CB1A Aktien-Finanzanalyse - Constellation Brands, Inc. (DB) Stock

Übersicht

Constellation Brands, Inc. mit Sitz in Victor, New York, USA, ist ein führendes internationales Unternehmen für alkoholische Getränke. Das Unternehmen ist hauptsächlich in der Branche für alkoholische Getränke tätig und hat sich auf die Herstellung und Vermarktung von Bier, Wein und Spirituosen spezialisiert. Das Unternehmen verfügt insbesondere über ein robustes Portfolio mit Premiummarken wie Corona und Modelo – wichtige Treiber in seinem leistungsstarken Biersegment, die speziell auf den US-Markt ausgerichtet sind. Neben seinem Schwerpunkt auf Premiumalkohol hat Constellation Brands seine Präsenz in der Cannabisbranche durch eine bedeutende Investition in Canopy Growth Corporation strategisch ausgebaut, was sein Interesse an Schwellenmärkten und innovativen Produktlinien widerspiegelt. Diese Allianz unterstreicht den zukunftsorientierten Ansatz des Unternehmens, das sich auf Produkte der nächsten Generation und Markterweiterungsmöglichkeiten konzentriert.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für Constellation Brands, Inc. ab 31. Mai 2025 ist 10.061,90 MM.
Die Betriebsergebnis für Constellation Brands, Inc. ab 31. Mai 2025 ist 3.358,50 MM.
Die Nettoeinkommen für Constellation Brands, Inc. ab 31. Mai 2025 ist -442,30 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-05-31	10.061,90	3.358,50	-442,30
2025-02-28	10.208,70	3.511,30	-81,40
2024-11-30	10.183,70	3.450,90	686,30
2024-08-31	10.190,80	3.455,00	579,50
2024-05-31	10.108,70	3.355,20	2.468,50
2024-02-29	9.961,80	3.188,30	1.727,40
2023-11-30	9.820,40	3.169,40	1.558,00
2023-08-31	9.786,00	3.073,40	1.516,60
2023-05-31	9.604,30	2.870,30	-324,60
2023-02-28	9.452,60	2.971,40	-71,00
2022-11-30	9.557,30	3.073,00	101,40
2022-08-31	9.441,40	3.191,10	104,50
2022-05-31	9.157,40	3.095,60	1.257,20
2022-02-28	8.820,70	3.045,90	-40,40
2021-11-30	8.671,20	2.916,50	-52,90
2021-08-31	8.788,70	2.932,40	757,20
2021-05-31	8.678,00	3.008,50	1.267,80
2021-02-28	8.614,90	2.948,60	1.998,00
2020-11-30	8.564,80	2.956,20	2.013,50
2020-08-31	8.126,10	2.726,30	1.093,00
2020-05-31

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-05-31
2025-02-28
2024-11-30	3,77	3,76
2024-08-31	3,17	3,16
2024-05-31
2024-02-29	9,42	9,39
2023-11-30	9,38	9,67
2023-08-31	9,05	9,34
2023-05-31	-1,70	-1,70
2023-02-28	-0,42	-0,11
2022-11-30	0,54	0,54
2022-08-31	0,56	0,61
2022-05-31	6,64	6,64
2022-02-28	-0,21	-0,21
2021-11-30	-0,28	-0,28
2021-08-31	3,92	3,85
2021-05-31	6,54	6,48
2021-02-28		10,23
2020-11-30	10,43	10,37
2020-08-31	5,68	5,65
2020-05-31	0,29	0,29

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für Constellation Brands, Inc. ab 31. Mai 2025 ist 3.098,90 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für Constellation Brands, Inc. ab 31. Mai 2025 ist -793,50 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für Constellation Brands, Inc. ab 31. Mai 2025 ist -2.306,40 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-05-31	3.098,90	-793,50	-2.306,40
2025-02-28	3.152,20	-974,80	-2.261,80
2024-11-30	2.990,70	-1.454,20	-1.541,00
2024-08-31	3.030,30	-1.542,60	-1.506,20
2024-05-31	2.805,10	-1.371,40	-1.552,90
2024-02-29	2.780,00	-1.285,90	-1.474,60
2023-11-30	2.823,10	-1.282,70	-1.646,40
2023-08-31	2.724,60	-1.114,30	-1.693,70
2023-05-31	2.664,10	-1.064,50	-1.507,40
2023-02-28	2.756,90	-999,40	-1.819,90
2022-11-30	2.541,90	-1.008,20	-1.707,50
2022-08-31	2.833,80	-1.144,70	-1.621,70
2022-05-31	2.747,60	-1.146,00	-2.000,20
2022-02-28	2.705,40	-1.035,80	-1.929,50
2021-11-30	2.887,00	-118,90	-2.559,80
2021-08-31	2.887,50	-9,70	-2.980,90
2021-05-31	2.836,00	94,60	-2.734,10
2021-02-28	2.806,50	-87,90	-2.346,60
2020-11-30	2.838,40	-838,30	-1.945,90
2020-08-31	2.576,60	-560,60	-1.898,50
2020-05-31

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-05-31
2025-02-28
2024-11-30
2024-08-31
2024-05-31
2024-02-29
2023-11-30
2023-08-31
2023-05-31
2023-02-28
2022-11-30
2022-08-31
2022-05-31
2022-02-28
2021-11-30
2021-08-31
2021-05-31
2021-02-28
2020-11-30
2020-08-31
2020-05-31

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-05-31
2025-02-28
2024-11-30
2024-08-31
2024-05-31
2024-02-29
2023-11-30
2023-08-31
2023-05-31
2023-02-28
2022-11-30
2022-08-31
2022-05-31
2022-02-28
2021-11-30
2021-08-31
2021-05-31
2021-02-28
2020-11-30
2020-08-31
2020-05-31

Managementeffektivität

Die lang für Constellation Brands, Inc. ab 31. Mai 2025 ist -0,00.
Die Rogen für Constellation Brands, Inc. ab 31. Mai 2025 ist -0,01.
Die roisch für Constellation Brands, Inc. ab 31. Mai 2025 ist -0,00.
Die Topf für Constellation Brands, Inc. ab 31. Mai 2025 ist -0,00.
Die okroisch für Constellation Brands, Inc. ab 31. Mai 2025 ist 0,16.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-05-31	-0,00	-0,01	-0,00	-0,00	0,16
2025-02-28	0,03	0,07	0,03	-0,00	0,15
2024-11-30	0,02	0,06	0,03	-0,00	0,15
2024-08-31	0,07	0,19	0,07	0,00	0,12
2024-05-31	0,07	0,19	0,07	0,00	0,12
2024-02-29	0,06	0,18	0,07	-0,00	0,13
2023-11-30	0,06	0,18	0,07	-0,00	0,13
2023-08-31	-0,01	0,16	0,07	-0,00	0,12
2023-05-31	-0,00	-0,03	-0,02	0,00	0,12
2023-02-28	0,00	-0,01	-0,00	-0,00	0,13
2022-11-30	0,00	0,01	0,01	-0,01	0,13
2022-08-31	0,05	0,01	0,01	0,00	0,14
2022-05-31	-0,00	0,10	0,06	-0,02	0,12
2022-02-28	-0,00	-0,00	-0,00	-0,01	0,12
2021-11-30	-0,00	-0,00	-0,00	0,01	0,13
2021-08-31	0,03	0,06	0,03	-0,00	0,13
2021-05-31	0,05	0,11	0,06	0,01	0,13
2021-02-28	0,07	0,17	0,08	0,00	0,12
2020-11-30	0,07	0,17	0,08	0,00	0,12
2020-08-31	0,04	0,09	0,05	0,01	0,11
2020-05-31	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	0,10

Gross Margins

Die Bruttomarge für Constellation Brands, Inc. ab 31. Mai 2025 ist 0,52.
Die Nettomarge für Constellation Brands, Inc. ab 31. Mai 2025 ist -0,01.
Die Betriebsmarge für Constellation Brands, Inc. ab 31. Mai 2025 ist 0,34.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-05-31	0,52	-0,01	0,34
2025-02-28	0,52	0,07	0,34
2024-11-30	0,51	0,06	0,34
2024-08-31	0,50	0,17	0,32
2024-05-31	0,50	0,17	0,32
2024-02-29	0,50	0,16	0,32
2023-11-30	0,50	0,16	0,32
2023-08-31	0,50	0,15	0,31
2023-05-31	0,51	-0,03	0,30
2023-02-28	0,52	-0,01	0,31
2022-11-30	0,52	0,01	0,32
2022-08-31	0,53	0,01	0,34
2022-05-31	0,52	0,14	0,34
2022-02-28	0,54	-0,00	0,33
2021-11-30	0,53	-0,01	0,34
2021-08-31	0,53	0,09	0,33
2021-05-31	0,54	0,15	0,35
2021-02-28	0,53	0,24	0,35
2020-11-30	0,53	0,24	0,35
2020-08-31	0,52	0,13	0,33
2020-05-31	0,51	-0,00	0,32