AZU Aktien-Finanzanalyse - Ebro Foods, S.A. (DB) Stock

Übersicht

Ebro Foods, SA ist ein multinationales Lebensmittelverarbeitungsunternehmen mit Sitz in Spanien. Es ist das führende Unternehmen im spanischen Lebensmittelsektor und ein globales Schwergewicht auf dem Reis- und Nudelmarkt mit Marken wie Panzani, Lustucru und Riviana. Ebro Foods ist in mehr als 30 Ländern tätig und bietet ein vielfältiges Produktportfolio, das auf die unterschiedlichsten Verbraucherpräferenzen eingeht. Die wichtigsten Projekte des Unternehmens drehen sich um Nachhaltigkeit und Innovation, wobei der Schwerpunkt auf der Entwicklung gesünderer Lebensmitteloptionen und der Reduzierung der Umweltbelastung liegt. Diese Initiativen stehen im Einklang mit der Mission von Ebro Foods, qualitativ hochwertige, nahrhafte Produkte bereitzustellen und gleichzeitig verantwortungsvollen Konsum und Produktion zu fördern.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für Ebro Foods, S.A. ab 30. Juni 2025 ist 3.094,46 MM.
Die Betriebsergebnis für Ebro Foods, S.A. ab 30. Juni 2025 ist 314,25 MM.
Die Nettoeinkommen für Ebro Foods, S.A. ab 30. Juni 2025 ist 195,96 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-06-30	3.094,46	314,25	195,96
2025-03-31	3.126,60	305,28	204,44
2024-12-31	3.141,24	302,99	207,87
2024-09-30	3.125,35	302,88	216,05
2024-06-30	3.107,31	289,35	202,73
2024-03-31	3.080,90	289,00	196,89
2023-12-31	3.085,33	283,42	186,96
2023-09-30	3.091,85	272,21	175,11
2023-06-30	3.067,59	276,59	158,45
2023-03-31	3.052,74	241,90	124,34
2022-12-31	2.968,18	231,72	122,06
2022-09-30	2.859,66	225,97	170,50
2022-06-30	2.729,04	206,03	188,21
2022-03-31	2.568,75	215,55	227,31
2021-12-31	2.428,82	207,72	238,63
2021-09-30	2.822,43	261,70	200,96
2021-06-30	2.101,47	198,76	196,82
2021-03-31	2.831,69	262,40	197,49
2020-12-31	2.430,74	230,12	192,41
2020-09-30	3.205,30	314,40	173,68
2020-06-30

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	1,35	1,35
2024-09-30
2024-06-30	1,32	1,32
2024-03-31
2023-12-31	1,22	1,22
2023-09-30
2023-06-30	1,03	1,03
2023-03-31
2022-12-31	0,79	0,79
2022-09-30
2022-06-30	1,22	1,22
2022-03-31
2021-12-31	1,55	1,55
2021-09-30
2021-06-30	1,28	1,28
2021-03-31
2020-12-31	1,25	1,25
2020-09-30
2020-06-30	1,11	1,10

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für Ebro Foods, S.A. ab 30. Juni 2025 ist 213,21 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für Ebro Foods, S.A. ab 30. Juni 2025 ist -113,63 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für Ebro Foods, S.A. ab 30. Juni 2025 ist -197,10 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-06-30	213,21	-113,63	-197,10
2025-03-31
2024-12-31	288,48	-119,11	-262,10
2024-09-30
2024-06-30	509,11	-123,93	-251,13
2024-03-31
2023-12-31	478,49	-127,89	-200,11
2023-09-30
2023-06-30	207,39	-143,53	-44,64
2023-03-31
2022-12-31	-14,02	-139,60	-218,23
2022-09-30
2022-06-30	-20,04	415,35	-549,07
2022-03-31
2021-12-31	17,48	609,71	-315,37
2021-09-30
2021-06-30	149,76	279,03	-406,77
2021-03-31
2020-12-31	369,86	105,00	-507,27
2020-09-30
2020-06-30

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

Die Sport für Ebro Foods, S.A. ab 30. Juni 2025 ist 13,08.
Die p/Buch für Ebro Foods, S.A. ab 30. Juni 2025 ist 1,13.
Die p/tbv für Ebro Foods, S.A. ab 30. Juni 2025 ist 2,50.

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-06-30	13,08	1,13	2,50
2025-03-31	12,49	1,10	2,35
2024-12-31	11,24	1,07	2,36
2024-09-30	12,08	1,08	2,39
2024-06-30	12,24	1,08	2,41
2024-03-31	12,72	1,08	1,08
2023-12-31	14,92	1,19	2,72
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	10,41	1,16	2,79
2021-12-31	12,92	1,28	5,38
2021-09-30	12,82	1,24	5,23
2021-06-30	12,51	1,21	5,10
2021-03-31	12,47	1,26	5,51
2020-12-31	12,79	1,26	5,51
2020-09-30	14,17	1,08	5,12
2020-06-30	14,48	1,08	5,12

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Die Ebit/EV für Ebro Foods, S.A. ab 30. Juni 2025 ist 0,10.
Die EBIT (3 Jahre)/EV für Ebro Foods, S.A. ab 30. Juni 2025 ist 0,10.

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-06-30	0,10	0,10
2025-03-31	0,11	0,09
2024-12-31	0,12	0,10
2024-09-30	0,11	0,09
2024-06-30	0,11	0,08
2024-03-31	0,12	0,09
2023-12-31	0,08	0,06
2023-09-30	0,08	0,07
2023-06-30	0,06	0,06
2023-03-31	0,06	0,06
2022-12-31	0,06	0,08
2022-09-30	0,07	0,08
2022-06-30	0,07	0,07
2022-03-31	0,07	0,07
2021-12-31	0,06	0,06
2021-09-30	0,06	0,07
2021-06-30	0,08	0,08
2021-03-31	0,05	0,06
2020-12-31	0,05	0,06
2020-09-30	0,08	0,07
2020-06-30	0,07	0,08

Managementeffektivität

Die lang für Ebro Foods, S.A. ab 30. Juni 2025 ist 0,05.
Die Rogen für Ebro Foods, S.A. ab 30. Juni 2025 ist 0,09.
Die roisch für Ebro Foods, S.A. ab 30. Juni 2025 ist 0,07.
Die Topf für Ebro Foods, S.A. ab 30. Juni 2025 ist -0,03.
Die okroisch für Ebro Foods, S.A. ab 30. Juni 2025 ist 0,10.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-06-30	0,05	0,09	0,07	-0,03	0,10
2025-03-31	0,05	0,09	0,07	-0,03	0,10
2024-12-31	0,06	0,09	0,07	0,05	0,18
2024-09-30	0,05	0,10	0,07	0,05	0,18
2024-06-30	0,05	0,09	0,07	0,05	0,17
2024-03-31	0,05	0,09	0,09	0,01	0,09
2023-12-31	0,05	0,08	0,06	0,01	0,07
2023-09-30	0,04	0,07	0,05	0,01	0,07
2023-06-30	0,03	0,07	0,05	0,01	0,07
2023-03-31	0,03	0,06	0,04	-0,12	-0,00
2022-12-31	0,04	0,08	0,06	0,00	0,00
2022-09-30	0,05	0,08	0,06	-0,05	-0,01
2022-06-30	0,05	0,09	0,06	-0,04	-0,01
2022-03-31	0,06	0,12	0,08	0,11	0,01
2021-12-31	0,05	0,12	0,07	0,10	0,00
2021-09-30	0,05	0,09	0,06	0,01	0,05
2021-06-30	0,04	0,09	0,08	0,01	0,06
2021-03-31	0,05	0,09	0,07	-0,01	0,13
2020-12-31	0,04	0,08	0,07	-0,01	0,13
2020-09-30	0,04	0,08	0,05	0,04	0,10
2020-06-30	0,04	0,08	0,06	0,04	0,12

Gross Margins

Die Bruttomarge für Ebro Foods, S.A. ab 30. Juni 2025 ist 0,45.
Die Nettomarge für Ebro Foods, S.A. ab 30. Juni 2025 ist 0,07.
Die Betriebsmarge für Ebro Foods, S.A. ab 30. Juni 2025 ist 0,10.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-06-30	0,45	0,07	0,10
2025-03-31	0,46	0,07	0,10
2024-12-31	0,44	0,07	0,10
2024-09-30	0,44	0,07	0,10
2024-06-30	0,43	0,06	0,09
2024-03-31	0,45	0,06	0,09
2023-12-31	0,45	0,06	0,09
2023-09-30	0,43	0,05	0,09
2023-06-30	0,45	0,05	0,09
2023-03-31	0,43	0,04	0,08
2022-12-31	0,53	0,07	0,08
2022-09-30	0,44	0,07	0,08
2022-06-30	0,48	0,07	0,08
2022-03-31	0,45	0,09	0,08
2021-12-31	0,43	0,10	0,09
2021-09-30	0,45	0,07	0,06
2021-06-30	0,45	0,07	0,09
2021-03-31	0,43	0,09	0,09
2020-12-31	0,45	0,08	0,08
2020-09-30	0,52	0,06	0,10
2020-06-30	0,53	0,05	0,09