielte Risikoauswahl, wodurch es die einzigartigen Risiken seines Kundenstamms besser managen und mindern kann. Durch eine Kombination aus fachkundiger Risikoanalyse und engagiertem Schadenmanagement stellt AMERISAFE sicher, dass Unternehmen, die in von Natur aus gefährlichen Umgebungen tätig sind, ausreichend geschützt sind.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für AMERISAFE, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 306,47 MM.
Die Betriebsergebnis für AMERISAFE, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 63,24 MM.
Die Nettoeinkommen für AMERISAFE, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 50,42 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-06-30	306,47	63,24	50,42
2025-03-31	301,22	59,53	47,46
2024-12-31	309,11	69,06	55,44
2024-09-30	315,18	76,23	61,42
2024-06-30	309,13	70,76	57,06
2024-03-31	308,96	76,59	61,69
2023-12-31	306,91	77,38	62,11
2023-09-30	306,56	79,08	63,70
2023-06-30	305,31	80,20	65,11
2023-03-31	297,69	67,76	55,61
2022-12-31	294,69	67,65	55,60
2022-09-30	293,27	43,93	38,37
2022-06-30	294,90	55,20	46,14
2022-03-31	308,02	77,25	63,77
2021-12-31	316,01	79,45	65,76
2021-09-30	325,86	113,11	90,72
2021-06-30	335,90	117,05	94,93
2021-03-31	343,77	117,30	95,11
2020-12-31	339,50	106,92	86,60
2020-09-30	343,24	114,25	92,11
2020-06-30
2020-03-31

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	2,91	2,89
2024-09-30	3,22	3,21
2024-06-30	2,98	2,97
2024-03-31	3,22	3,21
2023-12-31	3,24	3,23
2023-09-30	3,33	3,31
2023-06-30	3,40	3,39
2023-03-31	2,90	2,89
2022-12-31	2,89	2,88
2022-09-30	1,99	1,98
2022-06-30	2,39	2,38
2022-03-31	3,30	3,29
2021-12-31	3,40	3,39
2021-09-30	4,69	4,68
2021-06-30	4,92	4,89
2021-03-31	4,93	4,90
2020-12-31	4,49	4,47
2020-09-30	4,78	4,76
2020-06-30	4,68	4,67
2020-03-31	4,37	4,35

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für AMERISAFE, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 9,04 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für AMERISAFE, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 99,67 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für AMERISAFE, Inc. ab 30. Juni 2025 ist -90,86 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-06-30	9,04	99,67	-90,86
2025-03-31	14,89	88,03	-91,55
2024-12-31	24,19	72,37	-91,20
2024-09-30	17,33	89,89	-102,80
2024-06-30	14,01	84,00	-101,33
2024-03-31	23,88	65,36	-97,08
2023-12-31	29,84	43,88	-96,51
2023-09-30	18,00	53,65	-103,35
2023-06-30	23,95	33,73	-109,08
2023-03-31	34,54	87,27	-111,35
2022-12-31	28,19	75,43	-112,87
2022-09-30	44,62	36,45	-113,24
2022-06-30	36,97	97,18	-106,38
2022-03-31	28,50	71,52	-102,35
2021-12-31	37,98	70,96	-99,97
2021-09-30	41,95	82,87	-89,86
2021-06-30	47,22	-10,34	-89,62
2021-03-31	64,78	-21,98	-89,24
2020-12-31	63,40	43,37	-88,83
2020-09-30	67,21	-16,67	-88,25
2020-06-30
2020-03-31

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Managementeffektivität

Die lang für AMERISAFE, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,04.
Die Rogen für AMERISAFE, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,16.
Die roisch für AMERISAFE, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,18.
Die Topf für AMERISAFE, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,04.
Die okroisch für AMERISAFE, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,06.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-06-30	0,04	0,16	0,18	0,04	0,06
2025-03-31	0,04	0,16	0,22	0,02	0,09
2024-12-31	0,05	0,19	0,20	0,01	0,06
2024-09-30	0,04	0,18	0,19	-0,01	0,05
2024-06-30	0,05	0,19	0,20	-0,03	0,08
2024-03-31	0,05	0,20	0,21	-0,08	0,10
2023-12-31	0,05	0,17	0,19	-0,09	0,05
2023-09-30	0,05	0,17	0,19	-0,15	0,07
2023-06-30	0,04	0,17	0,19	-0,15	0,07
2023-03-31	0,04	0,14	0,17	0,03	0,10
2022-12-31	0,03	0,08	0,10	-0,09	0,12
2022-09-30	0,03	0,08	0,10	-0,09	0,12
2022-06-30	0,04	0,10	0,12	0,07	0,10
2022-03-31	0,04	0,14	0,16	-0,01	0,07
2021-12-31	0,06	0,15	0,16	0,02	0,09
2021-09-30	0,06	0,19	0,19	0,07	0,10
2021-06-30	0,06	0,21	0,20	-0,11	0,10
2021-03-31	0,06	0,22	0,21	-0,10	0,14
2020-12-31	0,06	0,20	0,20	0,04	0,14
2020-09-30	0,06	0,20	0,19	-0,08	0,14
2020-06-30	0,06	0,20	0,19	0,13	0,18
2020-03-31	0,05	0,20	0,19	0,10	0,17

Gross Margins

Die Bruttomarge für AMERISAFE, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,30.
Die Nettomarge für AMERISAFE, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,16.
Die Betriebsmarge für AMERISAFE, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,20.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-06-30	0,30	0,16	0,20
2025-03-31	0,22	0,18	0,22
2024-12-31	0,33	0,19	0,24
2024-09-30	0,32	0,18	0,23
2024-06-30	0,34	0,20	0,25
2024-03-31	0,25	0,20	0,25
2023-12-31	0,35	0,21	0,26
2023-09-30	0,35	0,21	0,26
2023-06-30	0,32	0,21	0,26
2023-03-31	0,23	0,19	0,23
2022-12-31	0,24	0,13	0,15
2022-09-30	0,28	0,13	0,15
2022-06-30	0,34	0,16	0,19
2022-03-31	0,25	0,21	0,25
2021-12-31	0,43	0,21	0,25
2021-09-30	0,43	0,28	0,35
2021-06-30	0,43	0,28	0,35
2021-03-31	0,42	0,28	0,34
2020-12-31	0,31	0,26	0,31
2020-09-30	0,41	0,27	0,33
2020-06-30	0,40	0,26	0,32
2020-03-31	0,37	0,24	0,30