CMS Aktien-Finanzanalyse - Commercial Metals Company (DB) Stock

Übersicht

Die Commercial Metals Company mit Sitz in Irving, Texas, USA, ist hauptsächlich in der Herstellung, dem Recycling und der Vermarktung von Stahl- und Metallprodukten tätig. Das Unternehmen ist eng in die Stahlproduktionsbranche integriert und konzentriert sich sowohl auf den nationalen als auch auf den internationalen Markt. Es verfügt über ein solides Portfolio an Betrieben, darunter Mini-Stahlwerke, Fertigungsanlagen und Recyclinganlagen. Zu den wichtigsten Projekten des Unternehmens gehört die Erweiterung und Verbesserung seiner Mikro-Stahlwerkstechnologie, die auf nachhaltige Praktiken setzt, indem sie den Energieverbrauch und die Treibhausgasemissionen im Vergleich zu herkömmlichen Stahlherstellungsverfahren deutlich reduziert. Die Commercial Metals Company richtet ihre strategischen Projekte auf innovative Technologien aus, um ihre Effizienz und Wettbewerbsfähigkeit in einem anspruchsvollen Industrieumfeld aufrechtzuerhalten.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für Commercial Metals Company ab 31. Mai 2025 ist 7.680,11 MM.
Die Betriebsergebnis für Commercial Metals Company ab 31. Mai 2025 ist 462,09 MM.
Die Nettoeinkommen für Commercial Metals Company ab 31. Mai 2025 ist 36,81 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-05-31	7.680,11	462,09	36,81
2025-02-28	7.738,61	510,37	73,13
2024-11-30	7.832,52	587,17	133,50
2024-08-31	7.925,97	693,60	485,49
2024-05-31	8.139,05	790,12	565,73
2024-02-29	8.405,56	936,65	680,26
2023-11-30	8.575,27	1.053,29	774,26
2023-08-31	8.799,53	1.168,38	859,76
2023-05-31	8.997,37	1.273,87	964,22
2023-02-28	9.168,11	1.370,64	1.042,68
2022-11-30	9.158,99	1.390,16	1.246,15
2022-08-31	8.913,48	1.311,41	1.217,26
2022-05-31	8.537,06	1.164,90	1.080,94
2022-02-28	7.866,38	922,11	898,62
2021-11-30	7.319,76	770,18	581,66
2021-08-31	6.729,76	600,74	412,87
2021-05-31	6.108,25	531,75	328,18
2021-02-28	5.604,89	464,20	262,81
2020-11-30	5.483,58	453,50	260,25
2020-08-31	5.476,49	441,02	279,50
2020-05-31

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-05-31
2025-02-28	0,64	0,63
2024-11-30	1,16	1,15
2024-08-31	4,19	4,14
2024-05-31
2024-02-29	5,83	5,76
2023-11-30	6,62	6,54
2023-08-31	7,34	7,25
2023-05-31	8,20	8,09
2023-02-28	8,79	8,65
2022-11-30	10,41	10,26
2022-08-31	10,09	9,95
2022-05-31	8,92	8,79
2022-02-28	7,43	7,33
2021-11-30	4,82	4,75
2021-08-31	3,43	3,38
2021-05-31	2,74	2,70
2021-02-28	2,20	2,17
2020-11-30	2,18	2,16
2020-08-31	2,35	2,32
2020-05-31	2,51	2,48

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für Commercial Metals Company ab 31. Mai 2025 ist 751,68 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für Commercial Metals Company ab 31. Mai 2025 ist -344,68 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für Commercial Metals Company ab 31. Mai 2025 ist -214,07 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-05-31	751,68	-344,68	-214,07
2025-02-28	795,15	-339,69	-335,95
2024-11-30	851,67	-370,02	-331,25
2024-08-31	899,71	-323,00	-313,76
2024-05-31	957,32	-471,01	-265,10
2024-02-29	1.135,22	-641,09	-463,56
2023-11-30	1.232,79	-706,15	-409,68
2023-08-31	1.344,10	-835,23	-599,48
2023-05-31	1.393,24	-761,13	-696,00
2023-02-28	1.204,85	-1.158,40	-442,77
2022-11-30	1.046,90	-811,53	-69,20
2022-08-31	700,31	-684,72	165,31
2022-05-31	375,99	-586,87	303,02
2022-02-28	281,64	26,30	324,08
2021-11-30	266,34	-194,40	-120,12
2021-08-31	228,47	-162,13	-109,39
2021-05-31	353,60	-168,07	-203,22
2021-02-28	538,99	-168,82	-234,72
2020-11-30	632,70	-194,27	-197,00
2020-08-31	791,20	-192,94	-247,79
2020-05-31

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-05-31
2025-02-28
2024-11-30
2024-08-31
2024-05-31
2024-02-29
2023-11-30
2023-08-31
2023-05-31
2023-02-28
2022-11-30
2022-08-31
2022-05-31
2022-02-28
2021-11-30
2021-08-31
2021-05-31
2021-02-28
2020-11-30
2020-08-31
2020-05-31

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-05-31
2025-02-28
2024-11-30
2024-08-31
2024-05-31
2024-02-29
2023-11-30
2023-08-31
2023-05-31
2023-02-28
2022-11-30
2022-08-31
2022-05-31
2022-02-28
2021-11-30
2021-08-31
2021-05-31
2021-02-28
2020-11-30
2020-08-31
2020-05-31

Managementeffektivität

Die lang für Commercial Metals Company ab 31. Mai 2025 ist 0,01.
Die Rogen für Commercial Metals Company ab 31. Mai 2025 ist 0,02.
Die roisch für Commercial Metals Company ab 31. Mai 2025 ist 0,01.
Die Topf für Commercial Metals Company ab 31. Mai 2025 ist 0,02.
Die okroisch für Commercial Metals Company ab 31. Mai 2025 ist 0,15.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-05-31	0,01	0,02	0,01	0,02	0,15
2025-02-28	0,02	0,03	0,02	0,03	0,16
2024-11-30	0,07	0,12	0,08	0,05	0,15
2024-08-31	0,10	0,17	0,12	0,01	0,21
2024-05-31	0,10	0,14	0,12	0,01	0,21
2024-02-29	0,10	0,18	0,14	0,02	0,22
2023-11-30	0,14	0,22	0,14	0,02	0,22
2023-08-31	0,15	0,26	0,15	-0,02	0,24
2023-05-31	0,17	0,31	0,17	-0,01	0,25
2023-02-28	0,23	0,36	0,20	-0,07	0,23
2022-11-30	0,26	0,50	0,24	0,03	0,20
2022-08-31	0,23	0,53	0,24	0,04	0,14
2022-05-31	0,20	0,50	0,22	0,02	0,08
2022-02-28	0,14	0,45	0,22	0,15	0,07
2021-11-30	0,14	0,30	0,16	-0,01	0,07
2021-08-31	0,10	0,22	0,12	-0,01	0,07
2021-05-31	0,08	0,18	0,10	-0,01	0,11
2021-02-28	0,07	0,15	0,08	0,08	0,20
2020-11-30	0,07	0,15	0,08	0,08	0,20
2020-08-31	0,07	0,17	0,09	0,11	0,25
2020-05-31	0,08	0,21	0,10	0,05	0,21

Gross Margins

Die Bruttomarge für Commercial Metals Company ab 31. Mai 2025 ist 0,15.
Die Nettomarge für Commercial Metals Company ab 31. Mai 2025 ist 0,01.
Die Betriebsmarge für Commercial Metals Company ab 31. Mai 2025 ist 0,07.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-05-31	0,15	0,01	0,07
2025-02-28	0,16	0,02	0,07
2024-11-30	0,17	0,06	0,09
2024-08-31	0,19	0,08	0,11
2024-05-31	0,19	0,08	0,11
2024-02-29	0,20	0,09	0,12
2023-11-30	0,21	0,09	0,12
2023-08-31	0,21	0,10	0,13
2023-05-31	0,22	0,11	0,14
2023-02-28	0,21	0,11	0,15
2022-11-30	0,21	0,14	0,15
2022-08-31	0,20	0,14	0,15
2022-05-31	0,18	0,13	0,14
2022-02-28	0,18	0,11	0,12
2021-11-30	0,16	0,08	0,11
2021-08-31	0,16	0,06	0,09
2021-05-31	0,17	0,05	0,08
2021-02-28	0,17	0,05	0,08
2020-11-30	0,17	0,05	0,08
2020-08-31	0,17	0,05	0,09
2020-05-31	0,16	0,05	0,09