BBJ Aktien-Finanzanalyse - Advance ZincTek Limited (DB) Stock

Übersicht

Advance ZincTek Limited mit Sitz in Australien ist vorwiegend im Metall- und Bergbausektor tätig und konzentriert sich insbesondere auf die Zinkexploration und -entwicklung. Die Hauptaktivitäten des Unternehmens drehen sich um die Nutzung und Entwicklung von Zinkprojekten an verschiedenen Standorten weltweit. Ein Schlüsselprojekt in seinem Portfolio ist das Large Zinc Project in Grönland, das vielversprechendes Potenzial für erhebliche Zinkvorkommen gezeigt hat. Darüber hinaus ist ZincTek aktiv an der Exploration und Verbesserung anderer zinkbezogener Vermögenswerte beteiligt und zielt darauf ab, von der steigenden Nachfrage nach Zink in verschiedenen industriellen Anwendungen, insbesondere in den Bereichen Bau und Fertigung, zu profitieren. Durch strategisches Projektmanagement und Explorationsinitiativen positioniert sich Advance ZincTek Limited als bedeutender Akteur in der globalen Zinkindustrie.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für Advance ZincTek Limited ab 30. Juni 2025 ist 12,31 MM.
Die Betriebsergebnis für Advance ZincTek Limited ab 30. Juni 2025 ist 2,08 MM.
Die Nettoeinkommen für Advance ZincTek Limited ab 30. Juni 2025 ist 1,24 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-06-30	12,31	2,08	1,24
2025-03-31	11,24	0,60	0,32
2024-12-31	10,11	-0,92	-0,59
2024-09-30	10,03	-0,94	-0,75
2024-06-30	9,95	-0,95	-0,90
2024-03-31	11,59	0,29	0,07
2023-12-31	13,22	1,53	1,03
2023-09-30	13,87	1,96	1,35
2023-06-30	14,52	2,38	1,66
2023-03-31	14,48	2,96	2,03
2022-12-31	14,45	3,54	2,39
2022-09-30	13,72	3,08	2,29
2022-06-30	13,00	2,63	2,19
2022-03-31	11,17	1,78	1,53
2021-12-31	9,35	0,94	0,88
2021-09-30	8,57	0,81	0,45
2021-06-30	7,78	0,67	0,03
2021-03-31	10,05	2,03	1,11
2020-12-31	12,32	3,40	2,19
2020-09-30	15,87	5,26	3,76
2020-06-30
2020-03-31

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	-0,01	-0,01
2024-09-30	-0,01	-0,01
2024-06-30	-0,01	-0,01
2024-03-31	0,00	0,00
2023-12-31	0,02	0,02
2023-09-30	0,02	0,02
2023-06-30	0,03	0,03
2023-03-31	0,03	0,03
2022-12-31	0,04	0,04
2022-09-30	0,04	0,04
2022-06-30	0,04	0,04
2022-03-31	0,03	0,03
2021-12-31	0,01	0,01
2021-09-30	0,01	0,01
2021-06-30	0,00	0,00
2021-03-31	0,02	0,02
2020-12-31	0,04	0,04
2020-09-30	0,06	0,06
2020-06-30	0,09	0,09
2020-03-31	0,14	0,14

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	2,29	-1,98	-0,51
2024-09-30	2,27	-2,10	-0,35
2024-06-30	2,24	-2,21	-0,19
2024-03-31	3,19	-2,17	-1,17
2023-12-31	4,13	-2,14	-2,15
2023-09-30	4,28	-2,82	-2,04
2023-06-30	4,42	-3,49	-1,93
2023-03-31	3,63	-3,04	-1,04
2022-12-31	2,85	-2,58	-0,15
2022-09-30	2,23	-2,38	0,82
2022-06-30	1,62	-2,17	1,78
2022-03-31	0,49	-2,89	2,89
2021-12-31	-0,64	-3,61	3,99
2021-09-30	0,38	-3,82	3,24
2021-06-30	1,39	-4,04	2,48
2021-03-31	1,26	-4,04	2,74
2020-12-31	1,13	-4,03	3,00
2020-09-30	0,62	-3,90	3,28
2020-06-30	0,12	-3,77	3,56
2020-03-31	0,36	-4,01	3,08

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Managementeffektivität

Die lang für Advance ZincTek Limited ab 30. Juni 2025 ist -0,02.
Die Rogen für Advance ZincTek Limited ab 30. Juni 2025 ist -0,02.
Die roisch für Advance ZincTek Limited ab 30. Juni 2025 ist -0,02.
Die Topf für Advance ZincTek Limited ab 30. Juni 2025 ist -0,01.
Die okroisch für Advance ZincTek Limited ab 30. Juni 2025 ist 0,06.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-06-30	-0,02	-0,02	-0,02	-0,01	0,06
2025-03-31	-0,02	-0,02	-0,02	-0,01	0,06
2024-12-31	-0,02	-0,02	-0,02	-0,00	0,06
2024-09-30	-0,02	-0,02	-0,02	-0,00	0,06
2024-06-30	0,03	0,00	0,03	-0,00	0,11
2024-03-31	0,03	0,03	0,03	-0,00	0,11
2023-12-31	0,03	0,04	0,04	-0,02	0,11
2023-09-30	0,04	0,05	0,04	-0,03	0,12
2023-06-30	0,06	0,05	0,04	-0,03	0,12
2023-03-31	0,06	0,06	0,05	-0,01	0,10
2022-12-31	0,06	0,07	0,07	0,02	0,06
2022-09-30	0,06	0,07	0,07	0,02	0,06
2022-06-30	0,03	0,08	0,06	0,03	0,04
2022-03-31	0,03	0,05	0,04	0,01	0,01
2021-12-31	0,00	0,03	0,02	-0,01	0,04
2021-09-30	0,01	0,02	0,01	-0,01	0,04
2021-06-30	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,04
2021-03-31	0,03	0,04	0,04	-0,00	0,04
2020-12-31	0,08	0,10	0,07	0,00	0,04
2020-09-30	0,13	0,17	0,12	0,00	0,02
2020-06-30	0,27	0,29	0,17	-0,00	0,00
2020-03-31	0,41	0,45	0,26	-0,02	0,01

Gross Margins

Die Bruttomarge für Advance ZincTek Limited ab 30. Juni 2025 ist 0,48.
Die Nettomarge für Advance ZincTek Limited ab 30. Juni 2025 ist -0,06.
Die Betriebsmarge für Advance ZincTek Limited ab 30. Juni 2025 ist -0,09.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-06-30	0,48	-0,06	-0,09
2025-03-31	0,48	-0,06	-0,09
2024-12-31	0,51	-0,09	-0,10
2024-09-30	0,51	-0,09	-0,10
2024-06-30	0,60	0,08	0,12
2024-03-31	0,60	0,08	0,12
2023-12-31	0,60	0,10	0,14
2023-09-30	0,60	0,11	0,16
2023-06-30	0,62	0,11	0,16
2023-03-31	0,62	0,14	0,20
2022-12-31	0,60	0,17	0,22
2022-09-30	0,60	0,17	0,22
2022-06-30	0,66	0,17	0,20
2022-03-31	0,66	0,14	0,16
2021-12-31	0,77	0,09	0,10
2021-09-30	0,77	0,05	0,09
2021-06-30	0,77	0,00	0,09
2021-03-31	0,74	0,11	0,20
2020-12-31	0,72	0,18	0,28
2020-09-30	0,67	0,24	0,33
2020-06-30	0,64	0,27	0,37
2020-03-31	0,61	0,43	0,35