AU61 Aktien-Finanzanalyse - Absa Group Limited (DB) Stock

Übersicht

Absa Group Limited mit Sitz in Südafrika ist ein diversifizierter Finanzdienstleister, der in der Banken- und Finanzbranche führend ist. Er bietet Privat- und Geschäftskundengeschäft, Kreditkarten, Firmen- und Investmentbanking, Vermögens- und Anlageverwaltung sowie Versicherungen an. Absa entstand 2018 aus der Abspaltung der Barclays Africa Group von Barclays und ist in ganz Afrika tätig. In Ländern wie Botswana, Ghana, Kenia und Mosambik ist das Unternehmen stark vertreten. Zu den wichtigsten Projekten von Absa zählen seine Initiativen zur digitalen Transformation, die auf die Verbesserung mobiler Bankdienstleistungen abzielen, und seine Nachhaltigkeitsprojekte mit Schwerpunkt auf grüner Finanzierung und Verbesserung der finanziellen Inklusivität in unterversorgten Märkten. Diese strategischen Projekte unterstreichen Absas Anpassung an digitale Innovationen und sein Engagement für eine nachhaltige Entwicklung innerhalb seines operativen Wirkungsbereichs.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für Absa Group Limited ab 30. Juni 2025 ist 99.450,00 MM.
Die Betriebsergebnis für Absa Group Limited ab 30. Juni 2025 ist 36.245,00 MM.
Die Nettoeinkommen für Absa Group Limited ab 30. Juni 2025 ist 22.923,00 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-06-30	99.450,00	36.245,00	22.923,00
2025-03-31	97.539,50	35.042,00	22.230,00
2024-12-31	95.629,00	33.839,00	21.537,00
2024-09-30	93.248,00	31.806,00	20.240,50
2024-06-30	90.867,00	29.773,00	18.944,00
2024-03-31	89.987,00	30.141,00	19.417,50
2023-12-31	89.107,00	30.509,00	19.891,00
2023-09-30	87.278,00	30.747,50	20.281,50
2023-06-30	85.449,00	30.986,00	20.672,00
2023-03-31	84.238,50	30.845,50	20.468,50
2022-12-31	83.028,00	30.705,00	20.265,00
2022-09-30	82.530,00	30.667,00	20.125,50
2022-06-30	82.032,00	30.629,00	19.986,00
2022-03-31	79.687,00	28.793,50	18.874,50
2021-12-31	77.342,00	26.958,00	17.763,00
2021-09-30	74.650,50	24.318,50	15.660,00
2021-06-30	71.863,00	21.583,00	13.557,00
2021-03-31	66.446,00	16.223,00	9.718,50
2020-12-31	61.029,00	10.863,00	5.880,00
2020-09-30	61.779,00	11.372,50	6.490,00
2020-06-30

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	25,99	25,95
2024-09-30	24,43	24,38
2024-06-30	22,86	22,82
2024-03-31	23,43	23,37
2023-12-31	24,00	23,93
2023-09-30	24,48	24,39
2023-06-30	24,95	24,84
2023-03-31	24,69	24,57
2022-12-31	24,43	24,30
2022-09-30	24,25	24,14
2022-06-30	24,07	23,99
2022-03-31	22,73	22,67
2021-12-31	21,40	21,36
2021-09-30	18,88	18,86
2021-06-30	16,37	16,35
2021-03-31	11,75	11,74
2020-12-31	7,12	7,11
2020-09-30	7,85	7,85
2020-06-30	8,59	8,58

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für Absa Group Limited ab 30. Juni 2025 ist -140.685,00 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für Absa Group Limited ab 30. Juni 2025 ist 49,00 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für Absa Group Limited ab 30. Juni 2025 ist 159.987,00 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-06-30	-140.685,00	49,00	159.987,00
2025-03-31	-115.230,50	-1.207,50	150.082,50
2024-12-31	-89.776,00	-2.464,00	140.178,00
2024-09-30	-138.555,00	-4.752,50	169.515,50
2024-06-30	-128.468,00	-7.041,00	139.461,00
2024-03-31	-93.559,50	-6.700,00	109.844,50
2023-12-31	-58.651,00	-6.359,00	80.228,00
2023-09-30	-39.265,00	-5.952,50	65.659,00
2023-06-30	-19.879,00	-5.546,00	51.090,00
2023-03-31	-30.854,00	-5.414,50	51.659,50
2022-12-31	-41.829,00	-5.283,00	52.229,00
2022-09-30	-62.643,50	-4.593,50	74.229,00
2022-06-30	-83.458,00	-3.904,00	96.229,00
2022-03-31	-93.032,50	-3.711,50	102.410,50
2021-12-31	-102.607,00	-3.519,00	108.592,00
2021-09-30	-107.446,00	-3.553,00	111.376,50
2021-06-30	-112.260,00	-3.587,00	114.161,00
2021-03-31	-107.791,00	-2.152,50	108.095,50
2020-12-31	-103.322,00	-718,00	102.030,00
2020-09-30	10.555,50	-551,00	-10.337,50
2020-06-30

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Managementeffektivität

Die lang für Absa Group Limited ab 30. Juni 2025 ist 0,01.
Die Rogen für Absa Group Limited ab 30. Juni 2025 ist 0,13.
Die roisch für Absa Group Limited ab 30. Juni 2025 ist 0,04.
Die Topf für Absa Group Limited ab 30. Juni 2025 ist 0,08.
Die okroisch für Absa Group Limited ab 30. Juni 2025 ist 0,10.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-06-30	0,01	0,13	0,04	0,08	0,10
2025-03-31	0,01	0,13	0,04	0,08	-0,16
2024-12-31	0,01	0,13	0,04	0,01	-0,14
2024-09-30	0,01	0,12	0,04	0,01	-0,14
2024-06-30	0,01	0,12	0,04	0,02	-0,11
2024-03-31	0,01	0,13	0,04	0,02	-0,11
2023-12-31	0,01	0,13	0,04	0,04	-0,09
2023-09-30	0,01	0,14	0,05	0,05	-0,04
2023-06-30	0,01	0,14	0,05	0,05	-0,04
2023-03-31	0,01	0,14	0,04	0,03	-0,06
2022-12-31	0,01	0,14	0,06	0,02	-0,09
2022-09-30	0,01	0,14	0,06	0,02	0,06
2022-06-30	0,01	0,14	0,05	0,01	-0,21
2022-03-31	0,01	0,14	0,04	0,01	-0,22
2021-12-31	0,01	0,13	0,06	0,01	-0,01
2021-09-30	0,01	0,12	0,05	0,01	-0,01
2021-06-30	0,01	0,10	0,06	-0,00	-0,01
2021-03-31	0,01	0,07	0,03	-0,00	0,01
2020-12-31	0,00	0,05	0,01	-0,00	0,02
2020-09-30	0,00	0,05	0,02	0,00	0,03
2020-06-30	0,01	0,06	0,03	0,01	0,07

Gross Margins

Die Bruttomarge für Absa Group Limited ab 30. Juni 2025 ist 1,00.
Die Nettomarge für Absa Group Limited ab 30. Juni 2025 ist 0,23.
Die Betriebsmarge für Absa Group Limited ab 30. Juni 2025 ist 0,35.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-06-30	1,00	0,23	0,35
2025-03-31	1,00	0,23	0,35
2024-12-31	1,00	0,21	0,33
2024-09-30	1,00	0,21	0,33
2024-06-30	1,00	0,22	0,34
2024-03-31	1,00	0,22	0,34
2023-12-31	1,00	0,23	0,35
2023-09-30	1,00	0,24	0,36
2023-06-30	1,00	0,24	0,36
2023-03-31	1,00	0,24	0,36
2022-12-31	1,00	0,24	0,37
2022-09-30	1,00	0,24	0,37
2022-06-30	1,00	0,24	0,37
2022-03-31	1,00	0,24	0,36
2021-12-31	1,00	0,23	0,35
2021-09-30	1,00	0,21	0,33
2021-06-30	1,00	0,19	0,30
2021-03-31	1,00	0,15	0,24
2020-12-31	1,00	0,10	0,18
2020-09-30	1,00	0,11	0,18
2020-06-30	1,00	0,11	0,19