CAT1 Aktien-Finanzanalyse - Caterpillar Inc. (XTRA) Stock

Übersicht

Caterpillar Inc. mit Sitz in den USA ist ein weltweit führender Hersteller von Schwermaschinen und Baumaschinen. Das Unternehmen ist für sein umfangreiches Maschinen- und Motorenangebot bekannt und bietet über seine Tochtergesellschaft Caterpillar Financial Services auch Finanzprodukte an. Zu den Hauptprodukten von Caterpillar gehören Sattelschlepper, Asphaltfertiger, Baggerlader, Verdichter, Bagger sowie Diesel- und Gasmotoren. Ein bedeutendes Projekt, das die Innovationskraft von Caterpillar veranschaulicht, ist die autonome Fahrzeugtechnologie, die im Bergbau eingesetzt wird und bei der Effizienz und Sicherheit im Vordergrund stehen. Das Unternehmen erweitert sein Produktportfolio außerdem kontinuierlich durch strategische Akquisitionen und Entwicklungen in Bereichen wie elektrischen Baumaschinen und passt sich damit den wachsenden Trends zur ökologischen Nachhaltigkeit in der Branche an. Diese Bemühungen spiegeln das Engagement von Caterpillar für Innovation, Kundenservice und betriebliche Exzellenz wider.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für Caterpillar Inc. ab 30. Juni 2025 ist 63.139,00 MM.
Die Betriebsergebnis für Caterpillar Inc. ab 30. Juni 2025 ist 11.885,00 MM.
Die Nettoeinkommen für Caterpillar Inc. ab 30. Juni 2025 ist 9.437,00 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-06-30	63.139,00	11.885,00	9.437,00
2025-03-31	63.259,00	12.691,00	9.939,00
2024-12-31	64.809,00	13.563,00	10.792,00
2024-09-30	65.664,00	13.752,00	10.677,00
2024-06-30	66.368,00	13.983,00	11.007,00
2024-03-31	66.997,00	13.872,00	11.248,00
2023-12-31	67.060,00	13.668,00	10.335,00
2023-09-30	66.587,00	13.661,00	9.113,00
2023-06-30	64.771,00	12.725,00	8.360,00
2023-03-31	61.700,00	11.110,00	7.111,00
2022-12-31	59.427,00	9.756,00	6.705,00
2022-09-30	56.628,00	8.989,00	7.371,00
2022-06-30	54.031,00	8.298,00	6.756,00
2022-03-31	52.673,00	8.217,00	6.496,00
2021-12-31	50.971,00	8.274,00	6.489,00
2021-09-30	48.408,00	6.917,00	5.149,00
2021-06-30	45.892,00	6.282,00	4.391,00
2021-03-31	43.000,00	5.378,00	3.436,00
2020-12-31	41.748,00	4.835,00	2.998,00
2020-09-30	43.657,00	5.125,00	3.316,00
2020-06-30
2020-03-31

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	22,17	22,05
2024-09-30	21,67	21,54
2024-06-30	22,07	21,94
2024-03-31	22,27	22,14
2023-12-31	20,24	20,12
2023-09-30	17,73	17,61
2023-06-30	16,15	16,05
2023-03-31	13,61	13,52
2022-12-31	12,73	12,64
2022-09-30	13,85	13,76
2022-06-30	12,59	12,50
2022-03-31	12,01	11,92
2021-12-31	11,93	11,83
2021-09-30	9,44	9,35
2021-06-30	8,05	7,97
2021-03-31	6,32	6,25
2020-12-31	5,51	5,46
2020-09-30	6,08	6,03
2020-06-30	7,55	7,49
2020-03-31	9,55	9,46

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für Caterpillar Inc. ab 30. Juni 2025 ist 11.373,00 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für Caterpillar Inc. ab 30. Juni 2025 ist -4.196,00 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für Caterpillar Inc. ab 30. Juni 2025 ist -5.981,00 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-06-30	11.373,00	-4.196,00	-5.981,00
2025-03-31	11.272,00	-3.586,00	-9.061,00
2024-12-31	12.035,00	-2.453,00	-9.565,00
2024-09-30	12.645,00	-1.358,00	-12.172,00
2024-06-30	13.136,00	-3.753,00	-12.362,00
2024-03-31	13.364,00	-4.230,00	-10.826,00
2023-12-31	12.885,00	-5.871,00	-6.932,00
2023-09-30	11.621,00	-6.160,00	-5.022,00
2023-06-30	10.042,00	-2.535,00	-5.889,00
2023-03-31	9.026,00	-1.911,00	-6.672,00
2022-12-31	7.766,00	-2.541,00	-7.281,00
2022-09-30	6.439,00	-2.690,00	-6.744,00
2022-06-30	5.698,00	-3.255,00	-7.223,00
2022-03-31	5.583,00	-3.920,00	-6.449,00
2021-12-31	7.198,00	-3.084,00	-4.188,00
2021-09-30	7.858,00	-2.618,00	-5.144,00
2021-06-30	7.852,00	-2.459,00	-3.398,00
2021-03-31	7.125,00	-1.749,00	-1.210,00
2020-12-31	6.327,00	-1.485,00	-3.755,00
2020-09-30	6.689,00	-1.533,00	-3.720,00
2020-06-30
2020-03-31

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Managementeffektivität

Die lang für Caterpillar Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,12.
Die Rogen für Caterpillar Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,55.
Die roisch für Caterpillar Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,36.
Die Topf für Caterpillar Inc. ab 30. Juni 2025 ist -0,05.
Die okroisch für Caterpillar Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,41.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-06-30	0,12	0,55	0,36	-0,05	0,41
2025-03-31	0,13	0,56	0,38	-0,00	0,42
2024-12-31	0,12	0,55	0,38	-0,03	0,45
2024-09-30	0,13	0,52	0,43	-0,12	0,51
2024-06-30	0,13	0,62	0,40	-0,07	0,48
2024-03-31	0,13	0,65	0,35	-0,00	0,43
2023-12-31	0,11	0,58	0,30	0,01	0,39
2023-09-30	0,10	0,53	0,30	0,05	0,36
2023-06-30	0,09	0,53	0,29	0,05	0,35
2023-03-31	0,08	0,42	0,25	0,01	0,32
2022-12-31	0,09	0,44	0,29	-0,12	0,26
2022-09-30	0,08	0,44	0,29	-0,12	0,25
2022-06-30	0,08	0,40	0,26	-0,18	0,22
2022-03-31	0,08	0,39	0,24	-0,17	0,20
2021-12-31	0,07	0,42	0,24	-0,00	0,30
2021-09-30	0,07	0,34	0,19	0,00	0,29
2021-06-30	0,06	0,32	0,16	0,07	0,29
2021-03-31	0,05	0,24	0,12	0,15	0,25
2020-12-31	0,04	0,20	0,11	0,04	0,23
2020-09-30	0,04	0,22	0,13	0,05	0,26
2020-06-30	0,05	0,28	0,17	0,05	0,24
2020-03-31	0,07	0,34	0,22	-0,00	0,29

Gross Margins

Die Bruttomarge für Caterpillar Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,32.
Die Nettomarge für Caterpillar Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,16.
Die Betriebsmarge für Caterpillar Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,20.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-06-30	0,32	0,16	0,20
2025-03-31	0,33	0,17	0,20
2024-12-31	0,33	0,16	0,21
2024-09-30	0,33	0,17	0,22
2024-06-30	0,32	0,17	0,22
2024-03-31	0,32	0,15	0,19
2023-12-31	0,30	0,14	0,20
2023-09-30	0,29	0,13	0,19
2023-06-30	0,28	0,13	0,19
2023-03-31	0,26	0,12	0,17
2022-12-31	0,26	0,13	0,16
2022-09-30	0,25	0,13	0,16
2022-06-30	0,25	0,13	0,16
2022-03-31	0,26	0,12	0,16
2021-12-31	0,27	0,13	0,14
2021-09-30	0,26	0,11	0,15
2021-06-30	0,26	0,10	0,14
2021-03-31	0,25	0,08	0,13
2020-12-31	0,24	0,07	0,11
2020-09-30	0,24	0,08	0,12
2020-06-30	0,25	0,09	0,12
2020-03-31	0,26	0,10	0,14