CBGB Aktien-Finanzanalyse - Carlsberg A/S (DB) Stock

Übersicht

Carlsberg A/S mit Sitz in Kopenhagen, Dänemark, ist eine weltweit anerkannte Brauerei und einer der größten Bierproduzenten der Welt. Das 1847 von JC Jacobsen gegründete Unternehmen hat sich über seine dänischen Ursprünge hinaus deutlich ausgeweitet. Carlsberg ist hauptsächlich in der Getränkeindustrie tätig und verfügt über ein umfangreiches Portfolio, das renommierte Biermarken wie Carlsberg, Tuborg und Baltika umfasst. Die wichtigsten Initiativen des Unternehmens konzentrieren sich auf Innovationen bei nachhaltigen Brauverfahren und die Verbesserung des ökologischen Fußabdrucks ihrer Betriebe. Sie haben insbesondere das ECOX-Projekt zur Verbesserung des Abwassermanagements und das BIREC-Projekt zur Reduzierung des Energieverbrauchs ins Leben gerufen. Diese Bemühungen unterstreichen Carlsbergs Engagement für Nachhaltigkeit und behaupten gleichzeitig seine Position als Marktführer auf dem globalen Biermarkt.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für Carlsberg A/S ab 30. Juni 2025 ist 82.063,00 MM.
Die Betriebsergebnis für Carlsberg A/S ab 30. Juni 2025 ist 11.526,00 MM.
Die Nettoeinkommen für Carlsberg A/S ab 30. Juni 2025 ist 8.939,00 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-06-30	82.063,00	11.526,00	8.939,00
2025-03-31	78.537,00	11.090,00	9.027,50
2024-12-31	75.011,00	10.654,00	9.116,00
2024-06-30	74.600,00	10.421,00	-40.544,00
2024-03-31	74.092,50	10.404,00	-40.666,00
2023-12-31	73.585,00	10.387,00	-40.788,00
2023-06-30	72.606,00	10.420,00	7.708,00
2023-03-31	71.435,50	10.412,50	3.322,50
2022-12-31	70.265,00	10.405,00	-1.063,00
2022-09-30	68.568,50	10.697,00	-1.260,00
2022-06-30	66.872,00	10.989,00	-1.457,00
2022-03-31	63.484,50	10.308,50	2.694,50
2021-12-31	60.097,00	9.628,00	6.846,00
2021-09-30	59.240,00	9.467,50	6.524,00
2021-06-30	58.383,00	9.307,00	6.202,00
2021-03-31	58.462,00	9.271,00	6.116,00
2020-12-31	58.541,00	9.235,00	6.030,00
2020-09-30	60.141,50	9.365,00	6.187,50
2020-06-30

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	68,70	68,60
2024-06-30	-299,71	-299,72
2024-03-31	-299,71	-299,72
2023-12-31	-299,70
2023-06-30	55,95	55,76
2023-03-31	23,94	23,86
2022-12-31	-7,60	-7,60
2022-09-30	-8,94	-8,95
2022-06-30	-10,26	-10,27
2022-03-31	18,85	18,78
2021-12-31	47,60	47,40
2021-09-30	45,18	45,07
2021-06-30	42,79	42,72
2021-03-31	42,03	41,91
2020-12-31	41,27	41,10
2020-09-30	42,07	41,83
2020-06-30	42,85	42,55

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für Carlsberg A/S ab 30. Juni 2025 ist 12.999,00 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für Carlsberg A/S ab 30. Juni 2025 ist -33.645,00 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für Carlsberg A/S ab 30. Juni 2025 ist 19.369,00 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-06-30	12.999,00	-33.645,00	19.369,00
2025-03-31	13.284,50	-17.581,50	2.717,00
2024-12-31	13.570,00	-1.518,00	-13.935,00
2024-06-30	8.360,00	-4.283,00	-7.026,00
2024-03-31	9.486,50	-5.506,00	-2.828,00
2023-12-31	10.613,00	-6.729,00	1.370,00
2023-06-30	14.655,00	-4.679,00	-7.816,00
2023-03-31	14.778,00	-4.060,00	-8.790,00
2022-12-31	14.901,00	-3.441,00	-9.764,00
2022-09-30	13.934,00	-3.477,50	-8.068,50
2022-06-30	14.919,00	-3.890,00	-6.178,00
2022-03-31	13.598,50	-3.978,50	-7.561,50
2021-12-31	12.278,00	-4.067,00	-8.945,00
2021-09-30	11.916,50	-4.615,00	-7.635,50
2021-06-30	11.555,00	-5.163,00	-6.326,00
2021-03-31	11.241,50	-5.517,00	-4.068,00
2020-12-31	10.928,00	-5.871,00	-1.810,00
2020-09-30	10.891,50	-4.389,50	-4.047,50
2020-06-30

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Managementeffektivität

Die lang für Carlsberg A/S ab 30. Juni 2025 ist 0,08.
Die Rogen für Carlsberg A/S ab 30. Juni 2025 ist 0,37.
Die roisch für Carlsberg A/S ab 30. Juni 2025 ist 0,13.
Die Topf für Carlsberg A/S ab 30. Juni 2025 ist -0,03.
Die okroisch für Carlsberg A/S ab 30. Juni 2025 ist 0,20.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-06-30	0,08	0,37	0,13	-0,03	0,20
2025-03-31	0,08	0,38	0,13	-0,03	0,20
2024-12-31	-0,36	0,35	-0,66	-0,01	0,18
2024-06-30	-0,34	-1,32	-0,63	0,08	0,20
2024-03-31	-0,35	-1,17	-0,63	0,08	0,20
2023-12-31	0,07	0,22	0,12	-0,03	0,16
2023-06-30	-0,01	0,20	0,13	-0,03	0,18
2023-03-31	-0,01	0,09	0,06	-0,02	0,20
2022-12-31	-0,01	-0,03	-0,02	0,03	0,21
2022-09-30	-0,01	-0,03	-0,02	0,03	0,21
2022-06-30	0,05	-0,03	-0,02	0,07	0,24
2022-03-31	0,05	0,06	0,04	0,04	0,22
2021-12-31	0,05	0,16	0,09	0,00	0,17
2021-09-30	0,05	0,15	0,08	0,01	0,17
2021-06-30	0,05	0,15	0,08	0,01	0,17
2021-03-31	0,05	0,15	0,08	0,02	0,16
2020-12-31	0,05	0,13	0,08	0,04	0,15
2020-09-30	0,05	0,13	0,08	0,03	0,15
2020-06-30	0,05	0,14	0,09	0,02	0,15

Gross Margins

Die Bruttomarge für Carlsberg A/S ab 30. Juni 2025 ist 0,46.
Die Nettomarge für Carlsberg A/S ab 30. Juni 2025 ist 0,12.
Die Betriebsmarge für Carlsberg A/S ab 30. Juni 2025 ist 0,14.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-06-30	0,46	0,12	0,14
2025-03-31	0,46	0,12	0,14
2024-12-31	0,45	-0,54	0,14
2024-06-30	0,45	-0,55	0,14
2024-03-31	0,45	-0,55	0,14
2023-12-31	0,45	0,11	0,14
2023-06-30	0,46	0,11	0,14
2023-03-31	0,46	0,05	0,15
2022-12-31	0,46	-0,02	0,16
2022-09-30	0,46	-0,02	0,16
2022-06-30	0,47	-0,02	0,16
2022-03-31	0,47	0,04	0,16
2021-12-31	0,48	0,10	0,16
2021-09-30	0,48	0,10	0,16
2021-06-30	0,48	0,10	0,16
2021-03-31	0,48	0,10	0,16
2020-12-31	0,48	0,10	0,16
2020-09-30	0,49	0,10	0,16
2020-06-30	0,49	0,10	0,15