BZZ Aktien-Finanzanalyse - Bank of Montreal (DB) Stock

Übersicht

Die 1817 gegründete Bank of Montreal (BMO) ist ein bedeutendes kanadisches multinationales Bank- und Finanzdienstleistungsunternehmen mit Hauptsitz in Montreal, Quebec, und bedeutender Präsenz in den Vereinigten Staaten. Als eine der größten Banken Kanadas ist BMO hauptsächlich im Bankgeschäft tätig und bietet mehr als 12 Millionen Kunden in Nordamerika und der ganzen Welt eine breite Palette von Produkten und Dienstleistungen im Privatkundengeschäft, in der Vermögensverwaltung und im Investmentbanking an. Zu den wichtigsten Initiativen gehören der Ausbau der digitalen Bankkapazitäten und ein starker Fokus auf Nachhaltigkeit, der durch das Engagement für grüne Finanzen und ESG-Prinzipien hervorgehoben wird. BMO hat seine Präsenz auch durch Akquisitionen strategisch ausgebaut, insbesondere durch den kürzlich erfolgten Kauf der Bank of the West, der seine Größe und Kapazitäten auf dem US-Markt erweitert.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für Bank of Montreal ab 30. April 2025 ist 30.600,00 MM.
Die Betriebsergebnis für Bank of Montreal ab 30. April 2025 ist 12.029,00 MM.
Die Nettoeinkommen für Bank of Montreal ab 30. April 2025 ist 8.260,00 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-04-30	30.600,00	12.029,00	8.260,00
2025-01-31	30.244,00	11.828,00	8.162,00
2024-10-31	29.034,00	10.647,00	7.318,00
2024-07-31	31.413,00	9.761,00	6.660,00
2024-04-30	29.747,00	9.386,00	6.418,00
2024-01-31	29.244,00	8.228,00	5.582,00
2023-10-31	27.081,00	6.955,00	4.425,00
2023-07-31	29.536,00	10.570,00	7.205,00
2023-04-30	27.932,00	10.140,00	7.007,00
2023-01-31	30.423,00	15.107,00	10.737,00
2022-10-31	33.381,00	18.490,00	13.537,00
2022-07-31	29.722,00	15.383,00	11.213,00
2022-04-30	31.374,00	16.670,00	12.123,00
2022-01-31	28.080,00	12.955,00	8.670,00
2021-10-31	27.059,00	11.671,00	7.754,00
2021-07-31	25.944,00	10.863,00	7.179,00
2021-04-30	25.079,00	9.998,00	6.136,00
2021-01-31	22.654,00	7.578,00	5.522,00
2020-10-31	22.233,00	6.981,00	5.097,00
2020-07-31	22.513,00	6.463,00	4.707,00
2020-04-30

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-04-30
2025-01-31	10,63	10,61
2024-10-31	9,53	9,51
2024-07-31	8,69	8,68
2024-04-30	8,33	8,31
2024-01-31	7,32	7,31
2023-10-31	5,77	5,76
2023-07-31	9,91	9,89
2023-04-30	9,76	9,75
2023-01-31	15,60	15,57
2022-10-31	20,04	19,99
2022-07-31	16,74	16,70
2022-04-30	18,29	18,24
2022-01-31	13,01	12,97
2021-10-31	11,60	11,58
2021-07-31	10,74	10,72
2021-04-30	9,13	9,11
2021-01-31	8,22	8,22
2020-10-31	7,56	7,55
2020-07-31	6,97	6,96
2020-04-30	7,51	7,49

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für Bank of Montreal ab 30. April 2025 ist -7.089,00 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für Bank of Montreal ab 30. April 2025 ist -10.985,00 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für Bank of Montreal ab 30. April 2025 ist 3.927,00 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-04-30	-7.089,00	-10.985,00	3.927,00
2025-01-31	-21.892,00	-4.574,00	24.779,00
2024-10-31	-39.411,00	-24.529,00	51.029,00
2024-07-31	-38.656,00	-21.626,00	51.332,00
2024-04-30	-18.719,00	-12.586,00	41.980,00
2024-01-31	-29.073,00	-27.693,00	27.255,00
2023-10-31	-23.130,00	-21.157,00	32.989,00
2023-07-31	-21.251,00	-18.855,00	50.352,00
2023-04-30	-30.695,00	-23.870,00	50.005,00
2023-01-31	-5.529,00	-8.696,00	66.183,00
2022-10-31	-40.275,00	-29.471,00	61.212,00
2022-07-31	-37.504,00	-27.696,00	51.203,00
2022-04-30	-47.358,00	-30.579,00	48.880,00
2022-01-31	-34.588,00	-26.386,00	38.956,00
2021-10-31	-8.195,00	-299,00	47.122,00
2021-07-31	-32.483,00	1.334,00	40.645,00
2021-04-30	-83,00	-5.979,00	37.502,00
2021-01-31	-40.008,00	-24.253,00	92.766,00
2020-10-31	-37.505,00	-31.974,00	78.037,00
2020-07-31
2020-04-30

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-04-30
2025-01-31
2024-10-31
2024-07-31
2024-04-30
2024-01-31
2023-10-31
2023-07-31
2023-04-30
2023-01-31
2022-10-31
2022-07-31
2022-04-30
2022-01-31
2021-10-31
2021-07-31
2021-04-30
2021-01-31
2020-10-31
2020-07-31
2020-04-30

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-04-30
2025-01-31
2024-10-31
2024-07-31
2024-04-30
2024-01-31
2023-10-31
2023-07-31
2023-04-30
2023-01-31
2022-10-31
2022-07-31
2022-04-30
2022-01-31
2021-10-31
2021-07-31
2021-04-30
2021-01-31
2020-10-31
2020-07-31
2020-04-30

Managementeffektivität

Die lang für Bank of Montreal ab 30. April 2025 ist 0,01.
Die Rogen für Bank of Montreal ab 30. April 2025 ist 0,10.
Die roisch für Bank of Montreal ab 30. April 2025 ist 0,02.
Die Topf für Bank of Montreal ab 30. April 2025 ist 0,01.
Die okroisch für Bank of Montreal ab 30. April 2025 ist -0,07.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-04-30	0,01	0,10	0,02	0,01	-0,07
2025-01-31	0,01	0,11	0,02	-0,03	-0,10
2024-10-31	0,01	0,09	0,02	-0,02	-0,13
2024-07-31	0,01	0,09	0,02	0,04	-0,08
2024-04-30	0,01	0,08	0,02	-0,11	-0,13
2024-01-31	0,00	0,06	0,02	-0,11	-0,13
2023-10-31	0,01	0,06	0,02	-0,04	-0,11
2023-07-31	0,01	0,11	0,03	0,05	-0,11
2023-04-30	0,01	0,18	0,04	0,21	-0,05
2023-01-31	0,01	0,18	0,03	0,14	-0,03
2022-10-31	0,01	0,24	0,05	-0,02	-0,16
2022-07-31	0,01	0,22	0,05	-0,12	-0,20
2022-04-30	0,01	0,15	0,04	-0,10	-0,15
2022-01-31	0,01	0,15	0,03	-0,07	-0,03
2021-10-31	0,01	0,14	0,02	0,11	-0,03
2021-07-31	0,01	0,11	0,03	0,13	-0,00
2021-04-30	0,01	0,11	0,03	0,13	-0,00
2021-01-31	0,01	0,10	0,02	0,03	-0,12
2020-10-31	0,01	0,09	0,02	0,16	-0,06
2020-07-31	0,01	0,09	0,05	0,43	-0,16
2020-04-30	0,01	0,10	0,02	0,15	-0,07

Gross Margins

Die Bruttomarge für Bank of Montreal ab 30. April 2025 ist 1,00.
Die Nettomarge für Bank of Montreal ab 30. April 2025 ist 0,27.
Die Betriebsmarge für Bank of Montreal ab 30. April 2025 ist 0,38.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-04-30	1,00	0,27	0,38
2025-01-31	1,00	0,25	0,37
2024-10-31	1,00	0,21	0,28
2024-07-31	1,00	0,20	0,27
2024-04-30	1,00	0,19	0,22
2024-01-31	1,00	0,19	0,22
2023-10-31	1,00	0,15	0,24
2023-07-31	1,00	0,23	0,33
2023-04-30	1,00	0,34	0,48
2023-01-31	1,00	0,34	0,48
2022-10-31	1,00	0,41	0,55
2022-07-31	1,00	0,37	0,55
2022-04-30	1,00	0,31	0,46
2022-01-31	1,00	0,31	0,46
2021-10-31	1,00	0,29	0,40
2021-07-31	1,00	0,24	0,40
2021-04-30	1,00	0,24	0,40
2021-01-31	1,00	0,23	0,31
2020-10-31	1,00	0,21	0,29
2020-07-31	1,00	0,21	0,29
2020-04-30	1,00	0,23	0,32

MX:BMO N
GB:0UKH
US:BMO	113,07 $
CA:BMO	156,70 CA$