ASME Aktien-Finanzanalyse - ASML Holding N.V. (XTRA) Stock

Übersicht

ASML Holding NV ist ein multinationales Unternehmen mit Sitz in den Niederlanden, das hauptsächlich in der Halbleiterindustrie tätig ist. Insbesondere ist ASML ein Vorreiter bei der Bereitstellung von Photolithografiegeräten, die für die Herstellung integrierter Schaltkreise oder Chips unverzichtbar sind. Die Technologie des Unternehmens ist für die Weiterentwicklung des Mooreschen Gesetzes von entscheidender Bedeutung und konzentriert sich auf die Entwicklung von Lithografiemaschinen für extrem ultraviolettes Licht (EUV), die für die Herstellung kleinerer, leistungsstärkerer und energieeffizienterer Halbleiter von größter Bedeutung sind. Die Innovationen von ASML treiben nicht nur die nächste Generation der Mikrochiptechnologie voran, sondern unterstützen auch wichtige Wachstumstrends in Sektoren wie Datenverarbeitung, Telekommunikation und Unterhaltungselektronik. Die strategischen Projekte und Technologieentwicklungen des Unternehmens sind integraler Bestandteil der Halbleiter-Wertschöpfungskette und spiegeln seine führende Position in einem hochspezialisierten und wettbewerbsintensiven Markt wider.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für ASML Holding N.V. ab 29. Juni 2025 ist 32.163,30 MM.
Die Betriebsergebnis für ASML Holding N.V. ab 29. Juni 2025 ist 11.198,60 MM.
Die Nettoeinkommen für ASML Holding N.V. ab 29. Juni 2025 ist 9.415,20 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-06-29	32.163,30	11.198,60	9.415,20
2025-03-30	30.714,40	10.369,10	8.702,80
2024-12-31	28.262,90	9.022,60	7.571,60
2024-09-29	26.237,10	8.059,10	6.926,30
2024-06-30	25.442,80	7.800,30	6.743,20
2024-03-31	26.102,30	8.228,70	7.107,00
2023-12-31	27.558,50	9.042,30	7.839,00
2023-10-01	26.751,70	8.774,60	7.607,40
2023-07-02	25.857,00	8.530,70	7.415,50
2023-04-02	24.385,20	7.921,10	6.884,70
2022-12-31	21.173,40	6.500,70	5.624,20
2022-10-02	19.728,80	6.194,00	5.581,10
2022-07-03	19.191,80	6.174,80	5.619,80
2022-04-03	17.781,50	5.760,40	5.247,10
2021-12-31	18.611,00	6.536,40	5.883,20
2021-10-03	17.879,60	6.222,70	5.460,40
2021-07-04	16.596,30	5.519,30	4.781,70
2021-04-04	15.901,80	5.185,40	4.494,50
2020-12-31	13.978,50	4.051,50	3.553,70
2020-09-27	13.760,70	3.824,30	3.337,20

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Die Ergebnis je Aktie (unverwässert) für ASML Holding N.V. ab 29. Juni 2025 ist 24,03.
Die Ergebnis je Aktie verwässert für ASML Holding N.V. ab 29. Juni 2025 ist 24,02.

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-06-29	24,03	24,02
2025-03-30	22,14	22,13
2024-12-31	19,25	19,24
2024-09-29	17,61	17,58
2024-06-30	17,13	17,12
2024-03-31	18,06	18,05
2023-12-31	19,91	19,89
2023-10-01	19,34	19,33
2023-07-02	18,82	18,81
2023-04-02	17,38	17,37
2022-12-31	14,14	14,13
2022-10-02	13,92	13,92
2022-07-03	13,92	13,91
2022-04-03	12,92	12,90
2021-12-31	14,36	14,34
2021-10-03	13,23	13,20
2021-07-04	11,50	11,48
2021-04-04	10,77	10,75
2020-12-31	8,50	8,48
2020-09-27	7,96	7,94

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für ASML Holding N.V. ab 29. Juni 2025 ist 11.183,80 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für ASML Holding N.V. ab 29. Juni 2025 ist -2.291,60 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für ASML Holding N.V. ab 29. Juni 2025 ist -6.447,60 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-06-29	11.183,80	-2.291,60	-6.447,60
2025-03-30	11.359,50	-2.301,40	-5.056,10
2024-12-31	11.166,20	-2.609,30	-2.832,10
2024-09-29	4.818,40	-1.993,30	-2.809,80
2024-06-30	4.996,60	-2.869,30	-3.651,00
2024-03-31	4.457,90	-2.976,40	-3.015,20
2023-12-31	5.443,40	-2.689,30	-3.003,90
2023-10-01	7.596,90	-2.436,40	-3.316,80
2023-07-02	7.638,30	-1.854,30	-3.523,30
2023-04-02	9.806,50	-1.453,70	-6.024,20
2022-12-31	8.486,80	-1.028,90	-7.138,30
2022-10-02	9.553,30	-1.141,00	-9.607,30
2022-07-03	10.185,40	-911,70	-10.386,50
2022-04-03	11.201,40	223,00	-10.361,70
2021-12-31	10.845,80	-72,00	-9.891,70
2021-10-03	9.099,20	-552,00	-7.759,10
2021-07-04	7.488,70	-439,00	-5.357,70
2021-04-04	4.291,70	-1.214,60	-2.553,20
2020-12-31	4.627,60	-1.352,20	-753,00
2020-09-27	3.545,50	-1.412,50	-185,20

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

Die Sport für ASML Holding N.V. ab 29. Juni 2025 ist 30,75.
Die p/Buch für ASML Holding N.V. ab 29. Juni 2025 ist 15,29.
Die p/tbv für ASML Holding N.V. ab 29. Juni 2025 ist 21,72.

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-06-29	30,75	15,29	21,72
2025-03-30
2024-12-31	38,42	16,48	24,39
2024-09-29	42,03	21,65	35,16
2024-06-30	53,34	27,48	44,63
2024-03-31	44,67	26,03	43,11
2023-12-31
2023-10-01
2023-07-02
2023-04-02
2022-12-31
2022-10-02
2022-07-03
2022-04-03	41,74	24,22	53,01
2021-12-31	53,62	25,45	48,94
2021-10-03	49,43	23,47	45,11
2021-07-04
2021-04-04
2020-12-31	77,20	19,79	33,51
2020-09-27

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Die Ebit/EV für ASML Holding N.V. ab 29. Juni 2025 ist 0,04.
Die EBIT (3 Jahre)/EV für ASML Holding N.V. ab 29. Juni 2025 ist 0,03.

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-06-29	0,04	0,03
2025-03-30
2024-12-31	0,03	0,03
2024-09-29	0,03	0,03
2024-06-30	0,02	0,02
2024-03-31	0,03	0,02
2023-12-31
2023-10-01	0,04	0,03
2023-07-02	0,03	0,02
2023-04-02	0,03	0,02
2022-12-31	0,03	0,03
2022-10-02	0,04	0,03
2022-07-03	0,04	0,03
2022-04-03	0,03	0,02
2021-12-31	0,02	0,02
2021-10-03	0,02	0,02
2021-07-04
2021-04-04
2020-12-31	0,02	0,01
2020-09-27

Managementeffektivität

Die lang für ASML Holding N.V. ab 29. Juni 2025 ist 0,22.
Die Rogen für ASML Holding N.V. ab 29. Juni 2025 ist 0,63.
Die roisch für ASML Holding N.V. ab 29. Juni 2025 ist 0,39.
Die Topf für ASML Holding N.V. ab 29. Juni 2025 ist 0,18.
Die okroisch für ASML Holding N.V. ab 29. Juni 2025 ist 0,50.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-06-29	0,22	0,63	0,39	0,18	0,50
2025-03-30	0,19	0,56	0,32	0,24	0,47
2024-12-31	0,17	0,56	0,33	0,00	0,23
2024-09-29	0,18	0,54	0,39	-0,08	0,24
2024-06-30	0,20	0,73	0,38	-0,08	0,24
2024-03-31	0,22	0,89	0,42	-0,01	0,29
2023-12-31	0,23	0,96	0,43	0,10	0,43
2023-10-01	0,22	0,93	0,38	0,12	0,41
2023-07-02	0,23	0,78	0,47	0,16	0,67
2023-04-02	0,19	0,55	0,42	0,02	0,63
2022-12-31	0,20	0,49	0,49	-0,10	0,83
2022-10-02	0,20	0,46	0,47	-0,09	0,84
2022-07-03	0,19	0,38	0,39	0,08	0,83
2022-04-03	0,22	0,42	0,40	0,06	0,73
2021-12-31	0,20	0,42	0,41	0,06	0,58
2021-10-03	0,21	0,40	0,35	0,05	0,58
2021-07-04	0,18	0,35	0,24	0,03	0,23
2021-04-04	0,15	0,28	0,19	0,13	0,25
2020-12-31	0,16	0,28	0,19	0,13	0,25
2020-09-27	0,14	0,25	0,17	0,11	0,20

Gross Margins

Die Bruttomarge für ASML Holding N.V. ab 29. Juni 2025 ist 0,52.
Die Nettomarge für ASML Holding N.V. ab 29. Juni 2025 ist 0,28.
Die Betriebsmarge für ASML Holding N.V. ab 29. Juni 2025 ist 0,34.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-06-29	0,52	0,28	0,34
2025-03-30	0,51	0,27	0,32
2024-12-31	0,51	0,26	0,31
2024-09-29	0,51	0,27	0,32
2024-06-30	0,51	0,27	0,32
2024-03-31	0,51	0,28	0,33
2023-12-31	0,51	0,28	0,33
2023-10-01	0,51	0,27	0,32
2023-07-02	0,51	0,28	0,32
2023-04-02	0,51	0,27	0,31
2022-12-31	0,51	0,28	0,31
2022-10-02	0,51	0,29	0,32
2022-07-03	0,52	0,30	0,32
2022-04-03	0,53	0,32	0,35
2021-12-31	0,52	0,32	0,35
2021-10-03	0,52	0,31	0,35
2021-07-04	0,51	0,28	0,33
2021-04-04	0,49	0,25	0,29
2020-12-31	0,49	0,25	0,29
2020-09-27	0,47	0,23	0,26