BSP Aktien-Finanzanalyse - BAE Systems plc (XTRA) Stock

Übersicht

BAE Systems plc mit Sitz im Vereinigten Königreich ist ein weltweit tätiges Verteidigungs-, Luft- und Raumfahrt- und Sicherheitsunternehmen, das in erster Linie nationale Regierungsmärkte bedient. Als einer der weltweit größten Verteidigungslieferanten ist BAE Systems stark in die Entwicklung und Herstellung hochentwickelter Verteidigungssysteme, militärischer Ausrüstung und damit verbundener Dienstleistungen involviert. Zu den wichtigsten Projekten gehören die Produktion des Flugzeugs Eurofighter Typhoon, Marineschiffe für den britischen und internationalen Markt sowie umfassende Cyber-Intelligence-Kapazitäten. Das Unternehmen beteiligt sich aktiv an großen internationalen Verteidigungsprojekten und konzentriert sich auch auf die Modernisierung und Wartung bestehender Verteidigungsplattformen, um deren Anpassungsfähigkeit an moderne Bedrohungen sicherzustellen. Dieser strategische Fokus steht im Einklang mit der wachsenden globalen Betonung fortschrittlicher militärischer Fähigkeiten und Cybersicherheit.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für BAE Systems plc ab 30. Juni 2025 ist 27.406,00 MM.
Die Betriebsergebnis für BAE Systems plc ab 30. Juni 2025 ist 2.501,00 MM.
Die Nettoeinkommen für BAE Systems plc ab 30. Juni 2025 ist 1.977,00 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-06-30	27.406,00	2.501,00	1.977,00
2025-03-31	26.859,00	2.487,00	1.966,50
2024-12-31	26.312,00	2.473,00	1.956,00
2024-09-30	25.435,00	2.412,00	1.898,00
2024-06-30	24.558,00	2.393,00	1.840,00
2024-03-31	23.818,00	2.377,00	1.848,50
2023-12-31	23.078,00	2.361,00	1.857,00
2023-09-30	22.797,00	2.336,50	1.899,00
2023-06-30	22.516,00	2.312,00	1.941,00
2023-03-31	21.887,00	2.197,00	1.766,00
2022-12-31	21.258,00	2.082,00	1.591,00
2022-09-30	20.589,50	1.905,50	1.482,00
2022-06-30	19.921,00	1.729,00	1.373,00
2022-03-31	19.721,00	1.786,50	1.565,50
2021-12-31	19.521,00	1.844,00	1.758,00
2021-09-30	19.478,50	1.938,00	1.762,50
2021-06-30	19.436,00	2.032,00	1.767,00
2021-03-31	19.356,50	1.872,50	1.533,00
2020-12-31	19.277,00	1.713,00	1.299,00
2020-09-30	19.044,00	1.670,00	1.256,00
2020-06-30
2020-03-31

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0,65	0,64
2024-09-30	0,63	0,62
2024-06-30	0,61	0,60
2024-03-31	0,61	0,60
2023-12-31	0,61	0,60
2023-09-30	0,62	0,61
2023-06-30	0,63	0,63
2023-03-31	0,57	0,56
2022-12-31	0,51	0,50
2022-09-30	0,47	0,47
2022-06-30	0,44	0,43
2022-03-31	0,49	0,49
2021-12-31	0,55	0,55
2021-09-30	0,55	0,55
2021-06-30	0,55	0,55
2021-03-31	0,48	0,48
2020-12-31	0,41	0,40
2020-09-30	0,39	0,39
2020-06-30	0,38	0,38
2020-03-31	0,42	0,42

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für BAE Systems plc ab 30. Juni 2025 ist 3.242,00 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für BAE Systems plc ab 30. Juni 2025 ist -773,00 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für BAE Systems plc ab 30. Juni 2025 ist -3.048,00 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-06-30	3.242,00	-773,00	-3.048,00
2025-03-31	3.583,50	-3.021,00	-1.176,50
2024-12-31	3.925,00	-5.269,00	695,00
2024-09-30	3.479,00	-5.125,00	1.145,00
2024-06-30	3.033,00	-4.981,00	1.595,00
2024-03-31	3.396,50	-2.761,00	-296,50
2023-12-31	3.760,00	-541,00	-2.188,00
2023-09-30	3.795,00	-415,50	-2.236,50
2023-06-30	3.830,00	-290,00	-2.285,00
2023-03-31	3.334,50	-356,00	-2.309,00
2022-12-31	2.839,00	-422,00	-2.333,00
2022-09-30	2.578,00	-449,50	-2.444,50
2022-06-30	2.317,00	-477,00	-2.556,00
2022-03-31	2.382,00	-205,50	-2.406,00
2021-12-31	2.447,00	66,00	-2.256,00
2021-09-30	2.481,50	-661,50	-1.608,00
2021-06-30	2.516,00	-1.389,00	-960,00
2021-03-31	1.841,00	-1.713,00	6,50
2020-12-31	1.166,00	-2.037,00	973,00
2020-09-30	1.134,00	-1.281,50	703,00
2020-06-30
2020-03-31

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Managementeffektivität

Die lang für BAE Systems plc ab 30. Juni 2025 ist 0,05.
Die Rogen für BAE Systems plc ab 30. Juni 2025 ist 0,17.
Die roisch für BAE Systems plc ab 30. Juni 2025 ist 0,09.
Die Topf für BAE Systems plc ab 30. Juni 2025 ist -0,03.
Die okroisch für BAE Systems plc ab 30. Juni 2025 ist 0,18.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-06-30	0,05	0,17	0,09	-0,03	0,18
2025-03-31	0,05	0,17	0,09	-0,03	0,18
2024-12-31	0,06	0,18	0,08	-0,02	0,14
2024-09-30	0,06	0,18	0,08	-0,02	0,14
2024-06-30	0,06	0,17	0,11	0,06	0,22
2024-03-31	0,06	0,16	0,11	0,06	0,22
2023-12-31	0,06	0,17	0,11	0,06	0,22
2023-09-30	0,06	0,17	0,11	0,07	0,22
2023-06-30	0,05	0,17	0,11	0,07	0,22
2023-03-31	0,05	0,15	0,10	0,04	0,19
2022-12-31	0,05	0,19	0,08	-0,01	0,14
2022-09-30	0,05	0,19	0,08	-0,01	0,14
2022-06-30	0,06	0,19	0,08	-0,04	0,13
2022-03-31	0,06	0,22	0,09	-0,01	0,13
2021-12-31	0,06	0,36	0,12	0,02	0,19
2021-09-30	0,06	0,36	0,12	0,01	0,19
2021-06-30	0,06	0,38	0,14	0,01	0,20
2021-03-31	0,06	0,33	0,11	0,01	0,13
2020-12-31	0,05	0,24	0,11	0,01	0,10
2020-09-30	0,05	0,23	0,11	0,05	0,10
2020-06-30	0,05	0,22	0,12	0,10	0,11
2020-03-31	0,05	0,24	0,12	0,02	0,12

Gross Margins

Die Bruttomarge für BAE Systems plc ab 30. Juni 2025 ist 0,08.
Die Nettomarge für BAE Systems plc ab 30. Juni 2025 ist 0,07.
Die Betriebsmarge für BAE Systems plc ab 30. Juni 2025 ist 0,09.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-06-30	0,08	0,07	0,09
2025-03-31	0,08	0,07	0,09
2024-12-31	0,62	0,07	0,10
2024-09-30	0,62	0,07	0,10
2024-06-30	0,09	0,08	0,10
2024-03-31	0,09	0,08	0,10
2023-12-31	0,11	0,08	0,10
2023-09-30	0,63	0,09	0,10
2023-06-30	0,66	0,09	0,10
2023-03-31	0,09	0,08	0,10
2022-12-31	0,63	0,07	0,09
2022-09-30	0,63	0,07	0,09
2022-06-30	0,09	0,07	0,09
2022-03-31	0,09	0,08	0,09
2021-12-31	0,65	0,09	0,10
2021-09-30	0,65	0,09	0,10
2021-06-30	0,65	0,09	0,10
2021-03-31	0,64	0,08	0,10
2020-12-31	0,08	0,07	0,09
2020-09-30	0,63	0,07	0,09
2020-06-30	0,62	0,06	0,09
2020-03-31	0,63	0,07	0,09