CFW Aktien-Finanzanalyse - Capitol Federal Financial, Inc. (DB) Stock

Übersicht

Capitol Federal Financial, Inc. mit Sitz in den USA ist überwiegend im Finanzdienstleistungssektor tätig und konzentriert sich dabei speziell auf das Privatkundengeschäft. Das 1893 gegründete Unternehmen mit Hauptsitz in Topeka, Kansas, ist hauptsächlich über seine Tochtergesellschaft Capitol Federal Savings Bank tätig. Das Unternehmen ist ein spezialisiertes Institut mit einer langen Tradition in der Bereitstellung von Hypothekendarlehen und damit verbundenen Privatkundendienstleistungen und verfügt über eine bedeutende Präsenz in der Bankenwelt in Kansas und Missouri. Capitol Federal Financial, Inc. ist für seine konservative Hypothekenvergabe und starke Kapitalisierung bekannt, die finanzielle Solidität und Nachhaltigkeit gewährleistet. Die wichtigsten Projekte drehen sich in der Regel um die Vergabe von Eigenheimdarlehen, die Weiterentwicklung der Banktechnologie und gemeindebasierte Initiativen zur Finanzbildung, die darauf abzielen, das regionale Wirtschaftswachstum zu unterstützen und das Bankerlebnis der Kunden zu verbessern.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für Capitol Federal Financial, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 192,48 MM.
Die Betriebsergebnis für Capitol Federal Financial, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 83,51 MM.
Die Nettoeinkommen für Capitol Federal Financial, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 61,27 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-06-30	192,48	83,51	61,27
2025-03-31	184,85	77,77	52,53
2024-12-31	181,72	76,36	50,90
2024-09-30	166,05	60,16	38,01
2024-06-30	-38,13	-145,12	-114,44
2024-03-31	-42,45	-150,95	-115,78
2023-12-31	-41,97	-151,13	-115,36
2023-09-30	-25,02	-134,50	-101,66
2023-06-30	187,54	76,10	58,22
2023-03-31	203,46	92,52	71,07
2022-12-31	213,01	102,28	78,51
2022-09-30	220,05	110,22	84,45
2022-06-30	216,65	109,16	83,51
2022-03-31	211,99	105,14	80,55
2021-12-31	214,80	103,11	79,37
2021-09-30	210,66	98,57	76,08
2021-06-30	210,09	98,11	75,81
2021-03-31	210,32	99,43	77,09
2020-12-31	183,07	78,04	60,93
2020-09-30	186,63	81,54	64,54
2020-06-30
2020-03-31

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0,39	0,39
2024-09-30	0,29	0,29
2024-06-30	-0,87	-0,87
2024-03-31	-0,87	-0,88
2023-12-31	-0,87	-0,86
2023-09-30	-0,76	-0,76
2023-06-30	0,43	0,43
2023-03-31	0,53	0,53
2022-12-31	0,58	0,58
2022-09-30	0,62	0,62
2022-06-30	0,62	0,62
2022-03-31	0,59	0,59
2021-12-31	0,59	0,58
2021-09-30	0,56	0,56
2021-06-30	0,56	0,55
2021-03-31	0,56	0,57
2020-12-31	0,44	0,45
2020-09-30	0,47	0,47
2020-06-30	0,50	0,50
2020-03-31	0,52	0,51

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für Capitol Federal Financial, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 30,43 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für Capitol Federal Financial, Inc. ab 30. Juni 2025 ist -213,03 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für Capitol Federal Financial, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 39,75 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-06-30	30,43	-213,03	39,75
2025-03-31	37,13	-119,33	-20,92
2024-12-31	42,13	-115,16	-77,00
2024-09-30	31,18	629,11	-688,59
2024-06-30	47,74	672,67	-732,00
2024-03-31	37,97	769,42	-424,08
2023-12-31	27,60	640,50	-397,43
2023-09-30	47,53	-329,10	477,98
2023-06-30	67,97	-550,30	756,95
2023-03-31	85,54	-699,80	502,01
2022-12-31	91,63	-551,95	351,46
2022-09-30	97,30	-167,58	49,18
2022-06-30	86,48	-40,99	-117,20
2022-03-31	78,91	83,73	-161,64
2021-12-31	75,53	-93,39	-40,44
2021-09-30	74,47	-326,67	82,78
2021-06-30	75,17	-428,51	25,62
2021-03-31	86,61	-347,91	258,10
2020-12-31	85,32	-250,52	284,78
2020-09-30	92,93	-151,29	44,37
2020-06-30
2020-03-31

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Managementeffektivität

Die lang für Capitol Federal Financial, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,01.
Die Rogen für Capitol Federal Financial, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,06.
Die roisch für Capitol Federal Financial, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,01.
Die Topf für Capitol Federal Financial, Inc. ab 30. Juni 2025 ist -0,03.
Die okroisch für Capitol Federal Financial, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,01.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-06-30	0,01	0,06	0,01	-0,03	0,01
2025-03-31	0,01	0,05	0,01	-0,04	0,01
2024-12-31	0,00	0,05	0,01	-0,01	0,01
2024-09-30	-0,01	0,04	-0,03	-0,00	0,01
2024-06-30	-0,01	-0,11	-0,03	0,11	0,01
2024-03-31	-0,01	-0,11	-0,03	0,07	0,01
2023-12-31	-0,01	-0,10	-0,03	0,04	0,01
2023-09-30	0,01	0,05	0,01	0,06	0,01
2023-06-30	0,01	0,05	0,02	0,07	0,02
2023-03-31	0,01	0,07	0,02	-0,03	0,02
2022-12-31	0,01	0,07	0,03	-0,01	0,03
2022-09-30	0,01	0,07	0,03	-0,01	0,03
2022-06-30	0,01	0,07	0,03	-0,03	0,03
2022-03-31	0,01	0,06	0,03	0,00	0,03
2021-12-31	0,01	0,06	0,03	-0,02	0,02
2021-09-30	0,01	0,06	0,02	-0,05	0,02
2021-06-30	0,01	0,06	0,03	-0,12	0,03
2021-03-31	0,01	0,06	0,02	-0,00	0,02
2020-12-31	0,01	0,05	0,02	0,04	0,03
2020-09-30	0,01	0,05	0,02	-0,00	0,02
2020-06-30	0,01	0,05	0,03	0,17	0,04
2020-03-31	0,01	0,05	0,02	-0,01	0,02

Gross Margins

Die Bruttomarge für Capitol Federal Financial, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 1,00.
Die Nettomarge für Capitol Federal Financial, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,28.
Die Betriebsmarge für Capitol Federal Financial, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,42.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-06-30	1,00	0,28	0,42
2025-03-31	1,00	0,28	0,42
2024-12-31	1,00	0,23	0,36
2024-09-30	1,00	3,00	3,81
2024-06-30	1,00	2,73	3,56
2024-03-31	1,00	2,75	3,60
2023-12-31	1,00	2,91	3,85
2023-09-30	1,00	0,31	0,41
2023-06-30	1,00	0,31	0,41
2023-03-31	1,00	0,35	0,45
2022-12-31	1,00	0,38	0,50
2022-09-30	1,00	0,38	0,50
2022-06-30	1,00	0,39	0,50
2022-03-31	1,00	0,38	0,50
2021-12-31	1,00	0,37	0,48
2021-09-30	1,00	0,36	0,47
2021-06-30	1,00	0,36	0,47
2021-03-31	1,00	0,37	0,47
2020-12-31	1,00	0,33	0,43
2020-09-30	1,00	0,35	0,44
2020-06-30	1,00	0,36	0,45
2020-03-31	1,00	0,37	0,46