CBZ Aktien-Finanzanalyse - Capral Limited (DB) Stock

Übersicht

Capral Limited mit Sitz in Australien ist vorwiegend in der Aluminiumherstellung tätig. Das 1936 gegründete Unternehmen ist inzwischen der größte Hersteller und Vertreiber von Aluminiumprofilen in Australien. Das Unternehmen produziert eine breite Palette von Aluminiumprodukten, darunter Strangpress- und Walzprodukte, die verschiedene Märkte wie den Wohnungs-, Gewerbe- und Industriebau bedienen. Zu den wichtigsten Projekten gehört in der Regel die Lieferung von Aluminium für architektonische Anwendungen, wobei der Schwerpunkt auf innovativen, nachhaltigen Lösungen liegt, die sowohl ästhetische als auch funktionale Anforderungen erfüllen. Capral ist maßgeblich an der Weiterentwicklung des Aluminiumsektors beteiligt, wobei der Schwerpunkt auf der Verbesserung der Produkteffizienz und der Umsetzung umweltverträglicher Praktiken in allen Geschäftsbereichen liegt. Diese Strategie dient nicht nur den Geschäftszielen, sondern unterstützt auch umfassendere Umweltziele.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für Capral Limited ab 30. Juni 2025 ist 618,17 MM.
Die Betriebsergebnis für Capral Limited ab 30. Juni 2025 ist 67,49 MM.
Die Nettoeinkommen für Capral Limited ab 30. Juni 2025 ist 33,08 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-06-30	618,17	67,49	33,08
2025-03-31	611,29	68,62	32,78
2024-12-31	604,40	69,74	32,49
2024-09-30	601,50	52,16	31,20
2024-06-30	598,61	34,59	29,92
2024-03-31	606,73	36,15	30,88
2023-12-31	614,84	37,72	31,84
2023-09-30	619,37	37,41	33,50
2023-06-30	623,89	37,10	35,16
2023-03-31	633,59	37,84	37,96
2022-12-31	643,28	38,58	40,75
2022-09-30	640,99	41,22	45,00
2022-06-30	638,70	43,85	49,25
2022-03-31	594,78	41,46	45,99
2021-12-31	550,85	39,07	42,74
2021-09-30	511,65	34,56	39,77
2021-06-30	472,44	30,05	36,81
2021-03-31	439,73	23,44	31,36
2020-12-31	407,02	16,83	25,92
2020-09-30	396,62	13,75	17,44
2020-06-30
2020-03-31

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	1,88	1,82
2024-09-30	1,79	1,72
2024-06-30	1,69	1,63
2024-03-31	1,73	1,67
2023-12-31	1,77	1,71
2023-09-30	1,87	1,80
2023-06-30	1,97	1,90
2023-03-31	2,14	2,06
2022-12-31	2,31	2,22
2022-09-30	2,57	2,47
2022-06-30	2,84	2,73
2022-03-31	2,68	2,58
2021-12-31	2,52	2,42
2021-09-30	2,36	2,27
2021-06-30	2,21	2,12
2021-03-31	1,89	1,82
2020-12-31	1,57	1,51
2020-09-30	1,07	1,04
2020-06-30	0,55	0,55
2020-03-31	0,15	0,15

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	52,70	-14,80	-29,02
2024-09-30	61,22	-12,10	-31,55
2024-06-30	69,74	-9,40	-34,08
2024-03-31	72,39	-8,68	-45,93
2023-12-31	75,04	-7,96	-57,78
2023-09-30	59,09	-9,01	-52,91
2023-06-30	43,15	-10,05	-48,04
2023-03-31	25,10	-9,94	-23,82
2022-12-31	7,06	-9,84	0,40
2022-09-30	19,01	-10,12	-0,68
2022-06-30	30,95	-10,41	-1,76
2022-03-31	36,34	-15,06	-12,18
2021-12-31	41,73	-19,72	-22,60
2021-09-30	44,03	-17,71	-21,93
2021-06-30	46,33	-15,71	-21,26
2021-03-31	49,24	-9,83	-18,78
2020-12-31	52,15	-3,96	-16,29
2020-09-30	39,24	-4,24	-15,99
2020-06-30
2020-03-31

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Managementeffektivität

Die lang für Capral Limited ab 30. Juni 2025 ist 0,07.
Die roisch für Capral Limited ab 30. Juni 2025 ist 0,11.
Die Topf für Capral Limited ab 30. Juni 2025 ist 0,03.
Die okroisch für Capral Limited ab 30. Juni 2025 ist 0,17.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-06-30	0,07		0,11	0,03	0,17
2025-03-31	0,07		0,11	0,03	0,17
2024-12-31	0,07	0,16	0,10	0,09	0,23
2024-09-30	0,07	0,15	0,10	0,09	0,23
2024-06-30	0,07	0,16	0,11	0,04	0,26
2024-03-31	0,07	0,17	0,11	0,04	0,26
2023-12-31	0,07	0,18	0,12	-0,01	0,21
2023-09-30	0,07	0,20	0,12	-0,05	0,15
2023-06-30	0,08	0,20	0,11	-0,05	0,14
2023-03-31	0,08	0,22	0,12	-0,02	0,08
2022-12-31	0,12	0,29	0,15	0,03	0,06
2022-09-30	0,12	0,29	0,15	0,03	0,06
2022-06-30	0,12	0,38	0,18	0,08	0,11
2022-03-31	0,12	0,33	0,17	0,04	0,13
2021-12-31	0,12	0,31	0,16	0,00	0,21
2021-09-30	0,13	0,34	0,15	0,02	0,21
2021-06-30	0,13	0,38	0,16	0,04	0,21
2021-03-31	0,11	0,32	0,14	0,09	0,22
2020-12-31	0,09	0,28	0,12	0,15	0,24
2020-09-30	0,06	0,19	0,08	0,09	0,18
2020-06-30	0,03	0,10	0,05	0,03	0,13
2020-03-31	0,01	0,03	0,01	-0,01	0,09

Gross Margins

Die Bruttomarge für Capral Limited ab 30. Juni 2025 ist 0,35.
Die Nettomarge für Capral Limited ab 30. Juni 2025 ist 0,05.
Die Betriebsmarge für Capral Limited ab 30. Juni 2025 ist 0,05.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-06-30	0,35	0,05	0,05
2025-03-31	0,35	0,05	0,05
2024-12-31	0,31	0,05	0,06
2024-09-30	0,31	0,05	0,06
2024-06-30	0,30	0,05	0,06
2024-03-31	0,30	0,05	0,06
2023-12-31	0,29	0,05	0,06
2023-09-30	0,27	0,06	0,06
2023-06-30	0,26	0,06	0,06
2023-03-31	0,26	0,06	0,06
2022-12-31	0,28	0,07	0,06
2022-09-30	0,28	0,07	0,06
2022-06-30	0,30	0,08	0,07
2022-03-31	0,30	0,08	0,07
2021-12-31	0,35	0,08	0,07
2021-09-30	0,35	0,08	0,07
2021-06-30	0,35	0,08	0,06
2021-03-31	0,34	0,07	0,05
2020-12-31	0,33	0,06	0,04
2020-09-30	0,32	0,04	0,03
2020-06-30	0,31	0,02	0,04
2020-03-31	0,32	0,01	0,03