CHR Aktien-Finanzanalyse - Churchill Downs Incorporated (DB) Stock

Übersicht

Churchill Downs Incorporated mit Sitz in den USA ist hauptsächlich in der Glücksspiel- und Rennsportbranche tätig. Das Unternehmen ist bekannt für seine Vorzeigerennbahn Churchill Downs, Heimat des Kentucky Derby, und hat seine Aktivitäten erheblich diversifiziert, um nun auch Casinospiele, Onlinewetten auf Rennen und ein Netzwerk von Wettbüros außerhalb der Rennbahn anzubieten. Churchill Downs hat seine Reichweite im Glücksspielsektor aktiv erweitert, mehrere Casinoimmobilien erworben und in die Entwicklung neuer Glücksspieleinrichtungen an strategischen Standorten investiert. Darüber hinaus hat das Unternehmen seine digitale Präsenz durch Plattformen wie TwinSpires gestärkt und zielt auf Wachstum im aufstrebenden Markt für Online-Sportwetten und -Glücksspiele ab. Diese strategische Expansion unterstreicht sein Engagement, Technologie und Innovation innerhalb seiner Kernkompetenzen im Renn- und Glücksspielbereich zu nutzen.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für Churchill Downs Incorporated ab 30. Juni 2025 ist 2.829,70 MM.
Die Betriebsergebnis für Churchill Downs Incorporated ab 30. Juni 2025 ist 706,00 MM.
Die Nettoeinkommen für Churchill Downs Incorporated ab 30. Juni 2025 ist 430,70 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-06-30	2.829,70	706,00	430,70
2025-03-31	2.786,00	705,40	423,10
2024-12-31	2.734,30	700,80	426,80
2024-09-30	2.671,30	696,10	412,70
2024-06-30	2.615,30	684,10	408,30
2024-03-31	2.493,10	604,10	342,00
2023-12-31	2.461,70	593,40	417,30
2023-09-30	2.380,60	563,90	360,70
2023-06-30	2.191,20	514,30	356,70
2023-03-31	2.005,20	464,60	553,00
2022-12-31	1.809,80	402,20	439,40
2022-09-30	1.694,50	367,00	481,70
2022-06-30	1.704,40	372,40	486,10
2022-03-31	1.637,00	318,10	255,10
2021-12-31	1.597,20	307,60	249,10
2021-09-30	1.510,60	285,70	222,90
2021-06-30	1.455,40	266,10	204,70
2021-03-31	1.125,40	119,30	-22,40
2020-12-31	1.054,00	78,70	-81,90
2020-09-30	1.056,40	59,80	-95,00
2020-06-30
2020-03-31

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	5,77	5,72
2024-09-30	5,54	5,51
2024-06-30	5,47	5,43
2024-03-31	4,57	4,52
2023-12-31	5,55	5,49
2023-09-30	4,79	4,71
2023-06-30	4,73	4,67
2023-03-31	7,32	7,23
2022-12-31	5,79	5,71
2022-09-30	6,32	6,23
2022-06-30	6,35	6,25
2022-03-31	3,32	3,27
2021-12-31	3,23	3,18
2021-09-30	2,86	2,79
2021-06-30	2,61	2,55
2021-03-31	-0,28	-0,29
2020-12-31	-1,04
2020-09-30	-1,20	-1,20
2020-06-30	-1,55	-1,56
2020-03-31	1,28	1,26

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für Churchill Downs Incorporated ab 30. Juni 2025 ist 786,10 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für Churchill Downs Incorporated ab 30. Juni 2025 ist -421,20 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für Churchill Downs Incorporated ab 30. Juni 2025 ist -310,20 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-06-30	786,10	-421,20	-310,20
2025-03-31	764,50	-471,90	-243,40
2024-12-31	772,70	-545,20	-196,60
2024-09-30	748,60	-584,30	-126,10
2024-06-30	675,40	-889,10	3,50
2024-03-31	644,60	-925,90	265,90
2023-12-31	605,80	-718,00	129,30
2023-09-30	611,60	-3.546,20	1.434,60
2023-06-30	559,10	-3.327,30	1.309,80
2023-03-31	617,50	-2.986,40	2.246,30
2022-12-31	536,80	-3.103,70	2.416,00
2022-09-30	493,00	-152,20	966,10
2022-06-30	506,00	34,70	947,40
2022-03-31	490,50	-150,90	-175,30
2021-12-31	335,50	-100,40	-0,50
2021-09-30	271,60	-81,80	-483,10
2021-06-30	275,30	-138,10	-424,80
2021-03-31	78,60	-203,40	-424,00
2020-12-31	141,90	-239,40	76,00
2020-09-30	166,70	-303,40	582,50
2020-06-30
2020-03-31

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Managementeffektivität

Die lang für Churchill Downs Incorporated ab 30. Juni 2025 ist 0,06.
Die Rogen für Churchill Downs Incorporated ab 30. Juni 2025 ist 0,41.
Die roisch für Churchill Downs Incorporated ab 30. Juni 2025 ist 0,07.
Die Topf für Churchill Downs Incorporated ab 30. Juni 2025 ist 0,01.
Die okroisch für Churchill Downs Incorporated ab 30. Juni 2025 ist 0,13.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-06-30	0,06	0,41	0,07	0,01	0,13
2025-03-31	0,06	0,51	0,07	0,01	0,13
2024-12-31	0,06	0,48	0,07	0,01	0,12
2024-09-30	0,06	0,46	0,07	-0,04	0,11
2024-06-30	0,05	0,49	0,06	-0,00	0,11
2024-03-31	0,07	0,76	0,07	0,00	0,10
2023-12-31	0,08	0,59	0,06	-0,27	0,11
2023-09-30	0,08	0,59	0,07	-0,27	0,10
2023-06-30	0,12	0,59	0,07	-0,27	0,10
2023-03-31	0,14	1,74	0,10	-0,02	0,11
2022-12-31	0,16	1,42	0,12	0,34	0,13
2022-09-30	0,16	1,42	0,12	0,34	0,13
2022-06-30	0,09	1,53	0,19	0,57	0,19
2022-03-31	0,09	1,26	0,11	0,07	0,21
2021-12-31	0,08	0,68	0,11	0,10	0,12
2021-09-30	0,07	0,60	0,10	-0,13	0,12
2021-06-30	0,06	0,63	0,09	-0,12	0,12
2021-03-31	-0,01	-0,05	-0,01	-0,25	0,04
2020-12-31	-0,03	-0,16	-0,04	-0,01	0,07
2020-09-30	-0,04	-0,17	-0,04	0,17	0,06
2020-06-30	-0,05	-0,22	-0,05	0,18	0,06
2020-03-31	0,04	0,22	0,04	0,22	0,10

Gross Margins

Die Bruttomarge für Churchill Downs Incorporated ab 30. Juni 2025 ist 0,34.
Die Nettomarge für Churchill Downs Incorporated ab 30. Juni 2025 ist 0,15.
Die Betriebsmarge für Churchill Downs Incorporated ab 30. Juni 2025 ist 0,25.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-06-30	0,34	0,15	0,25
2025-03-31	0,34	0,16	0,26
2024-12-31	0,34	0,15	0,26
2024-09-30	0,34	0,16	0,26
2024-06-30	0,32	0,14	0,24
2024-03-31	0,32	0,17	0,24
2023-12-31	0,32	0,15	0,24
2023-09-30	0,32	0,16	0,23
2023-06-30	0,32	0,16	0,23
2023-03-31	0,31	0,28	0,23
2022-12-31	0,31	0,28	0,22
2022-09-30	0,31	0,28	0,22
2022-06-30	0,28	0,29	0,22
2022-03-31	0,28	0,16	0,19
2021-12-31	0,27	0,16	0,19
2021-09-30	0,27	0,15	0,19
2021-06-30	0,27	0,14	0,18
2021-03-31	0,21	-0,02	0,11
2020-12-31	0,18	-0,08	0,07
2020-09-30	0,17	-0,09	0,06
2020-06-30	0,15	-0,12	0,04
2020-03-31	0,24	0,08	0,15