BB4 Aktien-Finanzanalyse - Axos Financial, Inc. (DB) Stock

Übersicht

Axos Financial, Inc. mit Sitz in den USA ist hauptsächlich in der Finanzdienstleistungsbranche tätig und konzentriert sich auf die Bereitstellung innovativer Bank- und Finanzlösungen. Als technologieorientiertes Finanzinstitut bietet Axos Financial seine Dienste überwiegend über Online-Plattformen an und folgt damit den aktuellen Trends im digitalen Banking. Zu den wichtigsten Projekten gehören die Entwicklung und Verbesserung von mobilen und Online-Banking-Produkten, die sowohl auf Privat- als auch auf Geschäftskunden zugeschnitten sind. Dieser strategische Schwerpunkt wird durch eine Reihe von Bankdienstleistungen ergänzt, darunter Giro-, Sparkonten- und Kreditprodukte, die auf die Optimierung von Effizienz und Zugänglichkeit für Kunden ausgelegt sind. Das Engagement des Unternehmens, Technologie zu nutzen, um überlegene Finanzdienstleistungen anzubieten, positioniert es als einen bemerkenswerten Akteur in der Wettbewerbslandschaft des modernen Bankwesens.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für Axos Financial, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 1.203,09 MM.
Die Betriebsergebnis für Axos Financial, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 640,95 MM.
Die Nettoeinkommen für Axos Financial, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 432,91 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-06-30	1.203,09	640,95	432,91
2025-03-31	1.181,57	629,48	427,11
2024-12-31	1.176,00	634,56	432,62
2024-09-30	1.127,19	606,17	479,70
2024-06-30	1.059,19	563,63	450,01
2024-03-31	1.003,73	549,69	432,49
2023-12-31	940,69	507,46	401,62
2023-09-30	919,09	499,30	331,40
2023-06-30	879,36	463,28	307,17
2023-03-31	836,41	422,60	277,70
2022-12-31	784,49	394,17	259,68
2022-09-30	731,61	362,20	238,91
2022-06-30	696,77	362,76	240,72
2022-03-31	672,72	344,55	237,07
2021-12-31	655,76	333,59	228,90
2021-09-30	638,22	325,90	222,90
2021-06-30	620,25	316,35	215,71
2021-03-31	602,52	309,12	206,75
2020-12-31	597,32	311,85	209,16
2020-09-30	567,64	289,83	195,67

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-06-30
2025-03-31	7,49	7,33
2024-12-31	7,59	7,40
2024-09-30	8,42	8,22
2024-06-30	7,82	7,66
2024-03-31	7,45	7,31
2023-12-31	6,83	6,72
2023-09-30	5,57	5,48
2023-06-30	5,15	5,07
2023-03-31	4,64	4,58
2022-12-31	4,34	4,29
2022-09-30	4,01	3,95
2022-06-30	4,04	3,97
2022-03-31	3,99	3,91
2021-12-31	3,86	3,76
2021-09-30	3,76	3,67
2021-06-30	3,64	3,56
2021-03-31	3,48	3,42
2020-12-31	3,49	3,45
2020-09-30	3,24	3,20

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-06-30
2025-03-31	416,73	-1.419,44	914,50
2024-12-31	445,33	-1.162,17	1.626,54
2024-09-30	368,01	-2.128,54	2.150,62
2024-06-30	449,83	-2.589,28	1.943,14
2024-03-31	364,88	-2.753,25	2.230,06
2023-12-31	224,43	-2.729,56	2.316,35
2023-09-30	264,33	-1.755,09	2.206,48
2023-06-30	262,88	-2.399,10	2.943,60
2023-03-31	343,42	-2.860,55	3.772,04
2022-12-31	513,27	-3.051,12	3.372,01
2022-09-30	474,14	-3.523,75	3.478,23
2022-06-30	240,39	-2.783,02	3.079,55
2022-03-31	163,55	-1.464,83	1.107,64
2021-12-31	56,78	-988,44	606,82
2021-09-30	76,51	-953,89	1.024,65
2021-06-30	224,77	-866,77	-270,74
2021-03-31	209,31	-1.486,85	1.866,30
2020-12-31	270,08	-1.584,58	1.731,52
2020-09-30	258,05	-1.261,16	1.422,95

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Managementeffektivität

Die lang für Axos Financial, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,02.
Die Rogen für Axos Financial, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,19.
Die roisch für Axos Financial, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,13.
Die Topf für Axos Financial, Inc. ab 30. Juni 2025 ist -0,03.
Die okroisch für Axos Financial, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,13.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-06-30	0,02	0,19	0,13	-0,03	0,13
2025-03-31	0,02	0,19	0,14	0,29	0,14
2024-12-31	0,02	0,21	0,16	0,13	0,12
2024-09-30	0,02	0,24	0,16	-0,07	0,16
2024-06-30	0,02	0,23	0,15	-0,05	0,12
2024-03-31	0,02	0,22	0,15	-0,07	0,08
2023-12-31	0,02	0,19	0,12	0,27	0,09
2023-09-30	0,02	0,19	0,12	0,31	0,10
2023-06-30	0,02	0,19	0,12	0,32	0,10
2023-03-31	0,02	0,18	0,11	0,50	0,14
2022-12-31	0,02	0,16	0,09	0,17	0,19
2022-09-30	0,02	0,16	0,08	0,15	0,17
2022-06-30	0,02	0,17	0,09	0,20	0,09
2022-03-31	0,02	0,18	0,09	-0,07	0,04
2021-12-31	0,02	0,18	0,09	-0,13	0,03
2021-09-30	0,02	0,18	0,07	0,05	0,07
2021-06-30	0,02	0,18	0,12	-0,50	0,12
2021-03-31	0,02	0,17	0,08	0,23	0,08
2020-12-31	0,02	0,18	0,09	0,18	0,12
2020-09-30	0,02	0,18	0,08	0,18	0,11

Gross Margins

Die Bruttomarge für Axos Financial, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 1,00.
Die Nettomarge für Axos Financial, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,36.
Die Betriebsmarge für Axos Financial, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,53.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-06-30	1,00	0,36	0,53
2025-03-31	1,00	0,37	0,54
2024-12-31	1,00	0,43	0,54
2024-09-30	1,00	0,42	0,53
2024-06-30	1,00	0,43	0,55
2024-03-31	1,00	0,43	0,55
2023-12-31	1,00	0,36	0,55
2023-09-30	1,00	0,35	0,51
2023-06-30	1,00	0,35	0,51
2023-03-31	1,00	0,33	0,51
2022-12-31	1,00	0,33	0,50
2022-09-30	1,00	0,33	0,50
2022-06-30	1,00	0,34	0,48
2022-03-31	1,00	0,35	0,52
2021-12-31	1,00	0,35	0,51
2021-09-30	1,00	0,35	0,51
2021-06-30	1,00	0,35	0,51
2021-03-31	1,00	0,34	0,51
2020-12-31	1,00	0,35	0,52
2020-09-30	1,00	0,34	0,51