CHV Aktien-Finanzanalyse - Chevron Corporation (XTRA) Stock

Übersicht

Die Chevron Corporation mit Sitz in den USA ist ein weltweit anerkannter Marktführer im Energiesektor, der hauptsächlich in allen Bereichen der Öl-, Erdgas- und Geothermiebranche tätig ist. Das Unternehmen ist im gesamten Energiespektrum tätig – von der Exploration und Produktion bis hin zur Raffination, Vermarktung und Verteilung. Zu den wichtigsten Projekten, die Chevrons innovativen Ansatz unterstreichen, gehören die bedeutenden Investitionen in das Tengiz-Feld in Kasachstan, eines der tiefsten aktiven Mega-Ölfelder der Welt, und die Pionierarbeit beim Gorgond-Erdgasprojekt in Australien. Diese Projekte unterstreichen Chevrons Engagement, den globalen Energiebedarf zu decken und gleichzeitig erhebliche Investitionen in erneuerbare Energien und Technologieentwicklungsinitiativen voranzutreiben, um nachhaltiges Wachstum sicherzustellen.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für Chevron Corporation ab 30. Juni 2025 ist 189.265,00 MM.
Die Betriebsergebnis für Chevron Corporation ab 30. Juni 2025 ist 19.460,00 MM.
Die Nettoeinkommen für Chevron Corporation ab 30. Juni 2025 ist 13.716,00 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-06-30	189.265,00	19.460,00	13.716,00
2025-03-31	194.618,00	21.191,00	15.660,00
2024-12-31	195.568,00	23.299,00	17.661,00
2024-09-30	191.878,00	22.682,00	16.681,00
2024-06-30	195.237,00	24.829,00	18.720,00
2024-03-31	192.803,00	25.470,00	20.296,00
2023-12-31	194.799,00	26.964,00	21.369,00
2023-09-30	203.065,00	31.340,00	25.463,00
2023-06-30	214.534,00	36.328,00	30.168,00
2023-03-31	233.306,00	43.412,00	35.780,00
2022-12-31	235.916,00	42.005,00	35.465,00
2022-09-30	227.692,00	38.344,00	34.167,00
2022-06-30	206.000,00	31.845,00	29.047,00
2022-03-31	175.812,00	21.343,00	20.507,00
2021-12-31	155.067,00	16.087,00	15.625,00
2021-09-30	134.196,00	12.212,00	9.905,00
2021-06-30	115.641,00	5.856,00	3.587,00
2021-03-31	95.450,00	-5.306,00	-7.765,00
2020-12-31	94.005,00	-4.252,00	-5.543,00
2020-09-30	96.411,00	-5.018,00	-11.488,00

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Die Ergebnis je Aktie (unverwässert) für Chevron Corporation ab 30. Juni 2025 ist 7,80.
Die Ergebnis je Aktie verwässert für Chevron Corporation ab 30. Juni 2025 ist 7,77.

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-06-30	7,80	7,77
2025-03-31	8,77	8,74
2024-12-31	9,76	9,72
2024-09-30	9,10	9,07
2024-06-30	10,12	10,08
2024-03-31	10,91	10,86
2023-12-31	11,41	11,36
2023-09-30	13,51	13,45
2023-06-30	15,88	15,79
2023-03-31	18,64	18,55
2022-12-31	18,37	18,28
2022-09-30	17,68	17,60
2022-06-30	15,06	15,02
2022-03-31	10,67	10,63
2021-12-31	8,16	8,14
2021-09-30	5,17	5,18
2021-06-30	1,89	1,88
2021-03-31	-4,12	-4,12
2020-12-31	-2,96	-2,96
2020-09-30	-6,18	-6,18

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für Chevron Corporation ab 30. Juni 2025 ist 32.134,00 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für Chevron Corporation ab 30. Juni 2025 ist -10.076,00 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für Chevron Corporation ab 30. Juni 2025 ist -21.693,00 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-06-30	32.134,00	-10.076,00	-21.693,00
2025-03-31	29.853,00	-10.598,00	-20.273,00
2024-12-31	31.492,00	-8.936,00	-23.472,00
2024-09-30	35.231,00	-15.677,00	-20.857,00
2024-06-30	35.230,00	-16.391,00	-24.216,00
2024-03-31	35.232,00	-16.381,00	-28.399,00
2023-12-31	35.609,00	-15.232,00	-30.109,00
2023-09-30	35.673,00	-14.873,00	-30.391,00
2023-06-30	41.267,00	-13.230,00	-30.795,00
2023-03-31	48.752,00	-14.250,00	-30.185,00
2022-12-31	49.602,00	-12.108,00	-24.978,00
2022-09-30	46.562,00	-9.785,00	-26.819,00
2022-06-30	39.874,00	-8.359,00	-26.619,00
2022-03-31	33.046,00	-4.967,00	-23.426,00
2021-12-31	29.187,00	-5.865,00	-23.113,00
2021-09-30	21.967,00	-5.166,00	-17.508,00
2021-06-30	16.925,00	-5.652,00	-10.379,00
2021-03-31	10.051,00	-5.370,00	-6.167,00
2020-12-31	10.577,00	-6.965,00	-3.736,00
2020-09-30	13.996,00	-8.897,00	-10.322,00

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Managementeffektivität

Die lang für Chevron Corporation ab 30. Juni 2025 ist 0,06.
Die Rogen für Chevron Corporation ab 30. Juni 2025 ist 0,10.
Die roisch für Chevron Corporation ab 30. Juni 2025 ist 0,08.
Die Topf für Chevron Corporation ab 30. Juni 2025 ist -0,01.
Die okroisch für Chevron Corporation ab 30. Juni 2025 ist 0,16.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-06-30	0,06	0,10	0,08	-0,01	0,16
2025-03-31	0,07	0,10	0,09	-0,01	0,17
2024-12-31	0,06	0,11	0,09	-0,01	0,19
2024-09-30	0,07	0,10	0,10	-0,03	0,19
2024-06-30	0,08	0,13	0,11	-0,05	0,19
2024-03-31	0,08	0,13	0,11	-0,05	0,19
2023-12-31	0,10	0,16	0,14	-0,05	0,20
2023-09-30	0,12	0,21	0,17	-0,02	0,23
2023-06-30	0,14	0,21	0,16	-0,02	0,22
2023-03-31	0,14	0,25	0,19	0,02	0,26
2022-12-31	0,14	0,26	0,19	0,05	0,26
2022-09-30	0,12	0,26	0,19	0,05	0,26
2022-06-30	0,08	0,22	0,16	0,03	0,22
2022-03-31	0,06	0,12	0,12	0,03	0,19
2021-12-31	0,04	0,12	0,09	0,00	0,13
2021-09-30	0,04	0,08	0,06	-0,00	0,10
2021-06-30	0,02	0,03	0,02	0,01	0,10
2021-03-31	-0,03	-0,05	-0,04	-0,01	0,06
2020-12-31	-0,02	-0,04	-0,03	-0,00	0,06
2020-09-30	-0,04	-0,07	-0,07	-0,03	0,08

Gross Margins

Die Bruttomarge für Chevron Corporation ab 30. Juni 2025 ist 0,39.
Die Nettomarge für Chevron Corporation ab 30. Juni 2025 ist 0,08.
Die Betriebsmarge für Chevron Corporation ab 30. Juni 2025 ist 0,11.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-06-30	0,39	0,08	0,11
2025-03-31	0,40	0,09	0,12
2024-12-31	0,39	0,09	0,12
2024-09-30	0,39	0,10	0,13
2024-06-30	0,40	0,11	0,13
2024-03-31	0,39	0,11	0,13
2023-12-31	0,40	0,13	0,15
2023-09-30	0,40	0,14	0,17
2023-06-30	0,40	0,14	0,17
2023-03-31	0,38	0,15	0,18
2022-12-31	0,39	0,15	0,17
2022-09-30	0,40	0,15	0,17
2022-06-30	0,41	0,14	0,15
2022-03-31	0,43	0,12	0,12
2021-12-31	0,44	0,10	0,10
2021-09-30	0,44	0,07	0,10
2021-06-30	0,44	0,03	0,06
2021-03-31	0,45	-0,08	-0,06
2020-12-31	0,47	-0,06	-0,07
2020-09-30	0,45	-0,12	-0,05