BF5B Aktien-Finanzanalyse - Brown-Forman Corporation (DB) Stock

Übersicht

Die Brown-Forman Corporation mit Sitz in den USA ist ein führender Akteur in der globalen alkoholischen Getränkeindustrie und vor allem für die Herstellung von Premium-Whisky-, Wodka- und Likörmarken bekannt. Das Unternehmen ist bekannt für seine Marken wie Jack Daniel's, Woodford Reserve und Finlandia und hat sich in über 170 Ländern eine beachtliche Marktpräsenz erarbeitet. Die Unternehmensstrategie von Brown-Forman legt den Schwerpunkt auf Innovation und nachhaltiges Wachstum im Spirituosensektor und konzentriert sich auf die Erweiterung des Portfolios und die Verbesserung der globalen Vertriebsnetze. Zu den wichtigsten Projekten gehörten die Ausweitung ökologisch nachhaltiger Betriebsabläufe und die Einführung neuer Produktlinien, die den sich entwickelnden Verbraucherpräferenzen gerecht werden, wodurch die Präsenz des Unternehmens in etablierten und aufstrebenden Märkten gestärkt wurde. Dieser strategische Ansatz stärkt kontinuierlich die Marktposition des Unternehmens und hält Umsatzwachstum und Aktionärswert aufrecht.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für Brown-Forman Corporation ab 30. April 2025 ist 3.975,00 MM.
Die Betriebsergebnis für Brown-Forman Corporation ab 30. April 2025 ist 1.159,00 MM.
Die Nettoeinkommen für Brown-Forman Corporation ab 30. April 2025 ist 869,00 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-04-30	3.975,00	1.159,00	869,00
2025-01-31	4.045,00	1.169,00	989,00
2024-10-31	4.079,00	1.113,00	1.004,00
2024-07-31	4.091,00	1.110,00	988,00
2024-04-30	4.178,00	1.145,00	1.024,00
2024-01-31	4.260,00	1.202,00	965,00
2023-10-31	4.272,00	1.238,00	780,00
2023-07-31	4.259,00	1.210,00	765,00
2023-04-30	4.228,00	1.233,00	783,00
2023-01-31	4.178,00	1.216,00	727,00
2022-10-31	4.134,00	1.274,00	886,00
2022-07-31	4.034,00	1.290,00	895,00
2022-04-30	3.933,00	1.236,00	838,00
2022-01-31	3.749,00	1.121,00	807,00
2021-10-31	3.623,00	1.049,00	767,00
2021-07-31	3.614,00	1.053,00	771,00
2021-04-30	3.461,00	1.016,00	903,00
2021-01-31	3.358,00	1.070,00	911,00
2020-10-31	3.346,00	1.093,00	923,00
2020-07-31
2020-04-30

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-04-30
2025-01-31
2024-10-31	2,12	2,12
2024-07-31	2,08	2,07
2024-04-30	2,15	2,14
2024-01-31	2,02	2,01
2023-10-31	1,63	1,62
2023-07-31	1,60	1,59
2023-04-30	1,63	1,63
2023-01-31	1,52	1,51
2022-10-31	1,85	1,84
2022-07-31	1,87	1,86
2022-04-30	1,75	1,74
2022-01-31	1,69	1,68
2021-10-31	1,60	1,60
2021-07-31	1,61	1,61
2021-04-30	1,89	1,88
2021-01-31	1,90	1,90
2020-10-31	1,93	1,92
2020-07-31	2,02	2,00
2020-04-30	1,73	1,72

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für Brown-Forman Corporation ab 30. April 2025 ist 598,00 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für Brown-Forman Corporation ab 30. April 2025 ist 249,00 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für Brown-Forman Corporation ab 30. April 2025 ist -843,00 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-04-30	598,00	249,00	-843,00
2025-01-31	731,00	270,00	-952,00
2024-10-31	679,00	89,00	-724,00
2024-07-31	626,00	103,00	-719,00
2024-04-30	647,00	49,00	-618,00
2024-01-31	592,00	8,00	-441,00
2023-10-31	421,00	-1.358,00	215,00
2023-07-31	505,00	-1.365,00	383,00
2023-04-30	640,00	-1.355,00	239,00
2023-01-31	663,00	-1.364,00	360,00
2022-10-31	917,00	-150,00	-675,00
2022-07-31	924,00	-146,00	-991,00
2022-04-30	936,00	-127,00	-1.038,00
2022-01-31	928,00	-85,00	-1.121,00
2021-10-31	869,00	-84,00	-692,00
2021-07-31	911,00	-79,00	-589,00
2021-04-30	817,00	98,00	-485,00
2021-01-31	787,00	90,00	-59,00
2020-10-31	820,00	81,00	-163,00
2020-07-31
2020-04-30

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-04-30
2025-01-31
2024-10-31
2024-07-31
2024-04-30
2024-01-31
2023-10-31
2023-07-31
2023-04-30
2023-01-31
2022-10-31
2022-07-31
2022-04-30
2022-01-31
2021-10-31
2021-07-31
2021-04-30
2021-01-31
2020-10-31
2020-07-31
2020-04-30

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-04-30
2025-01-31
2024-10-31
2024-07-31
2024-04-30
2024-01-31
2023-10-31
2023-07-31
2023-04-30
2023-01-31
2022-10-31
2022-07-31
2022-04-30
2022-01-31
2021-10-31
2021-07-31
2021-04-30
2021-01-31
2020-10-31
2020-07-31
2020-04-30

Managementeffektivität

Die lang für Brown-Forman Corporation ab 30. April 2025 ist 0,12.
Die Rogen für Brown-Forman Corporation ab 30. April 2025 ist 0,25.
Die roisch für Brown-Forman Corporation ab 30. April 2025 ist 0,15.
Die Topf für Brown-Forman Corporation ab 30. April 2025 ist 0,00.
Die okroisch für Brown-Forman Corporation ab 30. April 2025 ist 0,11.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-04-30	0,12	0,25	0,15	0,00	0,11
2025-01-31	0,12	0,30	0,15	0,00	0,10
2024-10-31	0,12	0,29	0,15	-0,00	0,09
2024-07-31	0,13	0,30	0,15	0,01	0,10
2024-04-30	0,13	0,31	0,15	0,02	0,09
2024-01-31	0,12	0,32	0,15	0,02	0,09
2023-10-31	0,11	0,26	0,12	-0,11	0,06
2023-07-31	0,11	0,27	0,12	-0,07	0,08
2023-04-30	0,12	0,29	0,12	-0,06	0,10
2023-01-31	0,14	0,29	0,13	-0,07	0,12
2022-10-31	0,14	0,30	0,17	0,00	0,17
2022-07-31	0,13	0,32	0,16	-0,06	0,18
2022-04-30	0,12	0,33	0,17	-0,06	0,19
2022-01-31	0,12	0,33	0,17	-0,06	0,16
2021-10-31	0,12	0,32	0,14	0,02	0,16
2021-07-31	0,16	0,46	0,17	0,09	0,15
2021-04-30	0,16	0,46	0,17	0,09	0,15
2021-01-31	0,17	0,48	0,18	0,14	0,16
2020-10-31	0,18	0,58	0,20	0,12	0,15
2020-07-31	0,18	0,58	0,21	0,13	0,16
2020-04-30	0,16	0,50	0,18	0,08	0,16

Gross Margins

Die Bruttomarge für Brown-Forman Corporation ab 30. April 2025 ist 0,59.
Die Nettomarge für Brown-Forman Corporation ab 30. April 2025 ist 0,24.
Die Betriebsmarge für Brown-Forman Corporation ab 30. April 2025 ist 0,28.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-04-30	0,59	0,24	0,28
2025-01-31	0,59	0,25	0,27
2024-10-31	0,60	0,24	0,27
2024-07-31	0,60	0,25	0,27
2024-04-30	0,61	0,23	0,31
2024-01-31	0,61	0,23	0,31
2023-10-31	0,59	0,18	0,29
2023-07-31	0,59	0,18	0,28
2023-04-30	0,59	0,17	0,27
2023-01-31	0,60	0,17	0,27
2022-10-31	0,61	0,21	0,31
2022-07-31	0,61	0,21	0,30
2022-04-30	0,60	0,22	0,30
2022-01-31	0,60	0,22	0,30
2021-10-31	0,60	0,21	0,29
2021-07-31	0,61	0,26	0,30
2021-04-30	0,61	0,26	0,30
2021-01-31	0,61	0,28	0,33
2020-10-31	0,63	0,29	0,33
2020-07-31	0,63	0,29	0,33
2020-04-30	0,63	0,25	0,32