AHV Aktien-Finanzanalyse - AXT, Inc. (DB) Stock

Übersicht

AXT, Inc. ist ein in den USA ansässiges Unternehmen mit Hauptsitz in Fremont, Kalifornien, das sich auf die Herstellung von Halbleitersubstraten spezialisiert hat. Das Unternehmen ist hauptsächlich in der Halbleiterindustrie tätig und konzentriert sich auf die Herstellung von Hochleistungs-Verbindungshalbleitersubstraten, die Materialien wie Galliumarsenid, Indiumphosphid und Germanium enthalten. Diese Materialien sind für Anwendungen in der Hochgeschwindigkeitskommunikation, in drahtlosen und optoelektronischen Produkten von entscheidender Bedeutung. Zu den wichtigsten Projekten und Aktivitäten gehört regelmäßig die Verbesserung der Materialentwicklung, um Fortschritte auf den Märkten für elektronische und optoelektronische Geräte zu unterstützen. Das Unternehmen verfügt über eine globale Präsenz mit bedeutenden Fertigungskapazitäten in China und bedient sowohl internationale als auch inländische Märkte, was seine strategische Position im Halbleitersubstratsektor untermauert.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für AXT, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 86,08 MM.
Die Betriebsergebnis für AXT, Inc. ab 30. Juni 2025 ist -26,59 MM.
Die Nettoeinkommen für AXT, Inc. ab 30. Juni 2025 ist -23,83 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-06-30	86,08	-26,59	-23,83
2025-03-31	96,03	-21,73	-18,34
2024-12-31	99,36	-14,80	-11,62
2024-09-30	94,69	-12,20	-10,16
2024-06-30	88,41	-15,52	-13,04
2024-03-31	79,08	-20,48	-16,62
2023-12-31	75,80	-21,57	-17,88
2023-09-30	82,16	-19,01	-12,92
2023-06-30	99,98	-7,72	-1,34
2023-03-31	120,87	4,42	9,30
2022-12-31	141,12	12,55	15,81
2022-09-30	152,06	16,59	17,43
2022-06-30	151,45	14,42	15,48
2022-03-31	145,70	13,04	14,31
2021-12-31	137,39	12,90	14,57
2021-09-30	126,70	11,78	13,67
2021-06-30	117,59	11,56	10,87
2021-03-31	105,99	8,13	6,84
2020-12-31	95,36	3,94	3,24
2020-09-30	86,74	-0,78	-0,88
2020-06-30

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	-0,27	-0,27
2024-09-30	-0,24	-0,23
2024-06-30	-0,31	-0,31
2024-03-31	-0,39	-0,39
2023-12-31	-0,42	-0,42
2023-09-30	-0,31	-0,31
2023-06-30	-0,04	-0,03
2023-03-31	0,22	0,22
2022-12-31	0,37	0,37
2022-09-30	0,41	0,41
2022-06-30	0,37	0,36
2022-03-31	0,34	0,33
2021-12-31	0,35	0,34
2021-09-30	0,33	0,31
2021-06-30	0,26	0,25
2021-03-31	0,16	0,16
2020-12-31	0,08	0,07
2020-09-30	-0,03	-0,02
2020-06-30	-0,07	-0,08

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für AXT, Inc. ab 30. Juni 2025 ist -12,07 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für AXT, Inc. ab 30. Juni 2025 ist -1,61 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für AXT, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 2,35 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-06-30	-12,07	-1,61	2,35
2025-03-31	-6,65	-1,32	4,35
2024-12-31	-12,11	-4,45	-0,54
2024-09-30	-11,95	-1,76	10,87
2024-06-30	-7,33	-4,00	10,62
2024-03-31	-3,87	-5,80	4,84
2023-12-31	3,40	-2,60	8,61
2023-09-30	2,51	-4,54	5,00
2023-06-30	-11,54	-9,91	17,66
2023-03-31	-1,39	-19,64	35,88
2022-12-31	-8,77	-25,22	38,03
2022-09-30	-1,87	-38,79	33,92
2022-06-30	12,80	-44,39	24,54
2022-03-31	-3,90	-39,57	11,03
2021-12-31	-3,31	-38,81	5,72
2021-09-30	-11,20	-31,87	60,72
2021-06-30	-6,69	-26,21	55,06
2021-03-31	3,66	-20,54	54,44
2020-12-31	5,87	-16,42	52,66
2020-09-30	11,64	-16,72	-0,92
2020-06-30

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Managementeffektivität

Die lang für AXT, Inc. ab 30. Juni 2025 ist -0,05.
Die Rogen für AXT, Inc. ab 30. Juni 2025 ist -0,07.
Die roisch für AXT, Inc. ab 30. Juni 2025 ist -0,06.
Die Topf für AXT, Inc. ab 30. Juni 2025 ist -0,00.
Die okroisch für AXT, Inc. ab 30. Juni 2025 ist -0,02.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-06-30	-0,05	-0,07	-0,06	-0,00	-0,02
2025-03-31	-0,03	-0,07	-0,04	-0,05	-0,04
2024-12-31	-0,03	-0,04	-0,03	-0,00	-0,04
2024-09-30	-0,04	-0,04	-0,04	0,00	-0,02
2024-06-30	-0,05	-0,06	-0,05	-0,02	-0,01
2024-03-31	-0,05	-0,06	-0,05	0,03	0,01
2023-12-31	-0,04	-0,05	-0,04	0,01	0,01
2023-09-30	-0,00	-0,00	-0,00	-0,01	-0,04
2023-06-30	0,03	0,03	-0,00	-0,01	-0,04
2023-03-31	0,05	0,03	0,03	0,05	-0,00
2022-12-31	0,06	0,06	0,05	-0,02	-0,01
2022-09-30	0,05	0,06	0,05	-0,02	-0,01
2022-06-30	0,05	0,06	0,05	-0,03	0,04
2022-03-31	0,05	0,06	0,05	-0,10	-0,01
2021-12-31	0,05	0,06	0,05	-0,12	-0,04
2021-09-30	0,06	0,07	0,05	0,07	-0,02
2021-06-30	0,05	0,06	0,04	0,09	-0,02
2021-03-31	0,03	0,04	0,03	0,15	0,01
2020-12-31	0,01	0,02	0,01	0,17	0,02
2020-09-30	-0,00	-0,00	-0,00	-0,03	0,06
2020-06-30	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	0,04

Gross Margins

Die Bruttomarge für AXT, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,17.
Die Nettomarge für AXT, Inc. ab 30. Juni 2025 ist -0,19.
Die Betriebsmarge für AXT, Inc. ab 30. Juni 2025 ist -0,23.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-06-30	0,17	-0,19	-0,23
2025-03-31	0,24	-0,12	-0,15
2024-12-31	0,25	-0,11	-0,13
2024-09-30	0,23	-0,15	-0,18
2024-06-30	0,18	-0,21	-0,26
2024-03-31	0,18	-0,24	-0,28
2023-12-31	0,21	-0,16	-0,23
2023-09-30	0,30	-0,01	-0,08
2023-06-30	0,36	-0,01	-0,08
2023-03-31	0,37	0,08	0,04
2022-12-31	0,37	0,11	0,11
2022-09-30	0,35	0,11	0,11
2022-06-30	0,34	0,10	0,10
2022-03-31	0,35	0,10	0,09
2021-12-31	0,35	0,11	0,09
2021-09-30	0,36	0,11	0,09
2021-06-30	0,36	0,09	0,10
2021-03-31	0,34	0,06	0,08
2020-12-31	0,32	0,03	0,04
2020-09-30	0,29	-0,01	-0,01
2020-06-30	0,27	-0,03	-0,04