CMN1 Aktien-Finanzanalyse - Chemring Group PLC (DB) Stock

Übersicht

Chemring Group PLC ist ein in Großbritannien ansässiges Unternehmen, das international in den Bereichen Verteidigung und Sicherheit tätig ist. Das 1905 gegründete Unternehmen mit Hauptsitz in Romsey, Hampshire, England, ist auf die Herstellung technologiebasierter Lösungen für Schutz und Sicherheit spezialisiert. Chemrings Hauptaktivitäten konzentrieren sich auf drei Kernbereiche: Gegenmaßnahmen, Sensoren und Energiesysteme. Zu den wichtigsten Projekten gehören die Herstellung von Leuchtraketen zum Schutz von Flugzeugen, die Entwicklung fortschrittlicher Technologie zur Erkennung von Sprengsätzen und die Entwicklung von Antriebssystemen für Militärraketen. Durch kontinuierliche Forschung und Entwicklung möchte Chemring die nationale Sicherheit stärken, indem es innovative, qualitativ hochwertige Lösungen bereitstellt, die für Verteidigungs- und Sicherheitsinfrastrukturen weltweit von entscheidender Bedeutung sind.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für Chemring Group PLC ab 30. April 2025 ist 521,30 MM.
Die Betriebsergebnis für Chemring Group PLC ab 30. April 2025 ist 68,40 MM.
Die Nettoeinkommen für Chemring Group PLC ab 30. April 2025 ist 43,50 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-04-30	521,30	68,40	43,50
2025-01-31	515,85	65,00	41,50
2024-10-31	510,40	61,60	39,50
2024-07-31	500,05	67,30	21,30
2024-04-30	489,70	73,00	3,10
2024-01-31	481,15	72,90	4,25
2023-10-31	472,60	72,80	5,40
2023-04-30	386,90	46,50	39,60
2023-01-31	393,95	48,95	43,50
2022-10-31	401,00	51,40	47,40
2022-07-31	429,00	55,55	47,00
2022-04-30	415,20	55,80	46,60
2022-01-31	404,25	53,50	44,05
2021-10-31	393,30	51,20	41,50
2021-07-31	401,65	52,00	40,75
2021-04-30	410,00	52,80	40,00
2021-01-31	406,25	50,40	37,35
2020-10-31	402,50	48,00	34,70
2020-07-31
2020-04-30

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-04-30
2025-01-31
2024-10-31	0,14	0,14
2024-07-31	0,08	0,08
2024-04-30	0,01	0,01
2024-01-31	0,02	0,02
2023-10-31	0,02	0,02
2023-04-30	0,14	0,14
2023-01-31	0,15	0,15
2022-10-31	0,17	0,16
2022-07-31	0,17	0,16
2022-04-30	0,17	0,16
2022-01-31	0,16	0,15
2021-10-31	0,15	0,14
2021-07-31	0,14	0,14
2021-04-30	0,14	0,14
2021-01-31	0,13	0,13
2020-10-31	0,12	0,12
2020-07-31	0,13	0,13
2020-04-30	0,14	0,13

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für Chemring Group PLC ab 30. April 2025 ist 80,10 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für Chemring Group PLC ab 30. April 2025 ist -45,70 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für Chemring Group PLC ab 30. April 2025 ist -5,50 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-04-30	80,10	-45,70	-5,50
2025-01-31	80,55	-46,65	-21,40
2024-10-31	81,00	-47,60	-37,30
2024-07-31	74,50	-52,35	-31,95
2024-04-30	68,00	-57,10	-26,60
2024-01-31	66,95	-48,25	-33,40
2023-10-31	65,90	-39,40	-40,20
2023-04-30	59,10	-36,30	-26,60
2023-01-31	69,80	-33,40	-31,20
2022-10-31	80,50	-30,50	-35,80
2022-07-31	81,40	-31,65	-39,25
2022-04-30	82,30	-32,80	-42,70
2022-01-31	79,00	-33,85	-46,55
2021-10-31	75,70	-34,90	-50,40
2021-07-31	65,35	-27,45	-93,50
2021-04-30	55,00	-20,00	-136,60
2021-01-31	65,45	-22,70	-84,35
2020-10-31	75,90	-25,40	-32,10
2020-07-31
2020-04-30

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-04-30
2025-01-31
2024-10-31
2024-07-31
2024-04-30
2024-01-31
2023-10-31
2023-04-30
2023-01-31
2022-10-31
2022-07-31
2022-04-30
2022-01-31
2021-10-31
2021-07-31
2021-04-30
2021-01-31
2020-10-31
2020-07-31
2020-04-30

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-04-30
2025-01-31
2024-10-31
2024-07-31
2024-04-30
2024-01-31
2023-10-31
2023-04-30
2023-01-31
2022-10-31
2022-07-31
2022-04-30
2022-01-31
2021-10-31
2021-07-31
2021-04-30
2021-01-31
2020-10-31
2020-07-31
2020-04-30

Managementeffektivität

Die lang für Chemring Group PLC ab 30. April 2025 ist 0,06.
Die Rogen für Chemring Group PLC ab 30. April 2025 ist 0,12.
Die roisch für Chemring Group PLC ab 30. April 2025 ist 0,09.
Die Topf für Chemring Group PLC ab 30. April 2025 ist -0,01.
Die okroisch für Chemring Group PLC ab 30. April 2025 ist 0,18.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-04-30	0,06	0,12	0,09	-0,01	0,18
2025-01-31	0,06	0,12	0,09	-0,01	0,18
2024-10-31	0,07	0,10	0,01	-0,04	0,16
2024-07-31		0,06	0,01	-0,04	0,16
2024-04-30	0,00	0,01	0,01	-0,03	0,17
2024-01-31	0,01	0,01	0,01	-0,04	0,17
2023-10-31	0,06	0,01	0,01	-0,03	0,16
2023-04-30	0,08	0,11	0,10	0,01	0,16
2023-01-31	0,08	0,11	0,10	0,01	0,16
2022-10-31	0,09	0,13	0,11	0,03	0,18
2022-07-31	0,09	0,14	0,11	0,02	0,20
2022-04-30	0,08	0,13	0,10	-0,00	0,19
2022-01-31	0,08	0,13	0,10	-0,00	0,20
2021-10-31	0,08	0,13	0,11	-0,02	0,20
2021-07-31	0,06	0,13	0,11	-0,27	0,15
2021-04-30	0,06	0,13	0,11	-0,27	0,15
2021-01-31	0,07	0,11	0,09	0,05	0,19
2020-10-31	0,07	0,12	0,08	0,13	0,19
2020-07-31	0,07	0,12	0,09	0,15	0,21
2020-04-30	0,08	0,14	0,08	0,20	0,18

Gross Margins

Die Bruttomarge für Chemring Group PLC ab 30. April 2025 ist 0,67.
Die Nettomarge für Chemring Group PLC ab 30. April 2025 ist 0,08.
Die Betriebsmarge für Chemring Group PLC ab 30. April 2025 ist 0,12.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-04-30	0,67	0,08	0,12
2025-01-31	0,67	0,08	0,12
2024-10-31	1,00	0,01	0,14
2024-07-31	1,00	0,01	0,14
2024-04-30	1,00	0,01	0,14
2024-01-31	0,69	0,01	0,15
2023-10-31	1,00	0,01	0,14
2023-04-30	1,00	0,10	0,12
2023-01-31	1,00	0,10	0,12
2022-10-31	1,00	0,11	0,13
2022-07-31	1,00	0,11	0,13
2022-04-30	1,00	0,11	0,13
2022-01-31	1,00	0,11	0,13
2021-10-31	0,65	0,11	0,13
2021-07-31	0,67	0,10	0,13
2021-04-30	0,67	0,10	0,13
2021-01-31	0,66	0,09	0,11
2020-10-31	0,88	0,09	0,12
2020-07-31	0,71	0,09	0,12
2020-04-30	0,76	0,10	0,12