CPB1 Aktien-Finanzanalyse - CPI Card Group Inc. (DB) Stock

Übersicht

Die in den USA ansässige CPI Card Group Inc. ist hauptsächlich in der Finanz- und Sicherheitskartenbranche tätig. Das Unternehmen ist ein führender Anbieter in den Bereichen Design, Produktion, Datensicherheit und damit verbundene Dienstleistungen für Finanzzahlungskarten, darunter Debit-, Kredit- und Prepaid-Karten mit EMV-Chip und Magnetstreifen. Die CPI Card Group entwickelt außerdem innovative Kartenlösungen wie Dual-Interface- und Metallkarten, die den sich entwickelnden Anforderungen der Verbraucher- und Finanzbranche gerecht werden. Ihre wichtigsten Projekte konzentrieren sich häufig auf die Verbesserung der Kartensicherheitsfunktionen, die Anpassung und die Integration mobiler Technologie mit dem Ziel, Kartenausgabesysteme zu rationalisieren und die Kundenbindung durch technologische Fortschritte zu verbessern. Das Engagement des Unternehmens für Nachhaltigkeit zeigt sich in der Entwicklung umweltfreundlicher Kartenmaterialien, die mit dem Streben der gesamten Branche nach Umweltverantwortung übereinstimmen.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für CPI Card Group Inc. ab 30. Juni 2025 ist 502,36 MM.
Die Betriebsergebnis für CPI Card Group Inc. ab 30. Juni 2025 ist 59,56 MM.
Die Nettoeinkommen für CPI Card Group Inc. ab 30. Juni 2025 ist 13,36 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-06-30	502,36	59,56	13,36
2025-03-31	491,43	62,75	18,84
2024-12-31	480,60	62,79	19,52
2024-09-30	458,38	57,39	15,48
2024-06-30	439,49	52,55	18,05
2024-03-31	435,63	55,14	18,57
2023-12-31	444,55	61,59	23,98
2023-09-30	468,11	73,70	33,73
2023-06-30	486,82	84,19	41,78
2023-03-31	485,17	81,75	41,41
2022-12-31	475,75	79,13	36,54
2022-09-30	442,51	65,69	24,74
2022-06-30	417,54	58,94	19,45
2022-03-31	397,45	59,68	19,53
2021-12-31	375,12	59,46	15,94
2021-09-30	366,05	62,70	22,55
2021-06-30	349,15	59,48	21,74
2021-03-31	327,31	48,66	16,78
2020-12-31	312,19	38,39	16,13
2020-09-30	300,67	29,61	6,45
2020-06-30
2020-03-31

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	1,75	1,64
2024-09-30	1,38	1,30
2024-06-30	1,60	1,52
2024-03-31	1,63	1,56
2023-12-31	2,10	2,01
2023-09-30	2,96	2,85
2023-06-30	3,68	3,52
2023-03-31	3,66	3,51
2022-12-31	3,24	3,11
2022-09-30	2,20	2,11
2022-06-30	1,73	1,66
2022-03-31	1,74	1,66
2021-12-31	1,42	1,36
2021-09-30	2,01	1,94
2021-06-30	1,94	1,90
2021-03-31	1,49	1,48
2020-12-31	1,44	1,44
2020-09-30	0,57	0,57
2020-06-30	-0,05	-0,05
2020-03-31	-0,03	-0,03

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für CPI Card Group Inc. ab 30. Juni 2025 ist 49,14 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für CPI Card Group Inc. ab 30. Juni 2025 ist -57,98 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für CPI Card Group Inc. ab 30. Juni 2025 ist 18,48 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-06-30	49,14	-57,98	18,48
2025-03-31	40,04	-12,97	-12,70
2024-12-31	43,31	-9,22	-12,96
2024-09-30	28,43	-4,53	-19,72
2024-06-30	27,83	-2,50	-29,00
2024-03-31	34,91	-3,63	-28,28
2023-12-31	34,04	-6,22	-26,44
2023-09-30	41,89	-9,32	-43,62
2023-06-30	49,81	-16,07	-31,62
2023-03-31	55,30	-18,72	-34,52
2022-12-31	31,34	-17,77	-23,16
2022-09-30	17,43	-19,59	2,88
2022-06-30	-10,66	-14,54	3,62
2022-03-31	4,12	-10,70	-6,17
2021-12-31	20,23	-9,92	-47,23
2021-09-30	26,35	-8,44	-47,42
2021-06-30	32,74	-9,00	-47,58
2021-03-31	18,98	-8,52	-32,52
2020-12-31	22,01	-7,09	23,98
2020-09-30	16,03	-4,05	24,06
2020-06-30
2020-03-31

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Managementeffektivität

Die lang für CPI Card Group Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,06.
Die roisch für CPI Card Group Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,06.
Die Topf für CPI Card Group Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,05.
Die okroisch für CPI Card Group Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,14.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-06-30	0,06		0,06	0,05	0,14
2025-03-31	0,06		0,07	0,08	0,16
2024-12-31	0,05		0,06	0,02	0,11
2024-09-30	0,05		0,07	-0,01	0,11
2024-06-30	0,06		0,08	0,01	0,14
2024-03-31	0,08		0,10	0,01	0,14
2023-12-31	0,11		0,14	-0,04	0,17
2023-09-30	0,14		0,17	0,01	0,20
2023-06-30	0,14		0,17	0,01	0,20
2023-03-31	0,13		0,17	0,01	0,23
2022-12-31	0,10		0,10	0,00	0,07
2022-09-30	0,08		0,10	0,00	0,07
2022-06-30	0,08		0,09	-0,10	-0,05
2022-03-31	0,06		0,09	-0,06	0,02
2021-12-31	0,08		0,08	-0,18	0,14
2021-09-30	0,09		0,12	-0,15	0,17
2021-06-30	0,09		0,12	-0,13	0,17
2021-03-31	0,07		0,08	-0,11	0,09
2020-12-31	0,08		0,08	0,18	0,10
2020-09-30	0,03		0,03	0,18	0,08
2020-06-30	-0,00		-0,00	0,19	0,08
2020-03-31	0,00		0,01	0,20	0,08

Gross Margins

Die Bruttomarge für CPI Card Group Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,37.
Die Nettomarge für CPI Card Group Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,04.
Die Betriebsmarge für CPI Card Group Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,13.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-06-30	0,37	0,04	0,13
2025-03-31	0,38	0,04	0,13
2024-12-31	0,38	0,03	0,13
2024-09-30	0,38	0,04	0,12
2024-06-30	0,38	0,04	0,13
2024-03-31	0,37	0,05	0,14
2023-12-31	0,38	0,07	0,16
2023-09-30	0,39	0,09	0,17
2023-06-30	0,39	0,09	0,17
2023-03-31	0,39	0,09	0,17
2022-12-31	0,38	0,06	0,15
2022-09-30	0,38	0,06	0,15
2022-06-30	0,39	0,05	0,14
2022-03-31	0,40	0,05	0,15
2021-12-31	0,41	0,04	0,16
2021-09-30	0,41	0,06	0,17
2021-06-30	0,41	0,06	0,17
2021-03-31	0,40	0,05	0,15
2020-12-31	0,39	0,05	0,12
2020-09-30	0,37	0,02	0,10
2020-06-30	0,37	-0,00	0,08
2020-03-31	0,37	0,00	0,08