AXA Aktien-Finanzanalyse - AXA SA (XTRA) Stock

Übersicht

AXA SA ist ein multinationales Versicherungsunternehmen mit Sitz in Paris, Frankreich. Es ist in der Finanzdienstleistungsbranche tätig und bietet eine breite Palette an Versicherungsprodukten und -dienstleistungen an, darunter Lebens-, Kranken-, Sach- und Unfallversicherungen sowie Anlageverwaltung. AXA ist bekannt für seine innovativen Projekte, wie beispielsweise die Initiative „Future of Work“, die darauf abzielt, die Arbeitswelt neu zu gestalten, indem das Wohlbefinden der Mitarbeiter, Inklusivität und Nachhaltigkeit gefördert werden.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für AXA SA ab 30. Juni 2025 ist 93.211,00 MM.
Die Betriebsergebnis für AXA SA ab 30. Juni 2025 ist 10.316,00 MM.
Die Nettoeinkommen für AXA SA ab 30. Juni 2025 ist 7.788,00 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-06-30	93.211,00	10.316,00	7.788,00
2025-03-31	92.233,00	10.381,50	7.837,00
2024-12-31	91.255,00	10.447,00	7.886,00
2024-09-30	86.182,50	10.742,00	7.631,00
2024-06-30	88.570,00	9.291,00	7.376,00
2024-03-31	87.143,50	9.063,50	7.282,50
2023-12-31	85.717,00	8.836,00	7.189,00
2023-09-30	86.192,00	8.250,50	6.115,50
2023-06-30	85.233,00	7.258,00	5.042,00
2023-03-31	86.013,00	7.337,00	5.051,50
2022-12-31	86.793,00	7.416,00	5.061,00
2022-09-30	95.690,50	8.516,50	6.105,50
2022-06-30	104.588,00	9.617,00	7.150,00
2022-03-31	113.379,50	9.675,00	7.222,00
2021-12-31	122.171,00	9.733,00	7.294,00
2021-09-30	121.905,00	8.863,50	6.512,50
2021-06-30	121.639,00	7.994,00	5.731,00
2021-03-31	116.993,00	6.719,50	4.447,50
2020-12-31	112.347,00	5.445,00	3.164,00

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Die Ergebnis je Aktie (unverwässert) für AXA SA ab 30. Juni 2025 ist 3,51.
Die Ergebnis je Aktie verwässert für AXA SA ab 30. Juni 2025 ist 3,50.

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-06-30	3,51	3,50
2025-03-31	3,51	3,50
2024-12-31	3,51	3,50
2024-09-30	3,37	3,36
2024-06-30	3,24	3,23
2024-03-31	3,19	3,18
2023-12-31	3,14	3,13
2023-09-30	2,64	2,64
2023-06-30	2,15	2,15
2023-03-31	2,14	2,14
2022-12-31	2,13	2,12
2022-09-30	2,56	2,54
2022-06-30	2,97	2,96
2022-03-31	2,98	2,96
2021-12-31	2,98	2,97
2021-09-30	2,66	2,64
2021-06-30	2,33	2,32
2021-03-31	1,79	1,79
2020-12-31	1,25	1,25

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für AXA SA ab 30. Juni 2025 ist 20.974,00 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für AXA SA ab 30. Juni 2025 ist -12.944,00 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für AXA SA ab 30. Juni 2025 ist -6.571,00 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-06-30	20.974,00	-12.944,00	-6.571,00
2025-03-31	16.426,00	-12.096,50	-6.953,00
2024-12-31	11.878,00	-11.249,00	-7.335,00
2024-09-30
2024-06-30	6.392,00	-6.099,00	-5.498,00
2024-03-31	5.192,00	-3.844,50	-4.921,50
2023-12-31	3.992,00	-1.590,00	-4.345,00
2023-09-30	7.672,50	-1.564,50	-6.319,50
2023-06-30	9.580,00	-1.531,00	-5.858,00
2023-03-31	9.142,50	-843,00	-6.074,50
2022-12-31	8.705,00	-155,00	-6.291,00
2022-09-30	5.737,00	-1.732,00	-6.324,50
2022-06-30	2.769,00	-3.309,00	-6.358,00
2022-03-31	4.647,50	-6.130,00	-5.345,50
2021-12-31	6.526,00	-8.951,00	-4.333,00
2021-09-30	11.871,50	-11.410,00	-5.202,50
2021-06-30	17.217,00	-13.869,00	-6.072,00
2021-03-31	21.375,50	-12.650,00	-5.499,50
2020-12-31	25.534,00	-11.431,00	-4.927,00

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

Die Sport für AXA SA ab 30. Juni 2025 ist 11,47.
Die p/Buch für AXA SA ab 30. Juni 2025 ist 1,73.
Die p/tbv für AXA SA ab 30. Juni 2025 ist 3,30.

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-06-30	11,47	1,73	3,30
2025-03-31	11,07	1,67	2,92
2024-12-31	9,71	1,21	1,98
2024-09-30	10,14	1,27	2,07
2024-06-30	9,47	1,13	1,80
2024-03-31	10,63	1,27	2,02
2023-12-31	14,58	1,49	2,35
2023-09-30
2023-06-30	9,34	1,14	11,69
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	3,21	0,28	0,55
2021-12-31	10,96	0,78	1,59
2021-09-30	9,96	0,71	1,44
2021-06-30	14,86	1,06	2,16
2021-03-31	19,14	1,06	2,15
2020-12-31	26,90	1,00	1,83

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Die Ebit/EV für AXA SA ab 30. Juni 2025 ist 0,09.
Die EBIT (3 Jahre)/EV für AXA SA ab 30. Juni 2025 ist 0,08.

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-06-30	0,09	0,08
2025-03-31	0,09	0,08
2024-12-31	0,08	0,07
2024-09-30	0,08	0,07
2024-06-30	0,08	0,08
2024-03-31	0,07	0,07
2023-12-31	0,06	0,06
2023-09-30	0,09	0,08
2023-06-30	0,08	0,08
2023-03-31	0,08	0,07
2022-12-31	0,09	0,07
2022-09-30	0,10	0,08
2022-06-30	0,14	0,11
2022-03-31	0,13	0,10
2021-12-31	0,07	0,06
2021-09-30	0,08	0,04
2021-06-30	0,06	0,03
2021-03-31	0,04	0,03
2020-12-31	0,04	0,03

Managementeffektivität

Die lang für AXA SA ab 30. Juni 2025 ist 0,01.
Die Rogen für AXA SA ab 30. Juni 2025 ist 0,13.
Die roisch für AXA SA ab 30. Juni 2025 ist 0,08.
Die Topf für AXA SA ab 30. Juni 2025 ist -0,06.
Die okroisch für AXA SA ab 30. Juni 2025 ist 0,11.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-06-30	0,01	0,13	0,08	-0,06	0,11
2025-03-31	0,01	0,13	0,08	-0,06	0,11
2024-12-31	0,01	0,13	0,06	-0,04	0,07
2024-09-30	0,01	0,13	0,06	-0,04	0,07
2024-06-30	0,01	0,13	0,06	-0,01	0,05
2024-03-31	0,01	0,13	0,06	-0,01	0,05
2023-12-31	0,01	0,11	0,05	0,00	0,07
2023-09-30	0,01	0,11	0,06	0,02	0,08
2023-06-30	0,01	0,11	0,06	0,02	0,08
2023-03-31	0,01	0,11	0,06	0,01	0,07
2022-12-31	0,01	0,08	0,06	-0,00	0,05
2022-09-30	0,01	0,08	0,06	-0,00	0,05
2022-06-30	0,01	0,09	0,06	-0,02	0,02
2022-03-31	0,01	0,09	0,06	-0,02	0,04
2021-12-31	0,01	0,09	0,05	-0,02	0,13
2021-09-30	0,01	0,08	0,05	-0,03	0,13
2021-06-30	0,01	0,07	0,04	-0,04	0,13
2021-03-31	0,01	0,05	0,03	0,00	0,12
2020-12-31	0,00	0,04	0,02	0,04	0,17

Gross Margins

Die Bruttomarge für AXA SA ab 30. Juni 2025 ist 0,18.
Die Nettomarge für AXA SA ab 30. Juni 2025 ist 0,10.
Die Betriebsmarge für AXA SA ab 30. Juni 2025 ist 0,14.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-06-30	0,18	0,10	0,14
2025-03-31	0,18	0,10	0,14
2024-12-31	0,15	0,08	0,11
2024-09-30	0,15	0,08	0,11
2024-06-30	0,15	0,08	0,10
2024-03-31	0,15	0,08	0,10
2023-12-31	0,14	0,07	0,10
2023-09-30	0,19	0,07	0,09
2023-06-30	0,19	0,07	0,09
2023-03-31	0,19	0,06	0,09
2022-12-31	0,19	0,07	0,09
2022-09-30	0,19	0,07	0,09
2022-06-30	0,17	0,07	0,09
2022-03-31	0,17	0,06	0,09
2021-12-31	0,15	0,06	0,08
2021-09-30	0,15	0,05	0,07
2021-06-30	0,15	0,05	0,07
2021-03-31	0,15	0,04	0,06
2020-12-31	0,14	0,03	0,05