AMI Aktien-Finanzanalyse - medondo holding AG (XTRA) Stock

Übersicht

Die in Deutschland ansässige Medondo Holding AG ist hauptsächlich im Gesundheitswesen tätig und konzentriert sich auf innovative Gesundheitsmanagementlösungen und digitale Therapien. Das Unternehmen zielt darauf ab, medizinische, therapeutische und Wellness-Dienstleistungen mit modernster digitaler Technologie zu integrieren, um die Patientenversorgung zu verbessern und die medizinischen Ergebnisse zu steigern. Ein Schlüsselprojekt der Medondo Holding AG ist die Entwicklung fortschrittlicher Softwareplattformen, die eine nahtlose Kommunikation und Abläufe zwischen Gesundheitsdienstleistern ermöglichen und so Prozesse rationalisieren und den Zugang zur Versorgung verbessern. Dieser strategische Ansatz betont nicht nur die Effizienz des Gesundheitswesens, sondern unterstreicht auch das Engagement des Unternehmens, die digitale Transformation im medizinischen Bereich voranzutreiben und sich als zukunftsorientierter Akteur im Gesundheitssektor zu positionieren.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für medondo holding AG ab 31. Dezember 2024 ist 2,28 MM.
Die Betriebsergebnis für medondo holding AG ab 31. Dezember 2024 ist -3,31 MM.
Die Nettoeinkommen für medondo holding AG ab 31. Dezember 2024 ist -3,62 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2024-12-31	2,28	-3,31	-3,62
2024-09-30	2,55	-3,38	-3,71
2024-06-30	2,72	-3,51	-3,80
2024-03-31	2,56	-3,86	-4,05
2023-12-31	2,49	-4,14	-4,29
2023-06-30	3,25	-5,00	-4,92
2023-03-31	3,39	-5,13	-5,13
2022-12-31	3,53	-5,27	-5,33
2021-12-31	4,08	-3,78	-4,18
2020-12-31	2,50	-1,17	-1,11
2020-09-30	2,52	-1,00	-1,00

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2021-12-31
2020-12-31
2020-09-30

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für medondo holding AG ab 31. Dezember 2024 ist -1,52 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für medondo holding AG ab 31. Dezember 2024 ist -0,70 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für medondo holding AG ab 31. Dezember 2024 ist 2,27 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2024-12-31	-1,52	-0,70	2,27
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31	-1,62	-1,20	2,55
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31	-1,41	-5,14	6,53
2021-12-31	-3,82	-3,10	4,25
2020-12-31	-0,79	-3,36	7,07
2020-09-30

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

Die Sport für medondo holding AG ab 31. Dezember 2024 ist -2,80.
Die p/Buch für medondo holding AG ab 31. Dezember 2024 ist 0,85.
Die p/tbv für medondo holding AG ab 31. Dezember 2024 ist -2,01.

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2024-12-31	-2,80	0,85	-2,01
2024-09-30	-3,98	1,20	-2,85
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2021-12-31
2020-12-31	-1,89	0,14	96,99
2020-09-30	-2,09	0,14	96,99

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Die Ebit/EV für medondo holding AG ab 31. Dezember 2024 ist -0,25.
Die EBIT (3 Jahre)/EV für medondo holding AG ab 31. Dezember 2024 ist -0,30.

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2024-12-31	-0,25	-0,30
2024-09-30	-0,19	-0,15
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2021-12-31
2020-12-31	-0,69	-0,52
2020-09-30	-0,63	-0,50

Managementeffektivität

Die lang für medondo holding AG ab 31. Dezember 2024 ist -0,19.
Die Rogen für medondo holding AG ab 31. Dezember 2024 ist -0,27.
Die roisch für medondo holding AG ab 31. Dezember 2024 ist -0,22.
Die Topf für medondo holding AG ab 31. Dezember 2024 ist 0,00.
Die okroisch für medondo holding AG ab 31. Dezember 2024 ist 0,00.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2024-12-31	-0,19	-0,27	-0,22	0,00	0,00
2024-09-30	-0,19	-0,23	-0,22	0,00	0,00
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31			0,00	0,00	0,00
2023-06-30			-0,30	0,00
2023-03-31			0,00	0,00
2022-12-31
2021-12-31	0,00	0,00	0,00
2020-12-31	-0,26		-0,06	0,17	-0,05
2020-09-30	-0,24		-0,06	0,00	0,00

Gross Margins

Die Bruttomarge für medondo holding AG ab 31. Dezember 2024 ist 0,99.
Die Nettomarge für medondo holding AG ab 31. Dezember 2024 ist -1,39.
Die Betriebsmarge für medondo holding AG ab 31. Dezember 2024 ist -1,29.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2024-12-31	0,99	-1,39	-1,29
2024-09-30	0,99	-1,39	-1,29
2024-06-30
2024-03-31	0,99	-1,47	-1,46
2023-12-31
2023-06-30		-1,47	-1,46
2023-03-31
2022-12-31
2021-12-31		0,00	-1,21
2020-12-31	0,55	-0,44	-0,45
2020-09-30	0,54	-0,40	-0,39