AG9 Aktien-Finanzanalyse - ACTIA Group S.A. (BST) Stock

Übersicht

Actia Group ist ein französischer multinationaler Konzern, der sich auf die Entwicklung und Herstellung von Elektronik für die Automobilindustrie spezialisiert hat, insbesondere in den Bereichen Diagnostik und Telematik. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Toulouse, Frankreich, ist in über 15 Ländern tätig und beliefert eine breite Palette von Branchen, darunter Automobil, Luft- und Raumfahrt, Energie, Eisenbahn und Telekommunikation. Zu den wichtigsten Projekten der Actia Group gehören die Entwicklung von Bordsystemen für Elektrofahrzeuge, die Bereitstellung von Diagnoselösungen für Nutzfahrzeuge und die Schaffung innovativer Telematiklösungen für das Flottenmanagement.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für ACTIA Group S.A. ab 31. Dezember 2024 ist 535,12 MM.
Die Betriebsergebnis für ACTIA Group S.A. ab 31. Dezember 2024 ist -5,94 MM.
Die Nettoeinkommen für ACTIA Group S.A. ab 31. Dezember 2024 ist 13,93 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2024-12-31	535,12	-5,94	13,93
2024-09-30	552,61	11,49	16,13
2024-06-30	570,10	28,83	18,32
2024-03-31	574,71	22,78	12,92
2023-12-31	579,32	16,80	7,52
2023-09-30	559,68	15,71	18,47
2023-06-30	540,04	14,61	29,42
2023-03-31	519,94	11,07	24,68
2022-12-31	499,83	7,52	19,95
2022-09-30	488,96	6,72	3,52
2022-06-30	478,09	5,91	-12,90
2022-03-31	462,00	5,09	-9,64
2021-12-31	445,91	4,27	-6,38
2021-09-30	449,41	6,29	-5,67
2021-06-30	452,91	8,32	-4,96
2021-03-31	445,75	0,58	-12,00
2020-12-31	438,59	-7,15	-19,04
2020-09-30	448,41	-8,50	-15,79
2020-06-30
2020-03-31

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	0,91	0,91
2024-03-31	0,64	0,65
2023-12-31	0,37	0,37
2023-09-30	0,92	0,92
2023-06-30	1,48	1,47
2023-03-31	1,23	1,23
2022-12-31	0,99	0,99
2022-09-30	0,17	0,17
2022-06-30	-0,63	-0,63
2022-03-31	-0,48	-0,48
2021-12-31	-0,32	-0,32
2021-09-30	-0,28	-0,29
2021-06-30	-0,25	-0,25
2021-03-31	-0,60	-0,60
2020-12-31	-0,95	-0,95
2020-09-30	-0,79	-0,79
2020-06-30	-0,63	-0,63
2020-03-31	-0,10	-0,10

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für ACTIA Group S.A. ab 31. Dezember 2024 ist 48,62 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für ACTIA Group S.A. ab 31. Dezember 2024 ist 17,86 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für ACTIA Group S.A. ab 31. Dezember 2024 ist -35,12 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2024-12-31	48,62	17,86	-35,12
2024-09-30	54,95	10,15	-39,76
2024-06-30	61,28	2,45	-44,39
2024-03-31	62,01	-12,10	-44,42
2023-12-31	62,74	-26,64	-44,44
2023-09-30	34,49	-2,13	-49,63
2023-06-30	6,24	22,39	-54,81
2023-03-31	-2,10	29,94	-47,48
2022-12-31	-10,43	37,49	-40,15
2022-09-30	-3,47	12,84	-14,02
2022-06-30	3,49	-11,81	12,11
2022-03-31	10,04	-16,16	12,71
2021-12-31	16,59	-20,52	13,31
2021-09-30	27,38	-20,27	-0,29
2021-06-30	38,17	-20,03	-13,89
2021-03-31	31,37	-21,40	5,24
2020-12-31	24,56	-22,78	24,37
2020-09-30	32,87	-27,98	23,20
2020-06-30
2020-03-31

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

Die Sport für ACTIA Group S.A. ab 31. Dezember 2024 ist 2,73.
Die p/Buch für ACTIA Group S.A. ab 31. Dezember 2024 ist 0,33.
Die p/tbv für ACTIA Group S.A. ab 31. Dezember 2024 ist 0,42.

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2024-12-31	2,73	0,33	0,42
2024-09-30	3,80	0,46	0,59
2024-06-30	9,33	0,49	0,63
2024-03-31	2,68
2023-12-31	3,69	0,48	0,63
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	-12,28	0,53	0,69
2021-03-31	-5,07	0,53	0,69
2020-12-31	-3,20	0,52	0,67
2020-09-30	-3,85	0,52	0,67
2020-06-30	-4,85	0,51	0,65
2020-03-31	-30,87	0,51	0,65

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Die Ebit/EV für ACTIA Group S.A. ab 31. Dezember 2024 ist 0,11.
Die EBIT (3 Jahre)/EV für ACTIA Group S.A. ab 31. Dezember 2024 ist 0,05.

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2024-12-31	0,11	0,05
2024-09-30	0,10	0,05
2024-06-30	0,04	0,02
2024-03-31	0,07	0,02
2023-12-31	0,03	0,01
2023-09-30	0,02	-0,01
2023-06-30	0,01	-0,01
2023-03-31	0,00	-0,04
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	-0,01	0,00
2021-03-31	-0,04	0,00
2020-12-31	-0,13	0,01
2020-09-30	-0,06	0,02
2020-06-30	-0,07	0,04
2020-03-31	0,00	0,03

Managementeffektivität

Die lang für ACTIA Group S.A. ab 31. Dezember 2024 ist 0,03.
Die Rogen für ACTIA Group S.A. ab 31. Dezember 2024 ist 0,13.
Die roisch für ACTIA Group S.A. ab 31. Dezember 2024 ist 0,05.
Die Topf für ACTIA Group S.A. ab 31. Dezember 2024 ist 0,05.
Die okroisch für ACTIA Group S.A. ab 31. Dezember 2024 ist 0,16.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2024-12-31	0,03	0,13	0,05	0,05	0,16
2024-09-30	0,03	0,13	0,05	0,05	0,16
2024-06-30	0,01	0,10	0,02	-0,02	0,17
2024-03-31
2023-12-31	0,03	0,14	0,05	-0,05	0,09
2023-09-30	0,04	0,27	0,08	-0,07	0,02
2023-06-30	0,03	0,27	0,08	-0,07	0,02
2023-03-31		0,00	0,00	-0,14
2022-12-31	-0,02	-0,11	0,01	-0,01	-0,01
2022-09-30	-0,02	0,03	0,01	-0,01	-0,01
2022-06-30	0,00	-0,11	-0,10
2022-03-31	0,00	0,00	0,00
2021-12-31	-0,01	-0,04	-0,02	0,02	0,09
2021-09-30	-0,01	-0,05	-0,02	0,02	0,09
2021-06-30	-0,01	-0,04	-0,01	0,01	0,09
2021-03-31	-0,02	-0,10	-0,03	0,04	0,08
2020-12-31	-0,03	-0,14	-0,07	0,09	0,09
2020-09-30	-0,03	-0,11	-0,04	0,08	0,09
2020-06-30	-0,02	-0,09	-0,05	0,11	0,16
2020-03-31	-0,00	-0,01	-0,01	0,04	0,11

Gross Margins

Die Bruttomarge für ACTIA Group S.A. ab 31. Dezember 2024 ist 0,48.
Die Nettomarge für ACTIA Group S.A. ab 31. Dezember 2024 ist 0,03.
Die Betriebsmarge für ACTIA Group S.A. ab 31. Dezember 2024 ist 0,05.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2024-12-31	0,48	0,03	0,05
2024-09-30	0,48	0,03	0,05
2024-06-30	0,47	0,01	0,03
2024-03-31	0,46	0,05	0,03
2023-12-31	0,46	0,03	0,03
2023-09-30	0,46	0,05	0,03
2023-06-30	0,46	0,05	0,03
2023-03-31		0,00	0,02
2022-12-31	0,45	0,01	0,01
2022-09-30	0,45	0,01	0,01
2022-06-30		-0,03	-0,02
2022-03-31		0,00	-0,02
2021-12-31	0,47	-0,01	-0,02
2021-09-30	0,47	-0,01	-0,01
2021-06-30	0,47	-0,01	0,01
2021-03-31	0,46	-0,03	-0,00
2020-12-31	0,46	-0,04	-0,02
2020-09-30	0,47	-0,04	-0,02
2020-06-30	0,47	-0,03	-0,02
2020-03-31	0,47	-0,00	0,00