ACO4 Aktien-Finanzanalyse - Atlas Copco AB (publ) (DB) Stock

Übersicht

Atlas Copco AB mit Sitz in Schweden ist ein multinationales Unternehmen, das sich hauptsächlich mit der Herstellung von Industriewerkzeugen und -ausrüstung beschäftigt. Als Branchenführer für Kompressoren, Vakuumlösungen, Generatoren, Pumpen, Industriewerkzeuge und Montagesysteme ist Atlas Copco stolz auf seine innovativen und nachhaltigen Produkte. Bei Schlüsselprojekten stehen häufig Innovationen im Vordergrund, die zu verbesserter Energieeffizienz und Produktivität führen und mit globalen Nachhaltigkeitszielen übereinstimmen. Die vielfältigen Geschäftstätigkeiten des Unternehmens decken verschiedene Branchen ab, darunter Fertigung, Bauwesen und Bergbau in mehreren globalen Märkten. Atlas Copcos kontinuierliches Streben nach operativer Exzellenz spiegelt sich in seinem Engagement für die Entwicklung neuer Technologien wie der IoT-Integration in seiner Produktpalette wider und stärkt damit seine marktführende Position im Industriesektor.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für Atlas Copco AB (publ) ab 30. Juni 2025 ist 173.033,00 MM.
Die Betriebsergebnis für Atlas Copco AB (publ) ab 30. Juni 2025 ist 36.497,00 MM.
Die Nettoeinkommen für Atlas Copco AB (publ) ab 30. Juni 2025 ist 28.088,00 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-06-30	173.033,00	36.497,00	28.088,00
2025-03-31	176.626,00	37.470,00	29.207,00
2024-12-31	176.771,00	38.210,00	29.782,00
2024-09-30	175.737,00	38.270,00	28.763,00
2024-06-30	177.117,00	39.050,00	29.391,00
2024-03-31	175.678,00	38.773,00	28.689,00
2023-12-31	172.664,00	38.127,00	28.040,00
2023-09-30	167.764,00	36.446,00	27.314,00
2023-03-31	151.100,00	32.797,00	24.787,00
2022-12-31	141.325,00	30.847,00	23.477,00
2022-09-30	130.804,00	28.320,00	22.313,00
2022-06-30	120.554,00	25.942,00	20.337,00
2022-03-31	114.977,00	24.587,00	19.228,00
2021-12-31	110.912,00	23.225,00	18.130,00
2021-09-30	107.117,00	23.431,00	17.437,00
2021-06-30	104.142,00	22.191,00	16.498,00
2021-03-31	100.710,00	20.156,00	15.058,00
2020-12-31	99.787,00	19.893,00	14.779,00
2020-09-30	101.368,00	19.400,00	14.909,00
2020-06-30
2020-03-31

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	6,11	6,10
2024-09-30	5,90	5,89
2024-06-30
2024-03-31	5,89	5,88
2023-12-31	5,76	5,75
2023-09-30	5,61	5,60
2023-03-31	5,09	5,08
2022-12-31	4,82	4,81
2022-09-30	4,58	4,57
2022-06-30	4,17	4,16
2022-03-31	3,95	3,93
2021-12-31	3,72	3,71
2021-09-30	3,58	3,57
2021-06-30	3,39	3,38
2021-03-31	3,10	3,09
2020-12-31	3,04	3,04
2020-09-30	3,07	3,06
2020-06-30	3,23	3,23
2020-03-31	3,43	3,43

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für Atlas Copco AB (publ) ab 30. Juni 2025 ist 36.377,00 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für Atlas Copco AB (publ) ab 30. Juni 2025 ist -12.901,00 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für Atlas Copco AB (publ) ab 30. Juni 2025 ist -16.195,00 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-06-30	36.377,00	-12.901,00	-16.195,00
2025-03-31	37.516,00	-13.061,00	-17.545,00
2024-12-31	36.887,00	-13.322,00	-15.864,00
2024-09-30	35.438,00	-11.364,00	-17.334,00
2024-06-30	34.268,00	-9.328,00	-19.353,00
2024-03-31	29.588,00	-10.874,00	-12.412,00
2023-12-31	28.084,00	-9.388,00	-18.276,00
2023-09-30	24.528,00	-9.756,00	-11.488,00
2023-03-31	23.964,00	-16.009,00	-23.067,00
2022-12-31	21.377,00	-15.503,00	-14.651,00
2022-09-30	22.659,00	-14.286,00	-17.038,00
2022-06-30	21.034,00	-6.880,00	-18.735,00
2022-03-31	21.441,00	-6.203,00	-6.118,00
2021-12-31	23.152,00	-6.121,00	-10.323,00
2021-09-30	22.511,00	-6.487,00	-8.936,00
2021-06-30	23.214,00	-4.889,00	-9.402,00
2021-03-31	22.660,00	-12.839,00	-7.055,00
2020-12-31	22.204,00	-16.286,00	-8.552,00
2020-09-30	20.184,00	-15.456,00	-7.692,00
2020-06-30
2020-03-31

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Managementeffektivität

Die lang für Atlas Copco AB (publ) ab 30. Juni 2025 ist 0,15.
Die Rogen für Atlas Copco AB (publ) ab 30. Juni 2025 ist 0,28.
Die roisch für Atlas Copco AB (publ) ab 30. Juni 2025 ist 0,20.
Die Topf für Atlas Copco AB (publ) ab 30. Juni 2025 ist 0,04.
Die okroisch für Atlas Copco AB (publ) ab 30. Juni 2025 ist 0,26.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-06-30	0,15	0,28	0,20	0,04	0,26
2025-03-31	0,15	0,28	0,20	0,05	0,24
2024-12-31	0,16	0,33	0,21	0,04	0,26
2024-09-30	0,15	0,31	0,21	0,04	0,21
2024-06-30	0,16	0,33	0,20	0,04	0,21
2024-03-31	0,16	0,35	0,22	-0,00	0,22
2023-12-31	0,16	0,36	0,21	0,02	0,19
2023-09-30	0,17	0,40	0,21	-0,01	0,19
2023-03-31	0,16	0,33	0,19	-0,11	0,18
2022-12-31	0,17	0,36	0,20	-0,07	0,20
2022-09-30	0,15	0,36	0,21	-0,07	0,21
2022-06-30	0,16	0,36	0,21	-0,03	0,22
2022-03-31	0,16	0,31	0,18	0,09	0,20
2021-12-31	0,16	0,34	0,19	0,07	0,24
2021-09-30	0,15	0,31	0,20	0,08	0,26
2021-06-30	0,14	0,30	0,20	0,10	0,28
2021-03-31	0,13	0,26	0,17	0,02	0,26
2020-12-31	0,13	0,28	0,17	-0,03	0,26
2020-09-30	0,13	0,29	0,18	-0,04	0,24
2020-06-30	0,15	0,35	0,19	-0,08	0,23
2020-03-31	0,16	0,35	0,19	-0,01	0,21

Gross Margins

Die Bruttomarge für Atlas Copco AB (publ) ab 30. Juni 2025 ist 0,43.
Die Nettomarge für Atlas Copco AB (publ) ab 30. Juni 2025 ist 0,17.
Die Betriebsmarge für Atlas Copco AB (publ) ab 30. Juni 2025 ist 0,21.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-06-30	0,43	0,17	0,21
2025-03-31	0,43	0,17	0,22
2024-12-31	0,43	0,16	0,22
2024-09-30	0,44	0,16	0,22
2024-06-30	0,44	0,16	0,22
2024-03-31	0,44	0,16	0,21
2023-12-31	0,43	0,16	0,22
2023-09-30	0,43	0,16	0,22
2023-03-31	0,42	0,16	0,22
2022-12-31	0,42	0,17	0,22
2022-09-30	0,42	0,17	0,22
2022-06-30	0,42	0,17	0,22
2022-03-31	0,42	0,17	0,21
2021-12-31	0,42	0,16	0,21
2021-09-30	0,42	0,16	0,22
2021-06-30	0,42	0,16	0,21
2021-03-31	0,41	0,15	0,20
2020-12-31	0,41	0,15	0,19
2020-09-30	0,42	0,15	0,19
2020-06-30	0,42	0,15	0,20
2020-03-31	0,43	0,16	0,21