CTO Aktien-Finanzanalyse - Costco Wholesale Corporation (XTRA) Stock

Übersicht

Die Costco Wholesale Corporation mit Sitz in den USA ist ein bedeutender Akteur im globalen Einzelhandel und konzentriert sich hauptsächlich auf Lagerclubs, die nur für Mitglieder zugänglich sind. Das Unternehmen bietet eine breite Produktpalette an, darunter Lebensmittel, Elektronik, Kleidung und Haushaltswaren, die sich durch Großpackungen zu typischerweise niedrigen Preisen auszeichnen. Costco erweitert seine physische Präsenz strategisch mit zusätzlichen Lagern im In- und Ausland und verbessert gleichzeitig seine E-Commerce-Plattformen, um eine wachsende Basis technisch versierter Verbraucher zu bedienen. Zu den wichtigsten Wachstumsprojekten gehören die fortgesetzte internationale Expansion, insbesondere auf asiatischen Märkten, und die Integration von E-Commerce-Funktionen in traditionelle Einkaufserlebnisse, um Kundentransaktionen zu rationalisieren und die Logistikeffizienz zu verbessern. Diese Strategie hat Costco als starken Konkurrenten im Großhandelssektor positioniert und hält durch eine Mischung aus Verbrauchereinzelhandel und Unternehmensdienstleistungen ein stetiges Wachstum aufrecht.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für Costco Wholesale Corporation ab 11. Mai 2025 ist 268.776,00 MM.
Die Betriebsergebnis für Costco Wholesale Corporation ab 11. Mai 2025 ist 10.084,00 MM.
Die Nettoeinkommen für Costco Wholesale Corporation ab 11. Mai 2025 ist 7.843,00 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-05-11	268.776,00	10.084,00	7.843,00
2025-02-16	264.086,00	9.751,00	7.621,00
2024-11-24	258.805,00	9.497,00	7.576,00
2024-09-01	254.453,00	9.285,00	7.367,00
2024-05-12	253.695,00	9.024,00	7.173,00
2024-02-18	248.828,00	8.897,00	6.794,00
2023-11-26	245.652,00	8.738,00	6.517,00
2023-09-03	242.290,00	8.505,00	6.292,00
2023-05-07	235.442,00	8.339,00	6.000,00
2023-02-12	234.390,00	8.060,00	6.051,00
2022-11-20	231.028,00	7.851,00	5.884,00
2022-08-28	226.954,00	7.911,00	5.844,00
2022-05-08	217.538,00	8.086,00	5.646,00
2022-02-13	210.219,00	7.958,00	5.513,00
2021-11-21	203.084,00	7.604,00	5.165,00
2021-08-29	195.929,00	6.792,00	5.007,00
2021-05-09	186.637,00	6.362,00	4.726,00
2021-02-14	178.626,00	5.878,00	4.344,00
2020-11-22	172.929,00	5.804,00	4.324,00
2020-08-30	166.761,00	5.435,00	4.002,00
2020-05-10

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-05-11
2025-02-16	17,17	17,13
2024-11-24	17,06	17,02
2024-09-01	16,60	16,56
2024-05-12	16,16	16,13
2024-02-18	15,31	15,28
2023-11-26	14,68	14,67
2023-09-03	14,18	14,16
2023-05-07	13,52	13,50
2023-02-12	13,63	13,61
2022-11-20	13,26	13,23
2022-08-28	13,17	13,14
2022-05-08	12,73	12,70
2022-02-13	12,44	12,41
2021-11-21	11,65	11,63
2021-08-29	11,30	11,27
2021-05-09	10,67	10,64
2021-02-14	9,81	9,78
2020-11-22	9,77	9,74
2020-08-30	9,05	9,02
2020-05-10	8,40	8,36

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für Costco Wholesale Corporation ab 11. Mai 2025 ist 12.426,00 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für Costco Wholesale Corporation ab 11. Mai 2025 ist -5.046,00 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für Costco Wholesale Corporation ab 11. Mai 2025 ist -3.998,00 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-05-11	12.426,00	-5.046,00	-3.998,00
2025-02-16	11.965,00	-4.664,00	-3.948,00
2024-11-24	9.948,00	-5.028,00	-10.983,00
2024-09-01	11.339,00	-4.409,00	-10.764,00
2024-05-12	12.106,00	-4.531,00	-9.612,00
2024-02-18	10.648,00	-4.859,00	-9.649,00
2023-11-26	13.109,00	-4.281,00	-2.725,00
2023-09-03	11.068,00	-4.972,00	-2.614,00
2023-05-07	9.849,00	-4.634,00	-3.890,00
2023-02-12	9.535,00	-4.387,00	-3.831,00
2022-11-20	6.744,00	-4.060,00	-4.307,00
2022-08-28	7.392,00	-3.915,00	-4.283,00
2022-05-08	7.826,00	-3.583,00	-3.062,00
2022-02-13	9.932,00	-3.891,00	-2.805,00
2021-11-21	9.569,00	-3.765,00	-6.627,00
2021-08-29	8.958,00	-3.535,00	-6.488,00
2021-05-09	10.260,00	-3.321,00	-7.687,00
2021-02-14	8.825,00	-3.828,00	-4.269,00
2020-11-22	9.406,00	-3.943,00	-1.011,00
2020-08-30	8.861,00	-3.891,00	-1.147,00
2020-05-10

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-05-11
2025-02-16
2024-11-24
2024-09-01
2024-05-12
2024-02-18
2023-11-26
2023-09-03
2023-05-07
2023-02-12
2022-11-20
2022-08-28
2022-05-08
2022-02-13
2021-11-21
2021-08-29
2021-05-09
2021-02-14
2020-11-22
2020-08-30
2020-05-10

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-05-11
2025-02-16
2024-11-24
2024-09-01
2024-05-12
2024-02-18
2023-11-26
2023-09-03
2023-05-07
2023-02-12
2022-11-20
2022-08-28
2022-05-08
2022-02-13
2021-11-21
2021-08-29
2021-05-09
2021-02-14
2020-11-22
2020-08-30
2020-05-10

Managementeffektivität

Die lang für Costco Wholesale Corporation ab 11. Mai 2025 ist 0,11.
Die Rogen für Costco Wholesale Corporation ab 11. Mai 2025 ist 0,37.
Die roisch für Costco Wholesale Corporation ab 11. Mai 2025 ist 0,23.
Die Topf für Costco Wholesale Corporation ab 11. Mai 2025 ist 0,10.
Die okroisch für Costco Wholesale Corporation ab 11. Mai 2025 ist 0,35.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-05-11	0,11	0,37	0,23	0,10	0,35
2025-02-16	0,10	0,29	0,23	-0,19	0,30
2024-11-24	0,11	0,29	0,23	-0,12	0,35
2024-09-01	0,11	0,30	0,23	-0,07	0,39
2024-05-12	0,10	0,29	0,23	-0,13	0,35
2024-02-18	0,10	0,29	0,18	0,17	0,37
2023-11-26	0,10	0,29	0,18	0,10	0,32
2023-09-03	0,09	0,29	0,18	0,04	0,30
2023-05-07	0,10	0,30	0,19	0,04	0,30
2023-02-12	0,09	0,31	0,19	-0,06	0,22
2022-11-20	0,10	0,32	0,19	-0,03	0,25
2022-08-28	0,10	0,33	0,19	0,03	0,26
2022-05-08	0,10	0,34	0,19	0,11	0,34
2022-02-13	0,09	0,34	0,18	-0,03	0,33
2021-11-21	0,09	0,28	0,18	-0,03	0,33
2021-08-29	0,10	0,29	0,18	-0,04	0,31
2021-05-09	0,09	0,26	0,16	0,03	0,33
2021-02-14	0,08	0,27	0,17	0,18	0,36
2020-11-22	0,09	0,26	0,14	0,13	0,30
2020-08-30	0,08	0,25	0,13	0,13	0,24
2020-05-10	0,09	0,27	0,15	0,07	0,28

Gross Margins

Die Bruttomarge für Costco Wholesale Corporation ab 11. Mai 2025 ist 0,13.
Die Nettomarge für Costco Wholesale Corporation ab 11. Mai 2025 ist 0,03.
Die Betriebsmarge für Costco Wholesale Corporation ab 11. Mai 2025 ist 0,04.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-05-11	0,13	0,03	0,04
2025-02-16	0,13	0,03	0,04
2024-11-24	0,13	0,03	0,04
2024-09-01	0,13	0,03	0,04
2024-05-12	0,13	0,03	0,04
2024-02-18	0,13	0,03	0,04
2023-11-26	0,12	0,03	0,03
2023-09-03	0,12	0,03	0,03
2023-05-07	0,12	0,03	0,03
2023-02-12	0,12	0,03	0,03
2022-11-20	0,12	0,03	0,03
2022-08-28	0,12	0,03	0,04
2022-05-08	0,13	0,03	0,04
2022-02-13	0,13	0,03	0,04
2021-11-21	0,13	0,03	0,04
2021-08-29	0,13	0,03	0,03
2021-05-09	0,13	0,02	0,03
2021-02-14	0,13	0,03	0,03
2020-11-22	0,13	0,02	0,03
2020-08-30	0,13	0,02	0,03
2020-05-10	0,13	0,02	0,03