AFX Aktien-Finanzanalyse - Carl Zeiss Meditec AG (XTRA) Stock

Übersicht

Die Carl Zeiss Meditec AG mit Sitz in Deutschland ist überwiegend im Bereich der Medizintechnik tätig und konzentriert sich dabei insbesondere auf medizinische Optik und Geräte. Das Unternehmen spielt eine entscheidende Rolle bei der Weiterentwicklung ophthalmischer Diagnostik- und Therapielösungen und entwickelt innovative Technologien für die Mikrochirurgie, die die klinischen Ergebnisse deutlich verbessern und den Arbeitsablauf im Gesundheitswesen optimieren. Zu den wichtigsten Projekten gehören fortschrittliche Bildgebungssysteme für Augenuntersuchungen, Laser- und chirurgische Geräte zur Sehkorrektur sowie Visualisierungslösungen für die Mikrochirurgie unter Verwendung modernster optischer Technologien. Das Engagement von Carl Zeiss Meditec für hochwertige medizinische Lösungen stärkt seine Position als führendes Unternehmen in der Präzisionsmedizin und trägt maßgeblich zum weltweiten Fortschritt im Gesundheitswesen bei.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für Carl Zeiss Meditec AG ab 30. Juni 2025 ist 2.179,73 MM.
Die Betriebsergebnis für Carl Zeiss Meditec AG ab 30. Juni 2025 ist 176,91 MM.
Die Nettoeinkommen für Carl Zeiss Meditec AG ab 30. Juni 2025 ist 150,13 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-06-30	2.179,73	176,91	150,13
2025-03-31	2.169,43	177,87	155,88
2024-12-31	2.081,63	171,61	157,03
2024-09-30	2.066,13	187,41	178,73
2024-06-30	2.066,20	271,27	203,20
2024-03-31	2.061,98	313,35	261,22
2023-12-31	2.094,00	331,16	276,80
2023-09-30	2.089,30	349,06	290,40
2023-06-30	2.079,54	368,98	307,91
2023-03-31	2.021,91	365,01	278,29
2022-12-31	1.962,94	385,08	307,01
2022-09-30	1.902,84	397,68	293,91
2022-06-30	1.781,48	363,88	245,28
2022-03-31	1.734,82	387,61	264,33
2021-12-31	1.688,09	371,48	227,88
2021-09-30	1.646,79	370,38	236,28
2021-06-30	1.565,75	347,83	235,38
2021-03-31	1.387,89	234,62	159,09
2020-12-31	1.334,65	193,43	129,88
2020-09-30	1.335,45	176,93	122,39

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Die Ergebnis je Aktie (unverwässert) für Carl Zeiss Meditec AG ab 30. Juni 2025 ist 1,71.
Die Ergebnis je Aktie verwässert für Carl Zeiss Meditec AG ab 30. Juni 2025 ist 1,71.

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-06-30	1,71	1,71
2025-03-31	1,77	1,77
2024-12-31	1,78	1,78
2024-09-30	2,01
2024-06-30	2,28	2,28
2024-03-31	2,93	2,93
2023-12-31	3,10	3,10
2023-09-30	3,25
2023-06-30	3,44	3,44
2023-03-31	3,11	3,11
2022-12-31	3,44	3,44
2022-09-30	3,29
2022-06-30	2,74	2,74
2022-03-31	2,96	2,96
2021-12-31	2,54	2,54
2021-09-30	2,64
2021-06-30	2,64	2,64
2021-03-31	1,78	1,78
2020-12-31	1,46	1,46
2020-09-30	1,37

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-06-30
2025-03-31	195,61	-442,80	259,46
2024-12-31
2024-09-30	247,32	-412,31	176,25
2024-06-30
2024-03-31	263,28	-156,58	-101,42
2023-12-31
2023-09-30	250,86	-110,98	-135,09
2023-06-30
2023-03-31	161,51	22,04	-178,94
2022-12-31
2022-09-30	188,20	-92,89	-94,24
2022-06-30
2022-03-31	285,27	-100,74	-183,53
2021-12-31
2021-09-30	362,66	-75,20	-285,89
2021-06-30
2021-03-31	289,68	-81,00	-214,34
2020-12-31
2020-09-30	178,53	-70,95	-122,96

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

Die Sport für Carl Zeiss Meditec AG ab 30. Juni 2025 ist 32,04.
Die p/Buch für Carl Zeiss Meditec AG ab 30. Juni 2025 ist 2,39.
Die p/tbv für Carl Zeiss Meditec AG ab 30. Juni 2025 ist 12,88.

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-06-30	32,04	2,39	12,88
2025-03-31	36,43	2,78	7,43
2024-12-31	22,66	1,97	5,26
2024-09-30	30,72	2,96	4,39
2024-06-30	22,62	2,80	4,15
2024-03-31	38,39	4,89	6,09
2023-12-31	30,36	4,06	5,06
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	58,09	7,89	9,94
2021-12-31	69,88	9,84	12,39
2021-09-30	63,06	9,49	13,54
2021-06-30	43,43	6,54	9,33
2021-03-31	64,26	6,54	9,33
2020-12-31	78,71	7,05	9,28
2020-09-30	83,53	7,05	9,28

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Die Ebit/EV für Carl Zeiss Meditec AG ab 30. Juni 2025 ist 0,04.
Die EBIT (3 Jahre)/EV für Carl Zeiss Meditec AG ab 30. Juni 2025 ist 0,06.

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-06-30	0,04	0,06
2025-03-31	0,03	0,05
2024-12-31	0,05	0,08
2024-09-30	0,05	0,06
2024-06-30	0,06	0,06
2024-03-31	0,04	0,04
2023-12-31	0,05	0,04
2023-09-30	0,06	0,05
2023-06-30	0,04	0,04
2023-03-31	0,04	0,03
2022-12-31	0,04	0,03
2022-09-30	0,04	0,03
2022-06-30	0,04	0,03
2022-03-31	0,02	0,02
2021-12-31	0,02	0,02
2021-09-30	0,02	0,02
2021-06-30	0,03	0,02
2021-03-31	0,02	0,02
2020-12-31	0,02	0,02
2020-09-30	0,02	0,02

Managementeffektivität

Die lang für Carl Zeiss Meditec AG ab 30. Juni 2025 ist 0,05.
Die Rogen für Carl Zeiss Meditec AG ab 30. Juni 2025 ist 0,07.
Die roisch für Carl Zeiss Meditec AG ab 30. Juni 2025 ist 0,06.
Die Topf für Carl Zeiss Meditec AG ab 30. Juni 2025 ist 0,00.
Die okroisch für Carl Zeiss Meditec AG ab 30. Juni 2025 ist 0,07.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-06-30	0,05	0,07	0,06	0,00	0,07
2025-03-31	0,05	0,07	0,06	0,00	0,09
2024-12-31	0,06	0,07	0,07	0,00	0,09
2024-09-30	0,07	0,08	0,09	0,00	0,12
2024-06-30	0,10	0,13	0,12	0,00	0,12
2024-03-31	0,10	0,14	0,12	0,00	0,11
2023-12-31	0,10	0,14	0,12	0,00	0,11
2023-09-30	0,12	0,18	0,14	0,00	0,00
2023-06-30	0,11	0,18	0,14	0,00	0,08
2023-03-31	0,12	0,16	0,13	0,00	0,08
2022-12-31	0,12	0,18	0,14	0,00	0,09
2022-09-30	0,10	0,18	0,14	0,00	0,09
2022-06-30	0,12	0,16	0,13	0,00	0,15
2022-03-31	0,10	0,17	0,14	0,00	0,15
2021-12-31	0,12	0,16	0,13	0,00	0,20
2021-09-30	0,12	0,16	0,13	0,00	0,00
2021-06-30	0,11	0,16	0,14	-0,00	0,17
2021-03-31	0,08	0,11	0,09	-0,00	0,17
2020-12-31	0,06	0,09	0,09	-0,01	0,12
2020-09-30	0,06	0,09	0,08	-0,01	0,12

Gross Margins

Die Bruttomarge für Carl Zeiss Meditec AG ab 30. Juni 2025 ist 0,52.
Die Nettomarge für Carl Zeiss Meditec AG ab 30. Juni 2025 ist 0,07.
Die Betriebsmarge für Carl Zeiss Meditec AG ab 30. Juni 2025 ist 0,08.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-06-30	0,52	0,07	0,08
2025-03-31	0,52	0,08	0,08
2024-12-31	0,53	0,09	0,09
2024-09-30	0,55	0,10	0,13
2024-06-30	0,56	0,13	0,15
2024-03-31	0,57	0,13	0,16
2023-12-31	0,58	0,14	0,17
2023-09-30	0,58	0,15	0,18
2023-06-30	0,58	0,15	0,18
2023-03-31	0,59	0,14	0,18
2022-12-31	0,59	0,15	0,21
2022-09-30	0,59	0,15	0,21
2022-06-30	0,59	0,14	0,20
2022-03-31	0,59	0,15	0,22
2021-12-31	0,59	0,13	0,22
2021-09-30	0,58	0,14	0,22
2021-06-30	0,58	0,15	0,22
2021-03-31	0,57	0,11	0,17
2020-12-31	0,56	0,10	0,14
2020-09-30	0,56	0,09	0,13