CFX Aktien-Finanzanalyse - Capital One Financial Corporation (XTRA) Stock

Übersicht

Capital One Financial Corporation mit Sitz in den USA ist ein renommiertes Unternehmen in der Finanzdienstleistungsbranche, das sich hauptsächlich auf Bank- und Kreditdienstleistungen konzentriert. Das Unternehmen ist hauptsächlich in drei Geschäftsbereichen tätig: Kreditkarten, Privatkundengeschäft und Firmenkundengeschäft. Es bietet eine Reihe von Finanzprodukten und -dienstleistungen für Verbraucher, kleine Unternehmen und Firmenkunden an. Capital One ist bemerkenswert für sein bedeutendes Engagement im Kreditkartensektor und ist einer der größten Herausgeber in den USA. Darüber hinaus hat es erhebliche Fortschritte im digitalen Bankgeschäft gemacht und legt Wert auf Technologie und Innovation, um das Kundenerlebnis und die Betriebseffizienz zu verbessern. Zu den wichtigsten Projekten gehören in der Regel Fortschritte bei digitalen Bankplattformen, Cybersicherheitsmaßnahmen und nachhaltigen Bankpraktiken, die sich an modernen Finanzparadigmen und regulatorischen Anforderungen orientieren.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für Capital One Financial Corporation ab 30. Juni 2025 ist 23.773,00 MM.
Die Betriebsergebnis für Capital One Financial Corporation ab 30. Juni 2025 ist -197,00 MM.
Die Nettoeinkommen für Capital One Financial Corporation ab 30. Juni 2025 ist 0,00 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-06-30	23.773,00	-197,00	0,00
2025-03-31	28.308,00	6.131,00	4.874,00
2024-12-31	27.396,00	5.987,00	4.750,00
2024-09-30	26.497,00	5.463,00	4.360,00
2024-06-30	26.047,00	5.471,00	4.373,00
2024-03-31	26.972,00	6.551,00	5.207,00
2023-12-31	26.361,00	6.127,00	4.887,00
2023-09-30	26.336,00	6.742,00	5.413,00
2023-06-30	26.390,00	6.700,00	5.317,00
2023-03-31	27.015,00	7.528,00	5.917,00
2022-12-31	28.403,00	9.310,00	7.360,00
2022-09-30	29.516,00	10.813,00	8.553,00
2022-06-30	30.552,00	12.600,00	9.963,00
2022-03-31	31.939,00	14.595,00	11.468,00
2021-12-31	32.379,00	15.838,00	12.390,00
2021-09-30	31.715,00	15.893,00	12.531,00
2021-06-30	30.593,00	15.474,00	11.833,00
2021-03-31	24.369,00	9.528,00	7.379,00
2020-12-31	18.259,00	3.263,00	2.714,00
2020-09-30	16.795,00	1.955,00	1.324,00
2020-06-30
2020-03-31

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	11,61	11,59
2024-09-30	10,62	10,59
2024-06-30	10,66	10,63
2024-03-31	12,80	12,77
2023-12-31	11,98	11,95
2023-09-30	13,34	13,30
2023-06-30	13,10	13,05
2023-03-31	14,58	14,54
2022-12-31	17,98	17,91
2022-09-30	20,36	20,28
2022-06-30	22,98	22,90
2022-03-31	25,66	25,57
2021-12-31	27,04	26,94
2021-09-30	26,87	26,74
2021-06-30	25,12	25,03
2021-03-31	15,35	15,30
2020-12-31	5,19	5,18
2020-09-30	2,07	2,07
2020-06-30	-0,21	-0,23
2020-03-31	5,22	5,19

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für Capital One Financial Corporation ab 30. Juni 2025 ist 19.639,00 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für Capital One Financial Corporation ab 30. Juni 2025 ist -3.237,00 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für Capital One Financial Corporation ab 30. Juni 2025 ist -2.653,00 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-06-30	19.639,00	-3.237,00	-2.653,00
2025-03-31	19.816,00	-27.240,00	4.887,00
2024-12-31	18.159,00	-26.410,00	8.167,00
2024-09-30	22.811,00	-21.851,00	3.455,00
2024-06-30	23.482,00	-20.618,00	2.917,00
2024-03-31	20.593,00	-17.251,00	1.187,00
2023-12-31	20.575,00	-21.920,00	13.844,00
2023-09-30	21.632,00	-23.677,00	22.058,00
2023-06-30	17.280,00	-24.395,00	26.913,00
2023-03-31	16.880,00	-34.505,00	37.513,00
2022-12-31	13.809,00	-29.738,00	25.131,00
2022-09-30	10.314,00	-34.746,00	22.865,00
2022-06-30	9.491,00	-36.312,00	13.983,00
2022-03-31	10.595,00	-37.000,00	1.216,00
2021-12-31	12.310,00	-31.501,00	474,00
2021-09-30	12.275,00	-20.970,00	-9.448,00
2021-06-30	13.178,00	-27.591,00	-7.057,00
2021-03-31	12.926,00	-8.610,00	22.658,00
2020-12-31	16.699,00	-14.841,00	25.164,00
2020-09-30	16.192,00	-26.029,00	37.301,00
2020-06-30
2020-03-31

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Managementeffektivität

Die lang für Capital One Financial Corporation ab 30. Juni 2025 ist 0,01.
Die Rogen für Capital One Financial Corporation ab 30. Juni 2025 ist 0,08.
Die roisch für Capital One Financial Corporation ab 30. Juni 2025 ist 0,04.
Die Topf für Capital One Financial Corporation ab 30. Juni 2025 ist -0,02.
Die okroisch für Capital One Financial Corporation ab 30. Juni 2025 ist 0,17.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-06-30	0,01	0,08	0,04	-0,02	0,17
2025-03-31	0,01	0,08	0,04	-0,00	0,16
2024-12-31	0,01	0,08	0,04	0,04	0,20
2024-09-30	0,01	0,08	0,04	0,05	0,22
2024-06-30	0,01	0,10	0,05	0,04	0,18
2024-03-31	0,01	0,09	0,04	0,11	0,18
2023-12-31	0,01	0,11	0,05	0,19	0,21
2023-09-30	0,01	0,10	0,05	0,19	0,16
2023-06-30	0,01	0,11	0,05	0,18	0,16
2023-03-31	0,02	0,11	0,05	0,18	0,15
2022-12-31	0,02	0,13	0,08	-0,01	0,10
2022-09-30	0,02	0,13	0,08	-0,01	0,10
2022-06-30	0,03	0,15	0,09	-0,11	0,08
2022-03-31	0,03	0,19	0,10	-0,23	0,09
2021-12-31	0,03	0,21	0,13	-0,19	0,12
2021-09-30	0,03	0,21	0,13	-0,18	0,13
2021-06-30	0,03	0,21	0,12	-0,21	0,13
2021-03-31	0,02	0,13	0,07	0,25	0,12
2020-12-31	0,01	0,05	0,02	0,25	0,15
2020-09-30	0,00	0,02	0,01	0,27	0,16
2020-06-30	0,00	0,00	0,00	0,40	0,17
2020-03-31	0,01	0,05	0,02	0,05	0,14

Gross Margins

Die Bruttomarge für Capital One Financial Corporation ab 30. Juni 2025 ist 1,00.
Die Nettomarge für Capital One Financial Corporation ab 30. Juni 2025 ist 0,17.
Die Betriebsmarge für Capital One Financial Corporation ab 30. Juni 2025 ist 0,22.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-06-30	1,00	0,17	0,22
2025-03-31	1,00	0,17	0,22
2024-12-31	1,00	0,16	0,21
2024-09-30	1,00	0,17	0,21
2024-06-30	1,00	0,19	0,24
2024-03-31	1,00	0,19	0,23
2023-12-31	1,00	0,21	0,26
2023-09-30	1,00	0,20	0,25
2023-06-30	1,00	0,20	0,25
2023-03-31	1,00	0,22	0,28
2022-12-31	1,00	0,29	0,37
2022-09-30	1,00	0,29	0,37
2022-06-30	1,00	0,33	0,42
2022-03-31	1,00	0,36	0,46
2021-12-31	1,00	0,38	0,49
2021-09-30	1,00	0,40	0,52
2021-06-30	1,00	0,39	0,52
2021-03-31	1,00	0,30	0,39
2020-12-31	1,00	0,15	0,18
2020-09-30	1,00	0,08	0,12
2020-06-30	1,00	0,02	0,01
2020-03-31	1,00	0,15	0,20