CSJ Aktien-Finanzanalyse - CSL Limited (DB) Stock

Übersicht

CSL Limited ist ein australisches multinationales Unternehmen, das hauptsächlich in der Biotechnologiebranche tätig ist und sich auf die Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von Therapien und Impfstoffen konzentriert. Dazu gehören Produkte aus den Bereichen Immunologie, Hämatologie, Herz-Kreislauf- und Stoffwechselerkrankungen, Atemwege und Transplantationen. CSL wurde 1916 als Commonwealth Serum Laboratories gegründet und hat sich zu einem weltweit führenden Unternehmen im Gesundheitswesen entwickelt. Das Unternehmen führt bedeutende Projekte durch, wie die Herstellung von Grippeimpfstoffen und lebensrettenden Therapien auf Plasmabasis. Ein wichtiger Expansionsbereich war das Segment Seqirus, das insbesondere der weltweit zweitgrößte Anbieter von Grippeimpfstoffen ist. Zu den strategischen Maßnahmen von CSL gehören erhebliche Investitionen in Forschung und Entwicklung zur Förderung von Innovationen sowie Akquisitionen, wie beispielsweise der kürzlich erfolgte Kauf von Vifor Pharma, wodurch das Unternehmen sein Portfolio und seine globale Reichweite im Bereich Spezialpharmazeutika und Eisenmangelbehandlungen erweitert.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für CSL Limited ab 31. Dezember 2024 ist 15.230,00 MM.
Die Betriebsergebnis für CSL Limited ab 31. Dezember 2024 ist 4.055,00 MM.
Die Nettoeinkommen für CSL Limited ab 31. Dezember 2024 ist 2.748,00 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2024-12-31	15.230,00	4.055,00	2.748,00
2024-09-30	15.015,00	3.975,50	2.695,00
2024-06-30	14.800,00	3.896,00	2.642,00
2024-03-31	14.489,50	3.898,50	2.557,00
2023-12-31	14.179,00	3.901,00	2.472,00
2023-09-30	13.744,50	3.661,50	2.333,00
2023-06-30	13.310,00	3.422,00	2.194,00
2023-03-31	12.507,40	3.134,15	2.155,85
2022-12-31	11.704,80	2.846,30	2.117,70
2022-09-30	11.133,40	2.886,65	2.186,35
2022-06-30	10.562,00	2.927,00	2.255,00
2022-03-31	10.586,90	2.956,90	2.290,15
2021-12-31	10.611,80	2.986,80	2.325,30
2021-09-30	10.460,90	3.058,40	2.350,15
2021-06-30	10.310,00	3.130,00	2.375,00
2021-03-31	10.144,80	3.286,20	2.519,75
2020-12-31	9.979,60	3.442,40	2.664,50
2020-09-30	9.565,20	3.079,45	2.383,50
2020-06-30
2020-03-31

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Die Ergebnis je Aktie (unverwässert) für CSL Limited ab 31. Dezember 2024 ist 5,68.
Die Ergebnis je Aktie verwässert für CSL Limited ab 31. Dezember 2024 ist 5,66.

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2024-12-31	5,68	5,66
2024-09-30	5,58	5,56
2024-06-30	5,47	5,45
2024-03-31	5,30	5,27
2023-12-31	5,12	5,09
2023-09-30	4,84	4,81
2023-06-30	4,55	4,53
2023-03-31	4,47	4,46
2022-12-31	4,40	4,40
2022-09-30	4,60	4,59
2022-06-30	4,81	4,80
2022-03-31	4,95	4,94
2021-12-31	5,10	5,09
2021-09-30	5,16	5,15
2021-06-30	5,22	5,21
2021-03-31	5,54	5,53
2020-12-31	5,86	5,84
2020-09-30	5,25	5,23
2020-06-30	4,63	4,61
2020-03-31	4,53	4,51

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für CSL Limited ab 31. Dezember 2024 ist 2.954,00 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für CSL Limited ab 31. Dezember 2024 ist -923,00 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für CSL Limited ab 31. Dezember 2024 ist -1.432,00 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2024-12-31	2.954,00	-923,00	-1.432,00
2024-09-30	2.859,00	-1.091,00	-1.358,00
2024-06-30	2.764,00	-1.259,00	-1.284,00
2024-03-31	2.727,00	-1.340,00	-1.464,00
2023-12-31	2.690,00	-1.421,00	-1.644,00
2023-09-30	2.645,50	-6.632,00	-594,00
2023-06-30	2.601,00	-11.843,00	456,00
2023-03-31	2.391,55	-12.024,80	2.876,25
2022-12-31	2.182,10	-12.206,60	5.296,50
2022-09-30	2.405,55	-6.921,30	6.486,25
2022-06-30	2.629,00	-1.636,00	7.676,00
2022-03-31	2.678,65	-1.625,80	5.226,85
2021-12-31	2.728,30	-1.615,60	2.777,70
2021-09-30	3.175,10	-1.644,40	687,95
2021-06-30	3.621,90	-1.673,20	-1.401,80
2021-03-31	3.596,60	-1.482,50	-1.005,95
2020-12-31	3.571,30	-1.291,80	-610,10
2020-09-30	3.029,80	-1.329,25	-626,40
2020-06-30
2020-03-31

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Managementeffektivität

Die lang für CSL Limited ab 31. Dezember 2024 ist 0,07.
Die Rogen für CSL Limited ab 31. Dezember 2024 ist 0,14.
Die roisch für CSL Limited ab 31. Dezember 2024 ist 0,08.
Die Topf für CSL Limited ab 31. Dezember 2024 ist 0,00.
Die okroisch für CSL Limited ab 31. Dezember 2024 ist 0,09.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2024-12-31	0,07	0,14	0,08	0,00	0,09
2024-09-30	0,07	0,14	0,08	0,00	0,09
2024-06-30	0,07	0,14	0,08	-0,01	0,09
2024-03-31	0,07	0,14	0,08	-0,01	0,09
2023-12-31	0,06	0,12	0,07	-0,15	0,08
2023-09-30	0,08	0,15	0,07	-0,29	0,09
2023-06-30	0,07	0,15	0,07	-0,29	0,09
2023-03-31	0,07	0,15	0,07	-0,23	0,08
2022-12-31	0,10	0,16	0,08	0,07	0,09
2022-09-30	0,10	0,16	0,08	0,07	0,09
2022-06-30	0,13	0,27	0,11	0,42	0,13
2022-03-31	0,13	0,27	0,11	0,31	0,13
2021-12-31	0,13	0,29	0,12	0,19	0,26
2021-09-30	0,13	0,29	0,12	0,11	0,26
2021-06-30	0,15	0,36	0,17	0,04	0,26
2021-03-31	0,16	0,39	0,18	0,08	0,25
2020-12-31	0,19	0,44	0,19	0,12	0,25
2020-09-30	0,17	0,39	0,17	0,08	0,21
2020-06-30	0,17	0,40	0,17	0,04	0,20
2020-03-31	0,17	0,39	0,15	0,02	0,18

Gross Margins

Die Bruttomarge für CSL Limited ab 31. Dezember 2024 ist 0,52.
Die Nettomarge für CSL Limited ab 31. Dezember 2024 ist 0,18.
Die Betriebsmarge für CSL Limited ab 31. Dezember 2024 ist 0,26.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2024-12-31	0,52	0,18	0,26
2024-09-30	0,52	0,18	0,26
2024-06-30	0,52	0,17	0,26
2024-03-31	0,52	0,17	0,26
2023-12-31	0,51	0,17	0,25
2023-09-30	0,51	0,16	0,24
2023-06-30	0,53	0,16	0,25
2023-03-31	0,53	0,17	0,25
2022-12-31	0,54	0,20	0,27
2022-09-30	0,54	0,20	0,27
2022-06-30	0,55	0,21	0,28
2022-03-31	0,55	0,22	0,28
2021-12-31	0,57	0,22	0,28
2021-09-30	0,57	0,22	0,29
2021-06-30	0,57	0,23	0,30
2021-03-31	0,58	0,25	0,32
2020-12-31	0,59	0,27	0,34
2020-09-30	0,58	0,25	0,32
2020-06-30	0,57	0,23	0,30
2020-03-31	0,56	0,23	0,29