BREA Aktien-Finanzanalyse - Banco Bradesco S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (DB) Stock

Übersicht

Banco Bradesco SA mit Sitz in Brasilien ist ein bedeutendes Unternehmen im Finanzdienstleistungssektor, das hauptsächlich in den Bereichen Bankwesen, Versicherungen und Pensionspläne tätig ist. Das 1943 gegründete Unternehmen hat sich zu einer der größten Privatbanken Brasiliens entwickelt. Bradesco ist tief in die digitale Bankenlandschaft integriert und konzentriert sich konsequent auf technologische Innovationen zur Verbesserung des Kundendienstes und der Betriebseffizienz. Zu den wichtigsten Projekten gehören die Erweiterung seiner digitalen Bankplattform Bradesco Digital sowie erhebliche Investitionen in Start-ups im Bereich Cybersicherheit und Finanztechnologie. Darüber hinaus spielt das Unternehmen eine aktive Rolle bei Nachhaltigkeitsinitiativen und zielt darauf ab, soziale und ökologische Aspekte in seine Geschäftstätigkeit und Bankdienstleistungen zu integrieren. Die strategischen Bemühungen von Bradesco zielen darauf ab, die finanzielle Inklusion und digitale Kompetenz zu fördern und erhebliche Fortschritte bei der Anpassung an und Gestaltung der digitalen Transformation in der Finanzbranche zu erzielen.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für Banco Bradesco S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) ab 30. Juni 2025 ist 87.804,39 MM.
Die Betriebsergebnis für Banco Bradesco S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) ab 30. Juni 2025 ist 26.774,17 MM.
Die Nettoeinkommen für Banco Bradesco S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) ab 30. Juni 2025 ist 20.687,35 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-06-30	87.804,39	26.774,17	20.687,35
2025-03-31	83.954,35	23.333,21	18.736,79
2024-12-31	78.885,34	21.324,65	17.252,90
2024-09-30	75.400,03	17.524,97	14.541,85
2024-06-30	69.086,66	14.044,32	13.072,21
2024-03-31	67.908,12	13.264,25	12.972,48
2023-12-31	68.351,16	14.458,08	14.251,33
2023-09-30	64.175,75	11.632,39	13.388,12
2023-06-30	70.615,83	13.943,42	15.341,52
2023-03-31	76.413,03	20.231,42	18.585,87
2022-12-31	83.163,94	26.227,00	21.223,26
2022-09-30	95.199,65	34.349,35	26.612,47
2022-06-30	95.801,03	36.813,12	27.173,85
2022-03-31	96.998,52	36.622,92	25.088,56
2021-12-31	92.840,26	36.319,33	23.172,32
2021-09-30	89.396,88	36.513,82	21.965,83
2021-06-30	89.215,16	34.210,39	20.245,16
2021-03-31	80.678,00	25.915,35	18.575,73
2020-12-31	62.583,71	3.630,44	15.836,86
2020-09-30	60.836,08	-6.647,12	14.405,75

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	1,63	1,63
2024-09-30	1,37	1,37
2024-06-30	1,23	1,23
2024-03-31	1,22	1,22
2023-12-31	1,34	1,34
2023-09-30	1,26	1,26
2023-06-30	1,44	1,44
2023-03-31	1,75	1,75
2022-12-31	1,99	1,99
2022-09-30	2,50	2,50
2022-06-30	2,55	2,55
2022-03-31	2,35	2,35
2021-12-31	2,17	2,17
2021-09-30	2,05	2,05
2021-06-30	1,89	1,89
2021-03-31	1,74	1,74
2020-12-31	1,48	1,48
2020-09-30	1,35	1,35

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für Banco Bradesco S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) ab 30. Juni 2025 ist -168.044,99 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für Banco Bradesco S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) ab 30. Juni 2025 ist 56.742,31 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für Banco Bradesco S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) ab 30. Juni 2025 ist 119.709,99 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-06-30	-168.044,99	56.742,31	119.709,99
2025-03-31	-160.409,29	44.195,33	81.715,28
2024-12-31	-91.326,29	-5.013,55	117.878,28
2024-09-30	-152.633,83	11.861,80	101.969,67
2024-06-30	-114.811,29	13.237,11	143.430,44
2024-03-31	-150.598,19	34.873,51	133.935,12
2023-12-31	-161.973,73	83.606,23	138.733,34
2023-09-30	-56.522,04	80.300,89	79.149,28
2023-06-30	-123.872,26	59.707,39	134.646,84
2023-03-31	-93.776,82	26.988,74	141.402,50
2022-12-31	-45.087,88	-17.778,68	116.773,37
2022-09-30	-113.895,77	10.679,63	154.026,88
2022-06-30	-91.382,39	497,17	85.712,05
2022-03-31	-94.259,89	23.667,78	51.561,48
2021-12-31	-168.081,65	-19.308,68	64.480,22
2021-09-30	-115.700,64	-59.155,35	45.402,27
2021-06-30	-116.154,23	-20.426,71	77.221,15
2021-03-31	-91.717,80	-15.317,37	139.625,04
2020-12-31	-97.653,53	20.462,49	203.680,14
2020-09-30	-55.612,85	-3.551,62	205.065,36

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Managementeffektivität

Die lang für Banco Bradesco S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) ab 30. Juni 2025 ist 0,01.
Die Rogen für Banco Bradesco S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) ab 30. Juni 2025 ist 0,13.
Die roisch für Banco Bradesco S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) ab 30. Juni 2025 ist 0,02.
Die Topf für Banco Bradesco S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) ab 30. Juni 2025 ist -0,04.
Die okroisch für Banco Bradesco S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) ab 30. Juni 2025 ist -0,18.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-06-30	0,01	0,13	0,02	-0,04	-0,18
2025-03-31	0,01	0,11	0,02	0,02	-0,10
2024-12-31	0,01	0,12	0,02	0,02	-0,10
2024-09-30	0,01	0,09	0,02	-0,05	-0,18
2024-06-30	0,01	0,08	0,02	0,02	-0,18
2024-03-31	0,01	0,09	0,02	0,07	-0,20
2023-12-31	0,01	0,08	0,02	0,12	-0,08
2023-09-30	0,01	0,10	0,02	0,08	-0,17
2023-06-30	0,01	0,10	0,02	0,08	-0,17
2023-03-31	0,01	0,12	0,02	0,09	-0,13
2022-12-31	0,02	0,18	0,03	0,07	-0,15
2022-09-30	0,02	0,18	0,03	0,07	-0,15
2022-06-30	0,02	0,18	0,04	-0,00	-0,13
2022-03-31	0,02	0,17	0,04	-0,02	-0,13
2021-12-31	0,01	0,16	0,03	-0,18	-0,25
2021-09-30	0,01	0,17	0,04	-0,19	-0,18
2021-06-30	0,01	0,16	0,03	-0,09	-0,18
2021-03-31	0,01	0,14	0,03	0,05	-0,15
2020-12-31	0,01	0,12	0,02	0,20	-0,15
2020-09-30	0,01	0,10	0,02	0,22	-0,08

Gross Margins

Die Bruttomarge für Banco Bradesco S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) ab 30. Juni 2025 ist 0,98.
Die Nettomarge für Banco Bradesco S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) ab 30. Juni 2025 ist 0,22.
Die Betriebsmarge für Banco Bradesco S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) ab 30. Juni 2025 ist 0,28.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-06-30	0,98	0,22	0,28
2025-03-31	0,98	0,21	0,27
2024-12-31	0,98	0,21	0,27
2024-09-30	0,98	0,19	0,23
2024-06-30	0,98	0,19	0,20
2024-03-31	0,98	0,21	0,21
2023-12-31	0,98	0,20	0,12
2023-09-30	0,98	0,21	0,15
2023-06-30	0,98	0,21	0,15
2023-03-31	0,98	0,23	0,21
2022-12-31	0,99	0,27	0,41
2022-09-30	0,99	0,27	0,41
2022-06-30	0,99	0,27	0,42
2022-03-31	0,99	0,26	0,38
2021-12-31	0,99	0,25	0,41
2021-09-30	0,99	0,25	0,44
2021-06-30	0,99	0,23	0,40
2021-03-31	0,98	0,23	0,33
2020-12-31	0,98	0,25	0,12
2020-09-30	0,98	0,24	-0,11