CM2 Aktien-Finanzanalyse - Cal-Maine Foods, Inc. (DB) Stock

Übersicht

Cal-Maine Foods, Inc. mit Sitz in den USA ist ein bedeutender Akteur in der Eierproduktionsbranche. Als größter Produzent und Vertreiber von frischen Eiern in der Schale in den USA verfügt das Unternehmen über eine bedeutende Marktpräsenz und bedient ein breites Kundenspektrum, darunter große Einzelhändler und Lebensmitteldienstleister. Cal-Maine Foods konzentriert sich auf die Produktion großer Mengen und bietet sowohl konventionelle als auch Spezialeier an, darunter ernährungsphysiologisch verbesserte, käfigfreie, Bio- und braune Eier. Das Unternehmen investiert kontinuierlich in nachhaltige Praktiken und legt Wert auf Tierschutz und umweltfreundliche Betriebsabläufe, um den modernen Verbraucheranforderungen und gesetzlichen Standards gerecht zu werden. Bemerkenswerte Projekte konzentrieren sich auf die Verbesserung der Produktionseffizienz und die Erweiterung des Produktangebots, um das strategische Wachstum und die Marktanpassungsfähigkeit des Unternehmens zu unterstützen.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für Cal-Maine Foods, Inc. ab 31. Mai 2025 ist 4.261,89 MM.
Die Betriebsergebnis für Cal-Maine Foods, Inc. ab 31. Mai 2025 ist 1.551,44 MM.
Die Nettoeinkommen für Cal-Maine Foods, Inc. ab 31. Mai 2025 ist 1.220,05 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-05-31	4.261,89	1.551,44	1.220,05
2025-03-01	3.799,02	1.244,00	990,81
2024-11-30	3.084,41	756,88	628,99
2024-08-31	2.652,97	506,19	426,94
2024-06-01	2.326,44	314,09	277,89
2024-03-02	2.374,33	315,87	275,58
2023-12-02	2.668,75	567,88	452,08
2023-09-02	2.947,22	793,55	633,66
2023-06-03	3.146,22	964,25	758,02
2023-02-25	3.050,50	971,76	757,08
2022-11-26	2.530,49	606,12	473,38
2022-08-27	2.110,52	342,19	275,96
2022-05-28	1.777,16	138,43	132,65
2022-02-26	1.533,99	-15,54	18,42
2021-11-27	1.415,59	-54,57	-7,55
2021-08-28	1.381,19	-35,96	3,43
2021-05-29	1.348,99	-23,28	2,06
2021-02-27	1.452,52	62,95	66,77
2020-11-28	1.439,03	68,68	66,97
2020-08-29	1.403,22	37,75	44,75
2020-05-30

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-05-31
2025-03-01
2024-11-30	12,90	12,86
2024-08-31	8,76	8,73
2024-06-01	5,70	5,69
2024-03-02	5,66	5,64
2023-12-02	9,29	9,26
2023-09-02	13,02	12,97
2023-06-03	15,58	15,52
2023-02-25	15,65	15,58
2022-11-26	9,77	9,71
2022-08-27	5,69	5,67
2022-05-28	2,73	2,72
2022-02-26	0,38	0,37
2021-11-27	-0,16	-0,15
2021-08-28	0,07	0,07
2021-05-29	0,04	0,04
2021-02-27	1,38	1,37
2020-11-28	1,38	1,38
2020-08-29	0,92	0,92
2020-05-30	0,38	0,38

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für Cal-Maine Foods, Inc. ab 31. Mai 2025 ist 1.224,73 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für Cal-Maine Foods, Inc. ab 31. Mai 2025 ist -575,47 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für Cal-Maine Foods, Inc. ab 31. Mai 2025 ist -386,72 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-05-31	1.224,73	-575,47	-386,72
2025-03-01	1.025,52	-679,27	-216,13
2024-11-30	617,90	-692,81	-146,57
2024-08-31	545,16	-629,34	-94,50
2024-06-01	451,40	-412,59	-93,76
2024-03-02	394,11	-95,93	-152,67
2023-12-02	591,88	-195,61	-213,12
2023-09-02	713,88	-235,11	-254,45
2023-06-03	863,01	-375,11	-254,16
2023-02-25	811,89	-453,33	-152,54
2022-11-26	486,49	-237,47	-85,87
2022-08-27	323,13	-159,66	-44,14
2022-05-28	126,21	-117,02	-7,46
2022-02-26	32,23	-66,58	-2,98
2021-11-27	21,30	-50,42	-2,70
2021-08-28	16,82	-40,20	-2,74
2021-05-29	26,14	-44,19	-2,72
2021-02-27	124,79	-138,56	-1,07
2020-11-28	137,23	-100,04	-1,13
2020-08-29	119,49	-121,22	-1,85
2020-05-30

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-05-31
2025-03-01
2024-11-30
2024-08-31
2024-06-01
2024-03-02
2023-12-02
2023-09-02
2023-06-03
2023-02-25
2022-11-26
2022-08-27
2022-05-28
2022-02-26
2021-11-27
2021-08-28
2021-05-29
2021-02-27
2020-11-28
2020-08-29
2020-05-30

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-05-31
2025-03-01
2024-11-30
2024-08-31
2024-06-01
2024-03-02
2023-12-02
2023-09-02
2023-06-03
2023-02-25
2022-11-26
2022-08-27
2022-05-28
2022-02-26
2021-11-27
2021-08-28
2021-05-29
2021-02-27
2020-11-28
2020-08-29
2020-05-30

Managementeffektivität

Die lang für Cal-Maine Foods, Inc. ab 31. Mai 2025 ist 0,46.
Die Rogen für Cal-Maine Foods, Inc. ab 31. Mai 2025 ist 0,58.
Die roisch für Cal-Maine Foods, Inc. ab 31. Mai 2025 ist 0,41.
Die Topf für Cal-Maine Foods, Inc. ab 31. Mai 2025 ist 0,05.
Die okroisch für Cal-Maine Foods, Inc. ab 31. Mai 2025 ist 0,43.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-05-31	0,46	0,58	0,41	0,05	0,43
2025-03-01	0,32	0,39	0,31	-0,11	0,30
2024-11-30	0,22	0,26	0,22	-0,09	0,29
2024-08-31	0,14	0,17	0,15	-0,03	0,25
2024-06-01	0,14	0,18	0,16	0,08	0,23
2024-03-02	0,23	0,29	0,28	0,11	0,36
2023-12-02	0,36	0,48	0,39	0,14	0,44
2023-09-02	0,49	0,64	0,47	0,15	0,54
2023-06-03	0,53	0,69	0,49	0,13	0,53
2023-02-25	0,38	0,47	0,36	0,12	0,37
2022-11-26	0,23	0,28	0,23	0,10	0,27
2022-08-27	0,11	0,13	0,12	0,00	0,11
2022-05-28	0,01	0,02	0,02	-0,04	0,03
2022-02-26	-0,01	-0,01	-0,01	-0,03	0,02
2021-11-27	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,02
2021-08-28	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,03
2021-05-29	0,06	0,07	0,07	-0,01	0,12
2021-02-27	0,06	0,07	0,07	0,04	0,14
2020-11-28	0,04	0,05	0,04	-0,00	0,12
2020-08-29	0,02	0,02	0,02	0,01	0,07
2020-05-30	-0,05	-0,06	-0,06	-0,03	-0,02

Gross Margins

Die Bruttomarge für Cal-Maine Foods, Inc. ab 31. Mai 2025 ist 0,40.
Die Nettomarge für Cal-Maine Foods, Inc. ab 31. Mai 2025 ist 0,26.
Die Betriebsmarge für Cal-Maine Foods, Inc. ab 31. Mai 2025 ist 0,33.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-05-31	0,40	0,26	0,33
2025-03-01	0,33	0,20	0,25
2024-11-30	0,28	0,16	0,19
2024-08-31	0,23	0,12	0,14
2024-06-01	0,23	0,12	0,13
2024-03-02	0,30	0,17	0,21
2023-12-02	0,35	0,22	0,27
2023-09-02	0,38	0,24	0,31
2023-06-03	0,39	0,25	0,32
2023-02-25	0,32	0,19	0,24
2022-11-26	0,26	0,13	0,16
2022-08-27	0,19	0,07	0,08
2022-05-28	0,12	0,01	-0,01
2022-02-26	0,10	-0,01	-0,04
2021-11-27	0,11	0,00	-0,03
2021-08-28	0,12	0,00	-0,02
2021-05-29	0,17	0,05	0,05
2021-02-27	0,17	0,05	0,05
2020-11-28	0,16	0,03	0,03
2020-08-29	0,14	0,01	0,00
2020-05-30	0,06	-0,05	-0,08