CM8 Aktien-Finanzanalyse - Compass Minerals International, Inc. (DB) Stock

Übersicht

Compass Minerals International, Inc. mit Sitz in den USA ist hauptsächlich in der Mineral- und Chemieindustrie tätig. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Produktion und den Vertrieb von Salz, Magnesiumchlorid, Kaliumsulfat und anderen mineralbasierten Produkten, die in verschiedenen Anwendungen von der Enteisung bis hin zur Landwirtschaft und Konsumgütern eingesetzt werden. Eine bemerkenswerte Anlage ist das Goderich-Salzbergwerk in Ontario, Kanada, das als das größte unterirdische Salzbergwerk der Welt gilt. Compass Minerals führt auch innovative Projekte durch, wie etwa seine Lithiumextraktionstechnologie, die darauf abzielt, Initiativen für nachhaltige Energien zu unterstützen. Dieses Vorhaben steht im Einklang mit dem globalen Wandel hin zu erneuerbaren Energien und unterstreicht den strategischen Plan des Unternehmens, zu diversifizieren und von Trends in Schwellenmärkten zu profitieren.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für Compass Minerals International, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 1.225,20 MM.
Die Betriebsergebnis für Compass Minerals International, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 35,00 MM.
Die Nettoeinkommen für Compass Minerals International, Inc. ab 30. Juni 2025 ist -120,90 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-06-30	1.225,20	35,00	-120,90
2025-03-31	1.213,50	24,60	-147,50
2024-12-31	1.082,90	27,30	-154,40
2024-09-30	1.117,40	52,10	-206,10
2024-06-30	1.142,20	76,80	-161,80
2024-03-31	1.146,90	75,60	-81,80
2023-12-31	1.194,00	74,80	-64,50
2023-09-30	1.204,70	77,40	10,50
2023-06-30	1.221,60	89,60	11,00
2023-03-31	1.228,70	80,80	-33,30
2022-12-31	1.265,00	54,70	-27,80
2022-09-30	1.245,20	49,70	-21,10
2022-06-30	1.206,40	43,30	-73,60
2022-03-31	1.191,10	47,70	-8,60
2021-12-31	1.168,10	99,40	-210,90
2021-09-30	1.145,80	107,10	-185,20
2021-06-30	1.477,30	153,40	-128,50
2021-03-31	1.453,10	162,20	-188,90
2020-12-31	1.004,90	103,00	63,10
2020-09-30	1.303,80	182,70	84,70
2020-06-30
2020-03-31

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	-4,99	-4,99
2024-06-30	-3,92	-3,93
2024-03-31	-1,99	-1,99
2023-12-31	-1,45	-1,46
2023-09-30	0,25	0,25
2023-06-30	0,28	0,28
2023-03-31	-0,90	-0,90
2022-12-31	-0,79	-0,79
2022-09-30	-0,63	-0,63
2022-06-30	-2,17	-2,18
2022-03-31	-0,26	-0,27
2021-12-31	-6,23	-6,23
2021-09-30	-5,49	-5,49
2021-06-30	-3,82	-3,81
2021-03-31	-5,61	-5,59
2020-12-31	1,83	1,82
2020-09-30	2,46	2,45
2020-06-30	2,84	2,83
2020-03-31	2,59	2,57

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für Compass Minerals International, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 191,90 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für Compass Minerals International, Inc. ab 30. Juni 2025 ist -55,80 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für Compass Minerals International, Inc. ab 30. Juni 2025 ist -70,60 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-06-30	191,90	-55,80	-70,60
2025-03-31	163,30	-72,30	-79,00
2024-12-31	62,60	-89,00	35,30
2024-09-30	14,40	-116,10	83,10
2024-06-30	6,20	-167,00	116,30
2024-03-31	-9,60	-208,00	6,40
2023-12-31	51,60	-207,10	47,20
2023-09-30	106,00	-177,90	64,00
2023-06-30	98,40	-132,70	45,40
2023-03-31	124,00	-41,10	114,50
2022-12-31	136,90	-58,90	40,10
2022-09-30	120,40	-79,90	-14,30
2022-06-30	101,20	205,20	-311,90
2022-03-31	108,40	204,00	-325,20
2021-12-31	148,40	235,00	-376,30
2021-09-30	149,40	253,20	-417,50
2021-06-30	151,70	-26,30	-142,00
2021-03-31	146,80	-78,50	-113,70
2020-12-31	175,20	-88,20	-96,20
2020-09-30	250,20	-92,40	-143,00
2020-06-30
2020-03-31

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Managementeffektivität

Die lang für Compass Minerals International, Inc. ab 30. Juni 2025 ist -0,09.
Die Rogen für Compass Minerals International, Inc. ab 30. Juni 2025 ist -0,42.
Die roisch für Compass Minerals International, Inc. ab 30. Juni 2025 ist -0,14.
Die Topf für Compass Minerals International, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,01.
Die okroisch für Compass Minerals International, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,16.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-06-30	-0,09	-0,42	-0,14	0,01	0,16
2025-03-31	-0,09	-0,38	-0,12	0,01	0,05
2024-12-31	-0,11	-0,34	-0,16	-0,01	0,01
2024-09-30	-0,09	-0,40	-0,14	-0,17	-0,02
2024-06-30	-0,05	-0,18	-0,07	-0,17	-0,02
2024-03-31	-0,03	-0,12	-0,04	-0,07	0,03
2023-12-31	0,01	0,06	0,01	-0,01	0,07
2023-09-30	0,01	0,03	0,01	0,01	0,07
2023-06-30	-0,02	0,03	0,01	0,01	0,07
2023-03-31	-0,02	-0,13	-0,03	0,14	0,09
2022-12-31	-0,02	-0,08	-0,02	0,02	0,10
2022-09-30	-0,11	-0,08	-0,02	0,02	0,10
2022-06-30	-0,05	-0,93	-0,14	0,01	0,14
2022-03-31	-0,16	-0,87	-0,08	0,00	0,13
2021-12-31	-0,08	-0,82	-0,24	0,02	0,12
2021-09-30	-0,13	-0,88	-0,19	-0,01	0,11
2021-06-30	-0,06	-0,37	-0,09	-0,01	0,11
2021-03-31	-0,09	-0,53	-0,14	-0,03	0,11
2020-12-31	0,03	0,12	0,04	-0,01	0,10
2020-09-30	0,04	0,18	0,05	0,01	0,14
2020-06-30	0,04	0,18	0,06	0,03	0,17
2020-03-31	0,04	0,15	0,05	0,04	0,15

Gross Margins

Die Bruttomarge für Compass Minerals International, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,13.
Die Nettomarge für Compass Minerals International, Inc. ab 30. Juni 2025 ist -0,12.
Die Betriebsmarge für Compass Minerals International, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,01.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-06-30	0,13	-0,12	0,01
2025-03-31	0,15	-0,14	0,03
2024-12-31	0,17	-0,18	0,06
2024-09-30	0,19	-0,15	0,06
2024-06-30	0,19	-0,07	0,07
2024-03-31	0,20	-0,05	0,06
2023-12-31	0,19	0,01	0,07
2023-09-30	0,19	0,01	0,07
2023-06-30	0,19	0,01	0,07
2023-03-31	0,16	-0,03	0,07
2022-12-31	0,16	-0,02	0,04
2022-09-30	0,16	-0,02	0,04
2022-06-30	0,16	-0,15	0,03
2022-03-31	0,20	-0,09	0,04
2021-12-31	0,21	-0,27	0,09
2021-09-30	0,22	-0,25	0,09
2021-06-30	0,22	-0,09	0,10
2021-03-31	0,23	-0,13	0,11
2020-12-31	0,22	0,06	0,10
2020-09-30	0,25	0,06	0,13
2020-06-30	0,32	0,06	0,13
2020-03-31	0,20	0,06	0,12